節(jié)前機(jī)構(gòu)調(diào)研哪些票?“寧王朋友圈”吸引最多眼球

進(jìn)入2022年的市場(chǎng)，在內(nèi)部增長(zhǎng)壓力、外部政策壓力雙重夾擊下，呈現(xiàn)出了向下調(diào)整的勢(shì)頭，熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，主線缺位，但在調(diào)整之后，A股的配置價(jià)值也開始顯現(xiàn)。

1月，滬指連續(xù)不斷向下調(diào)整，單月跌幅超過7%，對(duì)此，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“情緒底”與“政策底”已近在眼前。并對(duì)即將到來的節(jié)后市場(chǎng)機(jī)會(huì)進(jìn)行了展望，渤海證券策略團(tuán)隊(duì)表示，回顧近10年春節(jié)前后市場(chǎng)的表現(xiàn)，在1月到春節(jié)前的區(qū)間里，上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指同步調(diào)整的幾率不高，只發(fā)生過兩次，對(duì)應(yīng)的節(jié)后市場(chǎng)都出現(xiàn)一定行情。對(duì)于創(chuàng)業(yè)板指而言，近十年春節(jié)后上漲的幾率較高，只要節(jié)前不出現(xiàn)明顯獨(dú)立于市場(chǎng)的上漲，節(jié)后就存在博弈的空間。

那么下個(gè)階段，機(jī)構(gòu)有可能進(jìn)行怎樣的布局?1月機(jī)構(gòu)調(diào)研的動(dòng)向透露了一部分端倪。

不計(jì)入新股與次新股，容百科技(688005.SH)為1月份機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的個(gè)股。此前，容百科技與寧德時(shí)代(300750.SZ)簽下四年長(zhǎng)單，成為寧德時(shí)代三元正極粉第一供應(yīng)商，2022年，寧德時(shí)代將向容百科技采購(gòu)高鎳三元正極材料數(shù)量約達(dá)到10萬噸。

在機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄中，機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)也在于為何寧德時(shí)代選擇容百科技。同時(shí)，2021年，鋰資源的缺乏帶來了相關(guān)材料的水漲船高，2022年的保供也成為機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)。容百科技回應(yīng)稱目前已經(jīng)鎖定了大部分原料，2022年將擴(kuò)產(chǎn)，看好高鎳和鐵鋰作為未來的電池方向。

新年時(shí)曾身陷“業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期”傳聞的4000億“醫(yī)械茅”邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)開年也吸引了超過400家機(jī)構(gòu)“踏破門檻”，關(guān)注其2022年的業(yè)務(wù)亮點(diǎn)。值得注意的是，剛剛出爐不久的公募基金2021四季報(bào)顯示，截至12月31日，共有521只基金的十大重倉(cāng)股中持有邁瑞醫(yī)療，合計(jì)持有1.34億股，環(huán)比上季度增長(zhǎng)17.04%;持股市值511.02億元，比上季度末增加69.09億元，邁瑞醫(yī)療已成為為公募基金第九重倉(cāng)股。

牛年最后一周，吸引最多機(jī)構(gòu)調(diào)研的個(gè)股是三花智控、奇安信-U(688561.SH)與衛(wèi)寧健康(300253.SZ)，均屬于1月份關(guān)注度較高的主題：數(shù)字化新基建。安信證券曾表示，“智能化”是本輪以“寧組合”為代表的高景氣高估值賽道分化后孕育出的下一輪配置方向，將成為2022年A股首選產(chǎn)業(yè)賽道方向。智能化產(chǎn)業(yè)賽道中，智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈將成布局主體，智能制造裝備和數(shù)字經(jīng)濟(jì)均為合適的方向。

本文選編自“財(cái)聯(lián)社”；作者：唐葉天；智通財(cái)經(jīng)編輯：徐文強(qiáng)。