A股機構(gòu)動向參考 | 智能計算中心陸續(xù)上線 AI淘寶店賣出首單

【今日復(fù)盤】

大盤繼續(xù)調(diào)整，滬指收5連陰，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，市場虧錢效應(yīng)明顯，下跌個股超4000家，跌停的個股一堆。北向資金繼續(xù)流出，今日凈流出49億元，個股都是以賣出為主，主要賣出寧德時代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）等。

醫(yī)藥與新能源方向成為今日市場的殺跌主力。醫(yī)藥白馬藥明康德（603259.SH）一季報不及預(yù)期跌停，美迪西（688202.SH）跌超10%；昨日盤后多只鋰電池概念股發(fā)布一季報虧損或同比大幅下降超九成，鋰礦股持續(xù)走弱，江特電機（002176.SZ）、蔚藍鋰芯（002245.SZ）均跌停，贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）、盛新鋰能（002240.SZ）均跌幅靠前。這類重災(zāi)區(qū)品種不建議盲目搶反彈。

每次大盤調(diào)整，總會有資金拉權(quán)重股來維持指數(shù)，今天銀行、證券都有動作，其中銀行板塊更加生勐，瑞豐銀行（601528.SH）盤中一度漲停，中信銀行（601998.SH）、長沙銀行（601577.SH）、郵儲銀行（601658.SH）等個股漲幅居前。證券類的東北證券（000686.SZ）也出現(xiàn)了異動，但都對大盤起到反作用。

在大盤走弱之際，資金聚焦在AI核心品種抱團避險，算力龍頭中科曙光（603019.SH）尾盤漲停股價創(chuàng)歷史新高，今年累計漲幅近160%；昨天提到的英偉達合作方鴻博股份（002229.SZ）晉級2板；中科信息（300678.SZ）20CM漲停；萬興科技（300624.SZ）、神州泰岳（300002.SZ）、昆侖萬維（300418.SZ）均創(chuàng)新高，三六零（601360.SH）均漲勢喜人。

AI大模型以及游戲、傳媒、電商等應(yīng)用方向也在發(fā)散。昨日提到的世紀天鴻（300654.SZ）20CM兩連板，反復(fù)提到的數(shù)據(jù)要素龍頭中國科傳（601858.SH）10天7板，續(xù)創(chuàng)新高，南方傳媒（601900.SH）5天4板，年報增長的盛天網(wǎng)絡(luò)（300494.SZ）、唐德影視（300426.SZ）均20CM漲停，新華文軒（601811.SH）2連板。AI電商概念：焦點科技（002315.SZ）今日宣布推出AI外貿(mào)助手，返利科技（600228.SH）漲停。

算力概念同樣表現(xiàn)不俗，服務(wù)器、液冷服務(wù)器方向領(lǐng)漲，超訊通信（303322.SH）6天3板，海鷗股份（603269.SH）漲停，中石科技（300684.SZ）、匯納科技（600609.SH）、網(wǎng)宿科技（300017.SZ）均漲勢不錯。

一季報業(yè)績超預(yù)期方向掀起漲停潮，科威爾（688551.SH）、欣天科技（300615.SZ）均20CM漲停，長虹美菱（000521.SZ）4天2板，常寶股份（002478.SZ）頂一字，首板有海象新材（003011.SZ）、安井食品（603345.SH）等等。

近期市場連續(xù)下跌，個股今日批量跌停，新能源賽道跌跌不休，資金繼續(xù)圍繞AI方向形成冰火兩重天局面。五一長假前還有3天交易，部分資金存在避險需求，多看少動為主，需注意倉位的合理控管。

人工智能

據(jù)媒體報道，由福州市政府主導、福州市電子信息集團運營、華為輔助運營的福建人工智能計算中心，將于4月26日正式揭牌上線。該中心規(guī)劃建設(shè)算力400P，是東南地區(qū)首個大規(guī)模人工智能算力集群，第一期已建成算力105P，將面向福建全省企事業(yè)單位提供普惠算力，將幫助福建省數(shù)字產(chǎn)業(yè)快速實現(xiàn)集群化，加速形成產(chǎn)業(yè)鏈條。日本政府將試水用ChatGPT辦公：正研究AI的政務(wù)應(yīng)用。

