A股收評 | A股成交跌破萬億！滬指3連陰 傳媒板塊掀漲停潮

5月11日，A股兩市繼續(xù)呈現(xiàn)深市強，滬市弱格局，滬指3連陰，以寧德時代為首的新能源概念繼續(xù)反彈，帶動創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1%，今日市場成交額跌破萬億!

截至收盤，滬指跌0.29%，報3309.55點;深成指漲0.02%，報11142.53點;創(chuàng)業(yè)板指漲0.63%，報2276.57點。

據(jù)財聯(lián)社，關(guān)于鋰電反彈的原因：從億緯鋰能、富臨精工、蔚藍鋰芯、德方納米等多家產(chǎn)業(yè)鏈廠商近期表態(tài)來看，多環(huán)節(jié)需求開始回升，排產(chǎn)逐步恢復(fù)。下游電池廠積極備貨，5月給磷酸鐵鋰企業(yè)的需求指引有了明顯的提升，部分磷酸鐵鋰企業(yè)排產(chǎn)預(yù)期增幅達30%。與此同時，從產(chǎn)業(yè)鏈中上游價格來看，多環(huán)節(jié)材料價格已開始企穩(wěn)或開啟止跌回升。部分材料廠商反映，來自電池廠商和終端車企的訂單陸續(xù)重啟。更有正極材料相關(guān)人士表示，4月底中下游采購已有恢復(fù)跡象，5月中旬左右隨廠商排產(chǎn)力度加大，訂單將有比較明顯提升。

盤面上，教育、傳媒、游戲等AI應(yīng)用方向集體走強，傳媒板塊掀漲停潮，榮信文化20%漲停，華策影視、新華傳媒等超20股漲停;智能音箱概念股表現(xiàn)活躍，國光電器等漲停;新能源延續(xù)反彈，儲能、鋰電方向走強，寶明科技3連板;工業(yè)母機板塊拉升，華東數(shù)控漲停。

下跌方面，中字頭領(lǐng)跌市場，一帶一路概念大幅殺跌，中船科技閃崩跌停，中國外運、新疆交建等紛紛跌停。

總體上，兩市個股漲多跌少，上漲超3000家，市場全天成交額超8959億元不足萬億，此前已連續(xù)24個交易日破萬億，北向資金小幅凈買入。

展望后市，開源證券認為，繼續(xù)堅定成長主線 AI+所引領(lǐng)的TMT行情仍有望貫穿全年。

熱門板塊

1、教育板塊強勢

教育板塊震蕩拉升，中國高科4天3板，學(xué)大教育、國新文化、傳智教育等多股漲停，昂立教育、科德教育、凱文教育等紛紛拉升。

點評：多因素助推教育股回暖，近日，網(wǎng)易有道、學(xué)而思、科大訊飛多家企業(yè)公布大模型成果在教育領(lǐng)域的應(yīng)用成果;據(jù)財聯(lián)社，教育部辦公廳近日印發(fā)通知，開展2023年職業(yè)院?！凹寄艹刹艔妵形摇毕盗薪逃顒?據(jù)證券時報，數(shù)智化助力教育行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇暨2023年競業(yè)達合作伙伴大會召開。

2、傳媒股掀漲停潮

傳媒股繼續(xù)活躍，引力傳媒4天3板，榮信文化20%漲停，華策影視、中國電影、慈文傳媒、北京文化、金逸影視、新華傳媒等超20股漲停。

點評：消息面上，引力傳媒公告擬與瀾舟科技共同布局基于AI2.0時代的AIGC輕量化模型及產(chǎn)品應(yīng)用。招商證券認為，大模型應(yīng)用行業(yè)涵蓋傳媒服務(wù)業(yè)與制造業(yè)，落地場景廣泛。

3、智能音箱概念沖高

智能音箱概念股震蕩拉升，中科藍訊20%漲停，奮達科技、國光電器、惠威科技等漲停，恒玄科技、佳禾智能、漫步者等跟漲。

點評：消息面上，國光電器公告稱公司研發(fā)的搭載ChatGPT的智能音箱于本月推出。

4、新能源賽道繼續(xù)反彈

鋰電、光伏、儲能等新能源賽道繼續(xù)反彈，寶明科技3連板，西子潔能漲停，達志科技、正業(yè)科技、隆揚電子、首航高科、國軒高科、金晶科技、德業(yè)股份等沖高。

機構(gòu)觀點

展望后市，開源證券認為，繼續(xù)堅定成長主線 AI+所引領(lǐng)的TMT行情仍有望貫穿全年。

中泰證券：出版行業(yè)業(yè)績穩(wěn)中向上，教育數(shù)字化+IP版權(quán)驅(qū)動行業(yè)價值重估

中泰證券最新研報表示，圖書出版行業(yè)2023年Q1業(yè)績穩(wěn)中向上，具備充沛現(xiàn)金流、高分紅、低估值等防御屬性，在市場震蕩情況下相對收益較強。另外，民營出版公司對IP價值釋放創(chuàng)新意愿明顯，IP運營方式多元，建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)IP內(nèi)容儲備充足、IP運營變現(xiàn)方式成熟的民營出版公司：果麥文化、讀客文化、中文在線、掌閱科技、新經(jīng)典、世紀(jì)天鴻。

開源證券：繼續(xù)堅定成長主線 AI+所引領(lǐng)的TMT行情仍有望貫穿全年

5月10日，開源證券策略首席分析師張弛在開源證券中期策略會上表示，2023上半年A股流動性明顯改善，后續(xù)仍看好流動性繼續(xù)趨勢回升。預(yù)計成長風(fēng)格仍是市場主線，更看好硬科技及醫(yī)藥;伴隨經(jīng)濟復(fù)蘇，下半年順周期或有望啟動。 行業(yè)配置方面，張弛預(yù)計2023年AI+所引領(lǐng)的TMT行情仍有望貫穿全年，一是，經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇;二是AI+有望帶動新一輪產(chǎn)業(yè)周期，2023一季度部分TMT行業(yè)業(yè)績已經(jīng)出現(xiàn)改善;三是基金持倉配置仍處于低位?？紤]到歷史復(fù)盤來看產(chǎn)業(yè)周期所引領(lǐng)的行情持續(xù)期較長，中長期維度來看向上行情趨勢不變，但后續(xù)表現(xiàn)或出現(xiàn)分化，重點看好有業(yè)績、估值合理、機構(gòu)逐步加倉的方向。

中金：撥云見日，曙光已現(xiàn)，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望加速向上

中金公司研報指出，在2021年底中國海上風(fēng)電搶裝結(jié)束后的一年多來，盡管行業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了全面平價，各種偶發(fā)因素導(dǎo)致海上風(fēng)電的發(fā)展進度未能達到市場預(yù)期。不過近期我們觀察到國內(nèi)多地海風(fēng)項目即將進入開工狀態(tài)，合計規(guī)模在20GW+，有望在2H23進入飽滿建設(shè)狀態(tài)。同時，中期來看國內(nèi)深遠海海風(fēng)發(fā)展和海外海風(fēng)訂單外溢也有望給產(chǎn)業(yè)鏈帶來積極拉動。

本文編選自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：李東敏。