中國海外發(fā)展(00688)：“20中海01”票面利率調(diào)整為2.40%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國海外發(fā)展(00688)發(fā)布公告，根據(jù)《中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券(第一期)(品種一)募集說明書》，“20中海01”在存續(xù)期的第3年末發(fā)行人有權(quán)決定是否調(diào)整本期債券存續(xù)期后3年的票面利率及調(diào)整幅度。本期債券存續(xù)期前3年票面利率為3.20%，在本期債券的第3年末，公司選擇下調(diào)本期債券票面利率80個(gè)基點(diǎn)，即本期債券存續(xù)期后3年票面利率為2.40%。

根據(jù)《募集說明書》設(shè)定的回售選擇權(quán)，投資者有權(quán)選擇在回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。選擇回售的投資者須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。回售價(jià)格為人民幣100.00元/張(不含利息)?；厥鄣怯浧冢?023年7月17日至2023年7月21日(限交易日)。投資者參與回售等同于以人民幣100元/張(不含利息)賣出持有的“20中海01”。截至2023年7月11日，“20中海01”的收盤價(jià)為100.0410元/張。