“撿垃圾”也能有春天？虧損環(huán)保股搭上鋰電原材料概念，5天狂攬4板

下半年以來的新能源鋰電主線，造就了不少個(gè)股的漲幅“神話”。有的個(gè)股年初股價(jià)在一兩元左右，卻因涉及鋰電池上游細(xì)分材料PVDF兩個(gè)月暴漲八倍，也有時(shí)隔兩年王者歸來的鋰資源巨頭，在復(fù)牌首日暴漲300%。

在主線已經(jīng)被充分挖掘后，鋰電主線的漲價(jià)“熱度”開始傳導(dǎo)至上游原材料板塊。純堿、DMF、橡膠助劑、制冷劑、電石等漲勢不休。相應(yīng)的概念股也紛紛被市場挖掘與認(rèn)知，不斷有新的個(gè)股搭上“鋰電”東風(fēng)，一飛沖天。機(jī)構(gòu)紛紛看好新能源發(fā)展浪潮下上游相關(guān)材料戴維斯雙擊的機(jī)會(huì)。

但同講一個(gè)故事，市場表現(xiàn)也有高下之分。

今年鋰礦價(jià)格飆漲，手握鋰資源的龍頭企業(yè)當(dāng)仁不讓地走出了一輪強(qiáng)勢行情，潛力深厚的鹽湖提鋰板塊也明顯受益，國內(nèi)膜法水處理龍頭碧水源(300070.SZ)所擁有的膜技術(shù)可應(yīng)用于鹽湖提鋰操作過程。9月2日早間，一則關(guān)于碧水源與中科院青海鹽湖探討開展鹽湖提鋰技術(shù)合作消息傳遍全網(wǎng)，當(dāng)日碧水源早盤漲幅一度沖高至17%以上，但由于應(yīng)用并未實(shí)際落地，碧水源后續(xù)走勢呈橫盤波動(dòng)。

而另一家總市值僅為碧水源五分之一的水處理企業(yè)清水源近期卻一路飆漲，在今天又收獲20cm漲停。近五個(gè)交易日其已收獲四個(gè)漲停板，累漲136.7%。

觀察剛剛結(jié)束披露的上半年業(yè)績，碧水源凈利潤大增71%，達(dá)到1.13億;清水源(300437.SZ)則凈虧3000萬。

業(yè)績不佳的反而飆漲，兩只業(yè)務(wù)范圍相近的個(gè)股為何“同名不同命”?

背后還是鋰電池“惹的禍”。清水源有據(jù)可查的研報(bào)顯示，其在五年前就已擁有數(shù)萬噸水處理劑產(chǎn)能，主要產(chǎn)品有HEDP、亞磷酸固體、ATMP等水處理劑產(chǎn)品和氯甲烷產(chǎn)品，其他產(chǎn)品為甲醇、破乳劑干劑等。

9月6日，其在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司生產(chǎn)三氯化磷產(chǎn)品，主要用于水處理劑的生產(chǎn)，公司老廠區(qū)具有6萬噸的三氯化磷產(chǎn)能。

而三氯化磷是用于制備六氟磷酸鋰的主要原材料。數(shù)據(jù)顯示，年初至今，六氟磷酸鋰價(jià)格已暴漲近6倍。

“故事”和“資源品”狹路相逢，手握資源者勝。

股價(jià)近日異動(dòng)后，清水源火速發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)示警，稱公司的氯甲烷等部分產(chǎn)品近期價(jià)格較往年同期有所上漲，但公司產(chǎn)品市場需求、產(chǎn)品價(jià)格、原材料價(jià)格、原材料供應(yīng)都存在不確定性和市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，尤其是主原料黃磷的供應(yīng)。

15日盤后，清水源再收深交所關(guān)注函，要求其量化分析黃磷等主要原材料價(jià)格上漲對(duì)公司水處理劑產(chǎn)品毛利率、利潤、產(chǎn)能利用率等的具體影響情況。生意社數(shù)據(jù)顯示，黃磷近兩個(gè)月價(jià)格翻倍。今日又大漲逾46%。消息面上，近期一份全網(wǎng)瘋傳的文件涉及到了多個(gè)行業(yè)的限產(chǎn)，其中，黃磷和工業(yè)硅產(chǎn)能被削減90%。

上游之上，仍有上游。下一個(gè)被市場發(fā)現(xiàn)、拿到鋰電行情“入場券”的化工企業(yè)會(huì)是誰?

本文選編自“財(cái)聯(lián)社”，作者：唐葉天；智通財(cái)經(jīng)編輯：魏昊銘。