智通A股機(jī)構(gòu)動向參考(03.22) | 碳中和概念將不斷進(jìn)行擴(kuò)散，醫(yī)美及面板類可持續(xù)關(guān)注

文/萬永強(qiáng)(智通財經(jīng)研究中心總監(jiān))

【大盤綜述】

在扛過了一系列的利空之后，大盤終于恢復(fù)上行態(tài)勢。周末消息面再度釋放利好，易綱指出我國的貨幣政策處于正常區(qū)間，在保持杠桿率穩(wěn)定的同時，仍有向經(jīng)濟(jì)注入流動性的空間。

不過，市場比較詭異的是各類“茅系”并沒有表現(xiàn)，權(quán)重類只有銀行股表現(xiàn)搶眼，而券商股只有次新類的國聯(lián)證券上板。整體券商股的預(yù)期并不高，現(xiàn)階段不支持券商股全面走強(qiáng)。顯示反彈的資金更加注重業(yè)績及風(fēng)口。業(yè)績線表現(xiàn)突出的就是面板，目前面板處在告急狀態(tài)，因為暴風(fēng)雨三星關(guān)閉了德克薩斯芯片廠，直接導(dǎo)致OLED顯示器缺貨。供給小于需求，整體業(yè)績預(yù)期很強(qiáng)，如前期給大家挖掘的彩虹股份再度漲停,TCL也創(chuàng)出了近期的高點。

今日市場風(fēng)口繼續(xù)在碳中和及次新，先鋒順博合金和順控發(fā)展一字五板，中軍南網(wǎng)能源繼續(xù)漲停，碳中和的電力板塊掀起漲停潮，已經(jīng)在走加速行情，長源電力、新天綠能等都是一字板，碳 中和漲停近20只，次新股漲停近15只。本欄挖掘的中國黃金也再度漲停。分支題材醫(yī)美概念的哈三聯(lián)繼續(xù)上板帶動朗姿股份大漲。從目前的成交量來看，很難支持全面的上漲，風(fēng)口熱點品種加上次新及小盤類品種將是近期的主旋律。

【投資策略】

電力板塊已經(jīng)形成高潮態(tài)勢，接下來容易形成大分化，碳中和概念將不斷進(jìn)行擴(kuò)散，繼續(xù)盯住高標(biāo)品種，選擇低位品種相對安全，醫(yī)美及面板類可持續(xù)關(guān)注。

【機(jī)構(gòu)掘金】

市場風(fēng)口繼續(xù)在碳中和及次新，和預(yù)期一致。先鋒順博合金和順控發(fā)展一字五板，中軍南網(wǎng)能源繼續(xù)漲停，碳中和的電力板塊掀起漲停潮，總體呈現(xiàn)加速態(tài)勢。次新股漲停近15只。上次標(biāo)的中國黃金再度漲停。前期挖掘的面板股彩虹股份再度漲停，醫(yī)美概念朗姿股份也是大漲。預(yù)計碳中和、次新及小盤類品種將是近期的主旋律。今天繼續(xù)圍繞主流選取深圳能源和永茂泰。

深圳能源(000027.SZ)近期有異動，主力很活躍，預(yù)計有溢價。公司聚焦低碳清潔能源和城市環(huán)境治理兩個戰(zhàn)略定位，推動公司從單一發(fā)電企業(yè)向綜合性能源企業(yè)轉(zhuǎn)變，從地區(qū)性企業(yè)向全國性、國際化企業(yè)轉(zhuǎn)變，堅持清潔電力、生態(tài)環(huán)保、智慧燃?xì)?、海外能源四大產(chǎn)業(yè)布局，堅持產(chǎn)融結(jié)合、科技創(chuàng)新兩大戰(zhàn)略支撐，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)與區(qū)域協(xié)同，深化國企改革，激發(fā)企業(yè)發(fā)展動力與活力。

永茂泰(605208.SH)是近期上市的次新股，從承接來看非常強(qiáng)勁，要突破前期高點27元，需要進(jìn)一步放量。公司是國內(nèi)先進(jìn)的鋁合金生產(chǎn)企業(yè)之一，主要從事汽車用鋁合金和汽車用鋁合金零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司在2002年8月成立時主要從事鋁合金業(yè)務(wù)，并于2003年開始進(jìn)入下游汽車零部件行業(yè)，逐步加大對汽車用鋁合金零部件業(yè)務(wù)的投入，形成了以"鋁合金+汽車零部件"為主業(yè)、上下游一體化發(fā)展的業(yè)務(wù)格局公司憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量，在行業(yè)中樹立了良好的品牌形象，得到了客戶的高度認(rèn)可。

焦作萬方(000612.SZ)近期獲諾安基金、天治基金、中信保誠基金、華安證券等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。公司為鋁電一體化企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為鋁冶煉及加工、鋁制品、金屬材料銷售，主要產(chǎn)品電解鋁液、鋁錠及鋁合金制品。公司經(jīng)過多年耕耘，結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游的供給與需求情況，建立了較為完善的煤--電--鋁及鋁加工一體化的運營模式，年電解鋁產(chǎn)能42萬噸。同時，公司通過自有熱電廠供電、主要原輔材料當(dāng)?shù)夭少徱约巴顿Y相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司等方式，確保原材料長期穩(wěn)定供應(yīng)的同時有效降低公司生產(chǎn)成本，使公司噸鋁綜合能耗在國內(nèi)外同行中持續(xù)處于先進(jìn)行列。

聚光科技(300203.SZ)近期獲中國銀河證券、財通證券、青島玄武盛和基金、浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。公司以環(huán)境監(jiān)測儀器起家，旗下多技術(shù)產(chǎn)品適用于多細(xì)分領(lǐng)域，目前產(chǎn)品線已形成環(huán)境、工業(yè)、實驗室、水利水務(wù)與生態(tài)綜合發(fā)展5 大板塊，同時加深滲透生命科學(xué)、診斷、半導(dǎo)體等新領(lǐng)域發(fā)展。

申明：本欄目所有分析僅為分享交流，并不構(gòu)成對具體證券的買賣建議，不代表任何機(jī)構(gòu)利益，同時可能存在觀點有偏頗情況，僅供參考。各位讀者需慎重考慮文中分析是否符合自身定狀況，自主作出投資決策并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。