加倉工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)、中興通訊(000063.SZ) 謝治宇：關(guān)注與挖掘人工智能等新興產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月21日，興證全球基金副總經(jīng)理、知名基金經(jīng)理謝治宇參與管理的興全合潤、興全合宜披露了2023年二季報(bào)。二季度，謝治宇在2只基金中均新增重倉股工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)、中興通訊(000063.SZ)。謝治宇表示，其上半年一方面關(guān)注與挖掘人工智能等新興產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會，另一方面持續(xù)跟蹤周期、消費(fèi)、醫(yī)藥、新能源等。

二季報(bào)顯示，截至二季度末，興全合潤的最新規(guī)模為265.97億元，基金份額凈值為1.5752元;報(bào)告期內(nèi)，該基金份額凈值增長率為-3.76%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-3.71%。

截至二季度末，興全合宜的最新規(guī)模為10.70億元。興全合宜混合A份額凈值為1.4383元，報(bào)告期內(nèi)的基金份額凈值收益率為7.39%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-4.31%;興全合宜混合C份額凈值為1.4100元，報(bào)告期內(nèi)的基金份額凈值收益率為-7.52%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-4.31%。

具體來看，謝治宇仍舊以科技股為主。其中，興全合潤的前十大重倉股變化不大，中興通訊新進(jìn)為前十大重倉股中的第二位，工業(yè)富聯(lián)新進(jìn)為第四位，中際旭創(chuàng)、健友股份退出前十大重倉股。

截至二季度末，前十大重倉股分別為三安光電(600703.SH)、中興通訊(000063.SZ)、海爾智家(600690.SH)、工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)、?？低?002415.SZ)、晶晨股份(688099.SH)、瀾起科技(688008.SH)、萬華化學(xué)(600309.SH)、韻達(dá)股份(002120.SZ)、梅花生物(600873.SH)。

除了工業(yè)富聯(lián)和中興通訊，謝治宇還在興全合宜中增持了CXO(醫(yī)藥外包)龍頭藥明生物，減持了華虹半導(dǎo)體、舜宇光學(xué)科技、健友股份。

截至二季度末，前十大重倉股分別為快手-W(01024)、三安光電(600703.SH)、騰訊控股(00700)、晶晨股份(688099.SH)、瀾起科技(688008.SH)、工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)、海爾智家(600690.SH)、中興通訊(000063.SZ)、華潤啤酒(00291)、藥明生物(02269)。

謝治宇在二季報(bào)中表示，隨著CHATGPT4.0的發(fā)布和應(yīng)用，人工智能在應(yīng)用端的空間打開，服務(wù)器、算力、模型、芯片需求不斷放大;上半年游戲版號增加，影視產(chǎn)品供應(yīng)增加，結(jié)合人工智能助力游戲影視產(chǎn)出內(nèi)容并降低成本，相關(guān)公司市值上漲。與固投周期相關(guān)行業(yè)走弱，如地產(chǎn)、建材、煤炭、鋼鐵、輕工等。在港股方面，恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)上半年分別下跌4.37%和5.27%，互聯(lián)網(wǎng)類公司由于政策仍不明朗、需求偏弱致使股價(jià)表現(xiàn)均偏弱。