中國中鐵(00390)：2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第三期)品種一票面利率為2.94% 品種二票面利率為3.30%

智通財經(jīng)APP訊，中國中鐵(00390)發(fā)布公告，根據(jù)《中國中鐵股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第三期)發(fā)行公告》，中國中鐵股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第三期)的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣35億元(含35億元)。本期債券分為兩個品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下簿記建檔情況，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，品種間回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>

2023年8月9日，發(fā)行人和簿記管理人在網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了票面利率詢價。根據(jù)網(wǎng)下專業(yè)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定本期債券品種一票面利率為2.94%，品種二票面利率為3.30%。

發(fā)行人將按上述票面利率于2023年8月10日至8月11日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。