智通A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考(04.21) | 預(yù)計(jì)還會(huì)維持反復(fù)震蕩格局，觀察碳中和方向是否有利好

文/萬(wàn)永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

【大盤綜述】

昨天外圍下跌，滬指能走出這樣算不錯(cuò)了。不過(guò)整體氛圍并不好，跌的多漲的少，主要靠權(quán)重股帶動(dòng)。銀行股在平安銀行良好業(yè)績(jī)刺激下集體反彈，穩(wěn)住了重心。事實(shí)證明，大盤越不好，酒類就越興奮，迎駕貢酒、皇臺(tái)酒業(yè)漲停，水井坊、山西汾酒大漲。二三線品牌持續(xù)發(fā)力。

近期最強(qiáng)的汽車板塊開(kāi)盤就表現(xiàn)不佳，總龍頭北汽藍(lán)谷開(kāi)板，預(yù)示著該板塊已經(jīng)走弱。前排就剩下無(wú)人駕駛的亞太股份和銀寶山新兩只獨(dú)苗。整體板塊走弱主要是受到特斯拉各種負(fù)面事件的影響。

而海外公共衛(wèi)生事件的持續(xù)發(fā)酵，導(dǎo)致投資者把目光再度轉(zhuǎn)向內(nèi)需的醫(yī)美概念，先鋒長(zhǎng)江健康、金陵藥業(yè)率先上板，中軍龍頭朗姿股份強(qiáng)勢(shì)漲停，帶動(dòng)后排一堆品種跟風(fēng)。這個(gè)賽道今天有點(diǎn)過(guò)熱，接下來(lái)預(yù)計(jì)以趨勢(shì)為主。如穩(wěn)健一點(diǎn)的國(guó)際醫(yī)學(xué)。醫(yī)美概念同時(shí)帶動(dòng)放開(kāi)生育題材，因?yàn)榭傮w都屬于內(nèi)需品種，龍頭貝因美今天反包，葫蘆娃調(diào)整到位漲停。

當(dāng)前市場(chǎng)很極端，只要不在風(fēng)口上就被核按鈕，碳中和概念順控發(fā)展、長(zhǎng)源電力被殺到地板，不過(guò)尾市有翹板跡象，主力在賭周四氣候峰會(huì)能帶來(lái)利好消息。

【投資策略】

滬指在3500點(diǎn)沒(méi)有突破之前，預(yù)計(jì)還會(huì)維持反復(fù)震蕩的格局。除非有利好消息刺激，常態(tài)化熱點(diǎn)還是在內(nèi)需方向，觀察碳中和方向是否有利好。

【機(jī)構(gòu)掘金】

汽車板塊迎來(lái)調(diào)整，醫(yī)美概念成為資金追逐的熱點(diǎn)，中軍朗姿股份漲停。昨日標(biāo)的章源鎢業(yè)強(qiáng)勢(shì)洗盤，尾盤回落，碳中和板塊走弱，順控發(fā)展尾市有翹板動(dòng)作。觀察周四是否反包。今日標(biāo)的選擇醫(yī)藥股加放開(kāi)生育概念葫蘆娃和醫(yī)美概念朗姿股份。

葫蘆娃(605199.SH):受多家游資青睞，該股今日打到20日均線受支撐，尾盤漲停，預(yù)計(jì)有溢價(jià)。題材是次新+放開(kāi)生育。公司是海南醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)，定位于兒科用藥，從事中成藥及化學(xué)藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品應(yīng)用范圍涵蓋呼吸系統(tǒng)類、消化系統(tǒng)類、全身抗感染類等多個(gè)用藥領(lǐng)域。市場(chǎng)上，小兒肺熱咳喘顆粒、腸炎寧等則是出自于公司，這兩款產(chǎn)品在OTC市場(chǎng)占有率位居行業(yè)第二。目前公司共有295項(xiàng)藥品批準(zhǔn)文號(hào)，其中57種產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)家基本藥物目錄，96種產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄。公司擁有“葫蘆娃”、“葫蘆爸”“葫蘆媽”三大品牌為主體的葫蘆世家系列產(chǎn)品群。

朗姿股份(002612.SZ)：龍虎榜陣容強(qiáng)大，該股今日突破平臺(tái)漲停，主力做多欲望強(qiáng)烈，中長(zhǎng)線看好。題材是醫(yī)美概念+女裝。公司以中高端女裝起家，近20年發(fā)展積累強(qiáng)粘性和高消費(fèi)力的女性客群，2015年起橫向多元化拓展，以打造“泛時(shí)尚產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)圈”為戰(zhàn)略目標(biāo)，通過(guò)投資韓國(guó)夢(mèng)想整形醫(yī)院切入醫(yī)美賽道。公司將集中優(yōu)勢(shì)資源，加快醫(yī)美業(yè)務(wù)的區(qū)域深化和全國(guó)化布局，穩(wěn)步推進(jìn)時(shí)尚女裝、醫(yī)療美容和綠色嬰童為主業(yè)的泛時(shí)尚產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)戰(zhàn)略。

天賜材料(002709.SZ):4月20日獲嘉實(shí)基金、華夏基金、長(zhǎng)盛基金、匯添富基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。公司是化學(xué)制造業(yè)龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品為鋰電池材料、日化材料及特種化學(xué)品，公司生產(chǎn)的鋰電池材料主要為鋰電池電解液和正極材料磷酸鐵鋰。公司電解液市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，與LG化學(xué)保持穩(wěn)定合作關(guān)系，與特斯拉簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，國(guó)際業(yè)務(wù)的開(kāi)拓使得公司2020年在全球市場(chǎng)份額加速提升。公司自產(chǎn)主要產(chǎn)品的核心關(guān)鍵原材料，有助于獲取持續(xù)的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

啟明星辰(002439.SZ):4月20日獲嘉實(shí)基金、大成基金、南方基金、景順長(zhǎng)城基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。公司是國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的龍頭企業(yè)，在保持傳統(tǒng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)，積極開(kāi)拓新業(yè)務(wù)布局。新興業(yè)務(wù)由云安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全和安全運(yùn)營(yíng)三大板塊構(gòu)成；公司在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域布局全面，整體市場(chǎng)份額穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。公司加大研發(fā)投入，新產(chǎn)品不斷，積極推動(dòng)產(chǎn)品全國(guó)產(chǎn)化。

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