白云山(00874)擬使用不超20億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

智通財經(jīng)APP訊，白云山(00874)公告，公司擬在不影響募集資金投資計劃正常進行、并能有效保證募集資金安全性和流動性的前提下，使用不超過人民幣20億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性較好的大額存單或保本型銀行理財產(chǎn)品，在上述資金額度內(nèi)可以滾動使用。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準，公司非公開發(fā)行A股股票約3.35億股，募集資金總額約為人民幣78.86億元，扣除各項發(fā)行費用人民幣2236.11萬元，實際募集資金凈額為人民幣78.63億元。

截至2018年12月31日止，公司募集資金累計投入人民幣30.97億元，剩余未使用募集資金存放于募集資金專戶。根據(jù)該次募集資金投資規(guī)劃及公司2019年度各項目的資金使用計劃，近期公司的募集資金存在暫時閑置的情況。

截至公告日，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理取得投資理財收益合計金額為人民幣3182.91萬元，正在進行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為人民幣15億元。