港股概念追蹤 | 業(yè)績向好疊加“中特估”行情擴(kuò)散 中資券商股深蹲起跳!(附概念股)

5月9日,中資券商股早盤繼續(xù)走高。

智通財經(jīng)APP獲悉,5月9日,中資券商股早盤繼續(xù)走高,截至發(fā)稿,中金公司(03908)漲7.64%,報18.6港元;中信建投證券(06066)漲4.41%,報9.47港元;中國銀河(06881)漲4.47%,報5.16港元;中信證券(06030)漲2.89%,報17.82港元。消息面上,數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,上市券商全部實現(xiàn)盈利,去年同期則有8家出現(xiàn)虧損。從凈利潤規(guī)模來看,共有10家上市券商的凈利潤超過20億元,去年同期僅有3家。其中,中信證券一季度凈利潤超過50億元,排名第一;華泰證券、國泰君安凈利潤均超過30億元,分別為33.11億元、31.95億元。

凈利潤增幅方面,紅塔證券、西南證券、東北證券等8家券商扭虧為盈;多達(dá)17家券商的凈利潤實現(xiàn)倍增,其中太平洋證券、長江證券、東興證券、東方證券凈利潤同比增幅均超過500%。

今年以來,證券行業(yè)迎來了不少利好政策,行業(yè)也因此受到提振。

2月17日,全面實行股票發(fā)行注冊制啟動;4月7日,中國結(jié)算宣布,啟動差異化調(diào)降股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例工作,將實現(xiàn)股票類業(yè)務(wù)最低備付繳納比例由16%平均降至15%左右;4月10日,A股主板首批10家企業(yè)上市,標(biāo)志著全面注冊制進(jìn)入實施階段,為券商增量業(yè)務(wù)打開空間;此外,4月10日,中證金融下調(diào)證券公司轉(zhuǎn)融通保證金比例。

在業(yè)內(nèi)人士看來,全面注冊制落地實施以及之前包括北交所開市在內(nèi)的一系列資本市場深化改革措施,都為證券行業(yè)投行業(yè)務(wù)帶來了增量發(fā)展空間,不僅僅是頭部券商有望受益,具備特色競爭優(yōu)勢的中小型券商也有望在市場中占據(jù)一席之地,并為投資者帶來布局的價值。

除上述利好之外,近期市場追捧的“中特估”對券商股也有積極影響。

“中特估”,最早是去年金融街論壇年會中提出,原話是“探索建立具有中國特色的估值體系”,進(jìn)一步為建設(shè)“中國特色現(xiàn)代資本市場”,中特估的提出與國企、央企改革密切相關(guān)。

國有企業(yè),用一個“穩(wěn)”字形容再貼切不過,是支撐國民經(jīng)濟(jì)的“穩(wěn)定器”,大多經(jīng)營穩(wěn)定、盈利穩(wěn)定,并且具有高股息、低估值特征,在整個國民經(jīng)濟(jì)中起到中流砥柱的作用。其中包括主導(dǎo)國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的能源、金融、基建等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),也涵蓋了國家安全、自主可控、專精特新等重點發(fā)展領(lǐng)域。

私募人士指出,有“牛市旗手”稱號的券商,本次上漲動力卻不是因為牛市預(yù)期,而是與銀行板塊一樣,因為“中特估”動力而上漲。大部分上市券商都是國企,而本次領(lǐng)漲的中國銀河則是央企,它的實控人是中央?yún)R金。本身屬于央企的券商就沒幾個,且中國銀河的股息率比較高,是個‘中特估’不錯的投資標(biāo)的。

機(jī)構(gòu)看好板塊機(jī)會

東吳證券分析師胡翔認(rèn)為,一季度證券行業(yè)業(yè)績深蹲起跳,行業(yè)頹勢逐漸扭轉(zhuǎn),各項業(yè)務(wù)有望迎來全面復(fù)蘇。短期市場情緒反轉(zhuǎn)疊加長期權(quán)益市場景氣度,證券行業(yè)財富管理業(yè)務(wù)有望持續(xù)受益。受益于全面注冊制等資本市場改革持續(xù)深化,投行業(yè)務(wù)將穩(wěn)健發(fā)展。市場行情延續(xù)疊加風(fēng)險偏好回升,帶動信用及自營業(yè)務(wù)實現(xiàn)增長。

開源證券認(rèn)為,從近兩周板塊表現(xiàn)看,除一季報的影響外,國企改革和“中特估”對非銀板塊的定價影響在明顯增強(qiáng);對券商板塊而言,4月交易量、基金新發(fā)和IPO均明顯改善,居民儲蓄向投資遷移或已開啟,當(dāng)下券商板塊估值和機(jī)構(gòu)配置仍在低位,看好板塊機(jī)會,盈利高彈性、大財富管理和金融科技類標(biāo)的有望領(lǐng)跑。

相關(guān)概念股:

中國銀河(06881):2023年第一季度,集團(tuán)取得營業(yè)收入人民幣86.97億元(單位下同),同比增加18.54%;歸屬于上市公司股東的凈利潤22.49億元,同比增加44.23%;基本每股收益0.21元。公告稱,營業(yè)收入增加主要是本報告期投資業(yè)務(wù)收入增加。

申萬宏源(06806):2023年一季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣57.65億元,同比增長19.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣20.11億元,同比增長87.77%。

東方證券(03958):2023年一季度,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入44.37億元,同比增長41.93%;歸屬于上市公司股東的凈利潤14.28億元,同比增長525.67%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤12.83億元,同比增長473.03%。

中信證券(06030):2023年一季度,公司錄得歸屬于母公司股東的凈利潤54.17億元(人民幣,下同),同比增長3.60%;歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤53.30億元,同比增長3.11%;基本每股收益0.36元,較上年同期持平。同期,營業(yè)收入153.48億元,同比增長0.87%。

中信建投證券(06066):2023年一季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入67億元,同比增長5.81%;實現(xiàn)歸母凈利潤24.33億元,同比增長57.78%。一季度末,公司總資產(chǎn)人民幣5,251.72億元,同比增長2.98%。

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