鴻博股份（002229.SZ）：子公司英博數(shù)科在協(xié)議簽署后的12個月內(nèi)向五季智能提供英偉達高性能GPU算力出租服務(wù)，1期交付不超過256臺服務(wù)器總計不低于1280P算力，其中小e也正式上線。

電商

日前，有媒體實測使用ChatGpt等用人工智能軟件開出首家AI淘寶店盧咪微LumiWink。AI全程參與了淘寶店設(shè)計、取名、裝修、、產(chǎn)品設(shè)計、營銷等一系列流程，極大的提高了開店的速度和效率。最終的生成效果和主流的淘寶服飾類店鋪類似，在開店后不久即成功售出第一單。

焦點科技（002315.SZ）：旗下中國制造網(wǎng)推出AI外貿(mào)助手，微軟公司運營的Bing搜索引擎系公司海外流量獲取端口之一，已在該平臺進行了廣告投放。

返利科技（600228.SH）：推出電商導購APP“如意”，用戶可通過邀請碼進行體驗，與OpenAI的接口已經(jīng)升級至ChatGPT 4.0版本，與百度文心一言等技術(shù)方開展合作。

【掘金龍虎榜】

焦點科技（002315.SZ）：受到眾多機構(gòu)青睞，今日共6個機構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，對倒合計凈買入3636萬元，買五是知名游資的席位買入1662萬元，當日凈買入7101萬元，該股今日股價創(chuàng)新高，強勢特征明顯。

基本面分析：22年公司實現(xiàn)營收14.63億元，同比+0.6%；歸母凈利3.00億元，同比+22.6%，扣非歸母凈利2.79億元，同比+37.4%。

亮點：1）23年4月25日，公司宣布推出AI外貿(mào)助手，為外貿(mào)企業(yè)提供包括文案產(chǎn)出、品牌內(nèi)容生產(chǎn)、多語種智能翻譯等多項AI智能化服務(wù)；2）微軟公司運營的Bing搜索引擎系公司海外流量獲取端口之一，公司已在該平臺進行了廣告投放，AI有望增強買家需求營銷精準度，加速拓展新客戶；3）21年12月底推出一站式跨境收結(jié)匯產(chǎn)品Global Pay，目前平臺推出的跨境支付已開放給200多個國家和地區(qū)。23年3月，公司與中國銀行廣州番禺支行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；4）公司當前覆蓋渠道已包括多家主流跨境電商平臺、幾十家北美連鎖商超及眾多B類零售商，旗下百卓輕云ERP系通過運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，為國內(nèi)中小企業(yè)提供采購、銷售、財務(wù)、CRM、生產(chǎn)管理等一站式解決方案。

【機構(gòu)調(diào)研】

盾安環(huán)境（002011.SZ）：近期獲招商基金、南方基金、申萬菱信基金、匯添富基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：23Q1公司實現(xiàn)營收24.4億元，同比+21.36%；歸母凈利潤1.6億元，同比+95.20%；扣非歸母凈利潤1.8億元，同比+139.79%。

公司收入增長主要來源于汽零業(yè)務(wù)增長、海外訂單增加和商用部品突破：1）22年公司家電業(yè)務(wù)/汽零業(yè)務(wù)分別創(chuàng)收99.4/2.0億元，同比+2%/+290%；2）國內(nèi)/國外分別實現(xiàn)收入81.6/19.8億元，同比+0.3%/16.8%；3）公司不斷細分市場，圍繞重點客戶推進商用領(lǐng)域業(yè)務(wù)突破。從營收趨勢來看，公司收入增長逐季提速，至23Q1實現(xiàn)同比增長21.36%，受益于下游空調(diào)行業(yè)產(chǎn)銷回暖，公司冷配業(yè)務(wù)或取得較好增長。

汽零業(yè)務(wù)推進順利，在手訂單充裕。公司將業(yè)務(wù)延伸高景氣新能源車賽道后，充足訂單有望對未來收入高增形成重要支撐。展望后續(xù)，伴隨芯片供應(yīng)緩解以及公司產(chǎn)能快速爬坡，公司汽零產(chǎn)品交付能力和盈利水平有望穩(wěn)步提升。此外，公司積極把握行業(yè)與技術(shù)發(fā)展趨勢，逐漸將熱管理能力向外延伸，開始為電化學儲能領(lǐng)域提供安全高效熱管理關(guān)鍵零部件與解決方案。

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