越秀房產(chǎn)信托基金(00405)以基金單位及現(xiàn)金形式支付管理人費(fèi)用

智通財經(jīng)APP訊，越秀房產(chǎn)信托基金(00405)發(fā)布公告，2020年1月1日至2020年6月30日期間的相關(guān)期間管理人費(fèi)用為人民幣7388.73萬元。根據(jù)越秀房產(chǎn)基金管理人于2020年1月15日作出的選擇：(i)人民幣5910.98萬元(即80%的相關(guān)期間管理人費(fèi)用)應(yīng)以基金單位形式支付;及(ii)人民幣1477.75萬元(即余下20%的相關(guān)期間管理人費(fèi)用)應(yīng)以現(xiàn)金形式支付。

將以基金單位形式支付的相關(guān)期間管理費(fèi)用將分兩批支付，具體而言：人民幣4649.13萬元已按現(xiàn)行市場價格透過發(fā)行一批新基金單位于管理人費(fèi)用基金單位參考日期(即2020年8月26日)支付;

及人民幣1261.86萬元將予以遞延，并按越秀房產(chǎn)基金管理人認(rèn)為符合獨立基金單位持有人利益的該較后日期的適用市場價格透過發(fā)行另一批新基金單位于管理人費(fèi)用基金單位參考日期后支付，惟信托人對有關(guān)發(fā)行并無異議?？偫ǘ?，越秀房產(chǎn)基金管理人將有權(quán)收取相關(guān)期間最多1400萬個新基金單位，占已發(fā)行基金單位約0.43%(經(jīng)已發(fā)行管理人費(fèi)用基金單位及遞延管理人費(fèi)用基金單位最高數(shù)目擴(kuò)大)。