券商晨會(huì)精華 | 特斯拉Optimus-Gen 2發(fā)布 人形機(jī)器人量產(chǎn)倒計(jì)時(shí)

昨日大盤全天沖高回落，三大指數(shù)均小幅下跌，滬深兩市成交額7370億，較上個(gè)交易日萎縮316億。截至收盤，滬指跌0.33%，深成指跌0.62%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.63%。北向資金全天凈買入34.63億元。美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.43%續(xù)創(chuàng)收盤新高，納指漲0.19%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.27%。

在今日的券商晨會(huì)上，國泰君安表示，特斯拉Optimus-Gen 2發(fā)布，人形機(jī)器人量產(chǎn)倒計(jì)時(shí)；中金公司認(rèn)為，2024 SiC開啟放量，加速設(shè)備國產(chǎn)化替代；中信建投認(rèn)為，看好“中特估”跨年行情。

國泰君安：特斯拉Optimus-Gen 2發(fā)布，人形機(jī)器人量產(chǎn)倒計(jì)時(shí)

國泰君安表示，特斯拉通過社交媒體發(fā)布最新人形機(jī)器人視頻——Optimus-Gen2，Optimus二代驚喜亮相。特斯拉目前傳感器供應(yīng)商大概率為國外供應(yīng)商，但Gen2展現(xiàn)出的良好效果指明了人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的一大趨勢，即傳感器環(huán)節(jié)將是后續(xù)重點(diǎn)，國內(nèi)人形機(jī)器人廠商有望持續(xù)跟進(jìn)，加快與國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的傳感器公司的戰(zhàn)略合作和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，較2023年3月發(fā)布的一代相比，二代不論是在性能還是設(shè)計(jì)上，均有更大創(chuàng)新和提升。

中金公司：2024 SiC開啟放量，加速設(shè)備國產(chǎn)化替代

中金公司指出，近期，隨著多款搭載800V平臺(tái)的車型發(fā)布，以及頭部材料廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃超預(yù)期，碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈迎來頻繁催化。我們認(rèn)為，需求端新能源車+光伏上量與供給端良率突破或于2024年迎來共振，碳化硅有望迎接大規(guī)模放量;國內(nèi)廠商產(chǎn)能規(guī)劃亦積極，提升了設(shè)備國產(chǎn)化需求，建議關(guān)注價(jià)值量占比較高的襯底+外延設(shè)備?？紤]到國產(chǎn)設(shè)備將率先應(yīng)用于國內(nèi)市場與設(shè)備前置投資，我們測算明年國內(nèi)襯底+外延設(shè)備空間將增至90億元。若后續(xù)技術(shù)趨于成熟、考慮設(shè)備出口，市場空間或還將更為廣闊。

中信建投：看好“中特估”跨年行情

中信建投認(rèn)為，12月是業(yè)績“真空期”，股價(jià)走勢與業(yè)績相關(guān)性較低，市場更多關(guān)注預(yù)期，而多個(gè)重要會(huì)議召開，市場迎來政策密集發(fā)布的窗口期，政策定調(diào)對跨年行情有著指引作用。在年末市場信心波動(dòng)下行情況下，我們預(yù)計(jì)短期內(nèi)啞鈴型配置仍是最優(yōu)解，看好“中特估”確定性勝率策略的相對優(yōu)勢，同時(shí)隨著數(shù)據(jù)入表、Vision pro量產(chǎn)在即等事件催化，數(shù)據(jù)要素/ XR有望受益。

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