冠君產(chǎn)業(yè)信托(02778)：信托管理人收取1797.69萬個新基金單位

智通財(cái)經(jīng)APP訊，冠君產(chǎn)業(yè)信托(02778)發(fā)布公告，信托管理人于2022年3月8日已收取按每個基金單位3.582港元的價格(即市價)由冠君產(chǎn)業(yè)信托發(fā)行的1797.69萬個新基金單位(占緊隨該發(fā)行后59.55億個已發(fā)行基金單位約0.3019%)，作為支付信托管理人該期間50%的管理人費(fèi)用6439.34萬港元。余下50%的管理人費(fèi)用6439.34萬港元以現(xiàn)金形式收取。

于收取新基金單位之前，信托管理人持有5億個基金單位。發(fā)行新基金單位后，信托管理人持有5.18億個基金單位(占緊隨該發(fā)行后59.55億個已發(fā)行基金單位約8.6991%)。

按于本公布日期已發(fā)行基金單位的總數(shù)，該期間的每基金單位分派為0.1078港元，并將于2022年5月24日派發(fā)予于記錄日期名列基金單位持有人名冊上的基金單位持有人。連同截至2021年6月30日止六個月的每基金單位分派0.1197港元，每基金單位全年總分派截至2021年12月31日止為0.2275港元。