智通A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考(03.24) | 大盤弱勢(shì)更加強(qiáng)化碳中和概念 次新股熱度還會(huì)反復(fù)發(fā)酵

文/萬(wàn)永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

【大盤綜述】

外圍環(huán)境的突變，導(dǎo)致大盤一蹶不振，順周期品種成為了重災(zāi)區(qū)，包括鋁、銅、鋼鐵等等，全部是破位的態(tài)勢(shì)，直接把大盤帶到溝里。盤中券商股一度想帶動(dòng)指數(shù)，但最終隨著國(guó)聯(lián)證券的炸板無(wú)功而返。券商本身就沒(méi)什么上漲邏輯支撐，估計(jì)國(guó)聯(lián)是炒重組題材，但也沒(méi)有消息。核心資產(chǎn)最硬的依然是白酒類，如昨日提到的金種子酒、金徽酒再度漲停，帶動(dòng)了皇臺(tái)酒業(yè)、老白干的走強(qiáng)。不過(guò)貴州茅臺(tái)不見(jiàn)起色，恐怕也難走太遠(yuǎn)。

碳中和概念依然是市場(chǎng)最強(qiáng)板塊，但分化是必然，高標(biāo)品種終于頂不住，中軍順網(wǎng)能源大幅殺跌，但深圳能源順 利上位接力碳交易，一堆相關(guān)概念集體被挖掘。高位龍長(zhǎng)源電力依然強(qiáng)勁。熱點(diǎn)轉(zhuǎn)向林業(yè)及環(huán)保類，如菲達(dá)環(huán)保及遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保。低位的品種 可看美麗生態(tài)。次新股方面順控發(fā)展出現(xiàn)較大分歧，后面要注意風(fēng)險(xiǎn)了，后面主要看園林股份及泰坦股份來(lái)領(lǐng)銜。

注意一下，昨日被錯(cuò)殺的醫(yī)美概念今日被市場(chǎng)糾錯(cuò)，龍頭哈三聯(lián)卷土重來(lái)，朗姿股份也再度漲停。凸顯了該板塊的頑強(qiáng)生命力。而昨日提到的新熱點(diǎn)如數(shù)字貨幣及煙草類，基本上屬于一日游。

【投資策略】

大盤的弱勢(shì)更加強(qiáng)化了碳中和概念的強(qiáng)勢(shì)，次新股熱度還會(huì)反復(fù)發(fā)酵。注意其中疊加碳中和概念的品種。市場(chǎng)機(jī)會(huì)在于低位的首板或是前期熱門品種的反包。

【機(jī)構(gòu)掘金】

節(jié)能風(fēng)電(601016.SH)多主力現(xiàn)身龍虎榜，買二是知名游資的席位買入1.19億元，買四是知名游資章盟主的席位買入5798萬(wàn)元，滬股通席位對(duì)倒凈買入1.35億元，一家機(jī)構(gòu)賣出1.31億元，當(dāng)日凈買1.11億元，今日一舉反包，上升沒(méi)有壓力。公司是電力業(yè)龍頭企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電的項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。公司生產(chǎn)的綠色電力，源源不斷地輸入電網(wǎng)，滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)及國(guó)民用電需求。公司自成立以來(lái)一直專注于風(fēng)力發(fā)電的項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，公司所有的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和收入都與風(fēng)力發(fā)電相關(guān)。

湖北能源(000883.SZ):多主力現(xiàn)身龍虎榜，買一是知名游資小鱷魚的席位買入3964萬(wàn)元，深股通對(duì)倒凈買入190萬(wàn)元，當(dāng)日凈買入7496萬(wàn)元，今日上板堅(jiān)決，封單穩(wěn)定，籌碼鎖定良好，后市可看高一線。公司的客戶主要為國(guó)家電網(wǎng)公司，前五大客戶分別為國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司，國(guó)家電網(wǎng)公司華中分部，武漢城市天然氣高壓管網(wǎng)有限公司，華電集團(tuán)北京燃料物流有限公司湖北分公司和EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S A。前五大供應(yīng)商分別為中國(guó)石油化工股份有限公司天然氣分公司達(dá)州天然氣銷售營(yíng)業(yè)部，陜西省煤炭運(yùn)銷(集團(tuán))有限責(zé)任公司，中煤華中能源有限公司，山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司和廣州珠江電力燃料有限公司。全國(guó)碳交易市場(chǎng)6月底上線，碳配額應(yīng)該在最近一個(gè)月就會(huì)下達(dá)，此次列入第一批試點(diǎn)企業(yè)有湖北能源。

焦點(diǎn)科技(002315.SZ)：近期獲匯添富基金、新華基金、華富基金、交銀施羅德基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。公司是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)龍頭企業(yè)，目前業(yè)務(wù)已經(jīng)涉及國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、采購(gòu)、金融保險(xiǎn)、大健康等多元領(lǐng)域，公司品牌宣傳已覆蓋全球15個(gè)國(guó)家34個(gè)地區(qū)，涉及機(jī)械、建材、消費(fèi)電子等27大行業(yè)。公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合型第三方B2B電子商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商，在跨境 B2B 平臺(tái)中，公司旗下的中國(guó)制造網(wǎng)在知名度及品類豐富度上僅次于阿里巴巴國(guó)際站，在海內(nèi)外擁有較高知名度。公司入選由中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)評(píng)選的互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)型TOP20企業(yè)名單。

云圖控股(002539.SZ)近期獲英大基金、東北證券、光大寶德信資產(chǎn)管理有限公司等機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司是化學(xué)制造業(yè)龍頭企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是復(fù)合肥業(yè)務(wù)、調(diào)味品業(yè)務(wù)、中小城市電商業(yè)務(wù)。公司以復(fù)合肥為核心，構(gòu)建“礦業(yè)、化工、化肥”上下游完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

申明：本欄目所有分析僅為分享交流，并不構(gòu)成對(duì)具體證券的買賣建議，不代表任何機(jī)構(gòu)利益，同時(shí)可能存在觀點(diǎn)有偏頗情況，僅供參考。各位讀者需慎重考慮文中分析是否符合自身定狀況，自主作出投資決策并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。