山東黃金(01787)控股股東非公開發(fā)行2023年可交換公司債券將進(jìn)入換股期

智通財經(jīng)APP訊，山東黃金(01787)公布，公司近日接到控股股東山東黃金集團(tuán)有限公司(以下簡稱“山東黃金集團(tuán)”)關(guān)于其非公開發(fā)行2023年可交換公司債券進(jìn)入換股期的通知。

公司控股股東山東黃金集團(tuán)以其持有的公司部分A股股票為標(biāo)的，面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行總額不超過20億元的可交換公司債券(以下簡稱“23山金EB”)，該事項已取得上海證券交易所無異議函(上證函〔2023〕88號)，并于2023年4 月19日發(fā)行完成，債券期限為3年。

根據(jù)23山金EB募集說明書相關(guān)約定，23山金EB的換股期自發(fā)行結(jié)束日滿6 個月后的第一個交易日起至本期債券摘牌日前一個交易日止，即2023年10月19 日至2026年4月17日止，如為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日。初始換股價格為34.50元/股。

根據(jù)23山金EB募集說明書相關(guān)約定，公司A股股票派送現(xiàn)金股利后，23山金 EB的換股價格自2023年7月18日起由34.50元/股調(diào)整為34.43元/股。

截至本公告披露日，山東黃金集團(tuán)持有公司股票約16.94億股，占公司總股本的37.8696%。其中，通過23山金EB質(zhì)押專戶持有公司股票1.3億股，占公司總股本的2.9060%。

進(jìn)入換股期后，山東黃金集團(tuán)所持公司股份可能會因23山金EB持有人進(jìn)行換股而減少，23山金EB持有人是否選擇換股以及實際換股數(shù)量均存在不確定性。經(jīng)測算，假設(shè)全部23山金EB持有人將持有的可交換公司債券以當(dāng)前換股價格全部用于換股，不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變更，不會對公司主營業(yè)務(wù)、持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理等方面產(chǎn)生不利影響。