新股消息 | 基金管理公司True Partner Capital創(chuàng)業(yè)板過聆訊，資管規(guī)模約14億美元

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所9月29日披露，True Partner Capital Holding Limited已通過港交所創(chuàng)業(yè)板聆訊，同人融資為其獨家保薦人。

True Partner Capital為基于香港及美國的基金管理集團(tuán)，使用全球相對波幅價值投資策略，并以內(nèi)部自營交易平臺支持，以全權(quán)委托基準(zhǔn)管理基金及管理賬戶。

于2010年，True Partner Advisor Hong Kong Limited獲證監(jiān)會發(fā)牌可從事第9 類(提供資產(chǎn)管理)受規(guī)管活動。于2011年推出True Partner Fund時已將焦點由作價買賣轉(zhuǎn)移至以True Partner的名稱采用相對價值波幅策略的市場受價。為將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至全球，于2016年在芝加哥設(shè)立辦事處，并獲證券交易委員會發(fā)牌，成為注冊投資顧問。同年，推出True Partner Volatility Master Fund，重點為識別價格低估及高估的波幅。于美國建立業(yè)務(wù)之后，于2018年在阿姆斯特丹成立辦事處，以支持經(jīng)營及應(yīng)對在歐洲的擴(kuò)展。2019年開始客戶管理業(yè)務(wù)。至今，已執(zhí)行超過400萬筆交易，所管理資金的資產(chǎn)管理規(guī)模于2020年7月31日約14億美元。

業(yè)務(wù)概況

通過向所管理的基金及管理賬戶收取以下各項而產(chǎn)生收益：(1)管理費，按相關(guān)基金或管理賬戶股份的資產(chǎn)凈值的百分比計算;及(2)表現(xiàn)費，按有關(guān)基金的絕對表現(xiàn)計算，一般是參考有關(guān)基金或管理賬戶在特定時間的資產(chǎn)凈值而按高水印基準(zhǔn)計算或管理賬戶。

基金及管理賬戶的投資者主要為專業(yè)投資者，包括集合投資計劃、家族辦公室、退休基金、高凈值人士、捐贈基金╱基金會及金融機(jī)構(gòu)。

2011年7月推出旗艦基金True Partner Fund，以方便美國應(yīng)稅投資者作出投資。投資策略側(cè)重多頭波幅，即表示交易策略與股票有輕微呈反比例關(guān)系(即在股票市場出現(xiàn)虧損時提供較高的回報率)。

除了基金管理業(yè)務(wù)也會提供咨詢服務(wù)。于往績記錄期內(nèi)，咨詢服務(wù)的最大客戶為群益期貨股份有限公司，該公司為一家于臺灣證券交易所上市的公司(股份代號：6024)，并為群益金鼎的附屬公司。根據(jù)日期為2015年7月1日的協(xié)議，向群益期貨股份有限公司提供有關(guān)交易分析、市場研究及衍生工具相關(guān)資訊科技的咨詢服務(wù)。

財務(wù)概況

于往績記錄期，主要來自(1)表現(xiàn)費收入;(2)管理費收入;及(3)咨詢服務(wù)。

收益由截至2018年12月31日止年度的約1.58億港元減少至截至2019年12月31日止年度的約4447.8萬港元，減少約 71.9%。此減少主要由于基金及管理賬戶的業(yè)績下降，導(dǎo)致2019年表現(xiàn)費收益減少;以及于2018年12月終止與最大咨詢服務(wù)客戶訂立的咨詢服務(wù)協(xié)議，導(dǎo)致2019年的咨詢服務(wù)費減少;部分被2018年至2019年的資產(chǎn)管理規(guī)模增加導(dǎo)致管理費增加所抵銷。

收益由截至2019年3月31日止3個月的約874.4萬港元增加至截至2020年3月31日止3個月的約4959.8萬港元，增加約4.7倍。有關(guān)增加主要由于所管理的基金及管理賬戶的表現(xiàn)費收入增加，以及2020年第一季資產(chǎn)管理規(guī)模增加導(dǎo)致管理費增加。