冠君產(chǎn)業(yè)信托(02778)發(fā)行1861.9萬個新基金單位以支付管理人部分費用

智通財經(jīng)APP訊，冠君產(chǎn)業(yè)信托(02778)發(fā)布公告，信托管理人于2022年9月5日已收取按每個基金單位3.403港元的價格(即市價)由冠君產(chǎn)業(yè)信托發(fā)行的1861.9萬個新基金單位(占緊隨該發(fā)行后約59.74億個已發(fā)行基金單位約0.3117%)，作為支付信托管理人截至2022年6月30日止六個月50%的管理人費用6336.06萬港元。余下50%的管理人費用6336.06萬港元以現(xiàn)金形式收取。

于收取新基金單位之前，信托管理人持有5.18億個基金單位。發(fā)行新基金單位后，信托管理人持有5.37億個基金單位(佔緊隨該發(fā)行后59.74億個已發(fā)行基金單位約8.9836%)

按于本公布日期已發(fā)行基金單位的總數(shù)，截至2022年6月30日止六個月的每基金單位分派為0.1061港元，并將于2022年10月7日派發(fā)予于記錄日期名列基金單位持有人名冊上的基金單位持有人。