A股開盤速遞 | 滬指高開0.57%聊天機器人概念活躍私募：A股新一輪上漲周期將至

作者：智通轉(zhuǎn)載 2023-03-17 09:45:31

滬指高開0.57%，深成指高開0.81%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.79%，ChatGPT等板塊指數(shù)漲幅居前。

市場焦點股中潤資源(3板)低開2.18%，一帶一路板塊北方國際(4天3板)高開5.33%，次新股上海建科(2板)高開9.50%、播恩集團(3天2板)低開2.66%，農(nóng)業(yè)種植板塊萬辰生物(創(chuàng)業(yè)板首板)高開1.54%，ChatGPT概念股光云科技(科創(chuàng)板首板)高開3.19%，數(shù)字經(jīng)濟板塊久遠銀海(4天2板)高開0.23%。

展望后市，遠信投資首席研究官、逆向策略投資總監(jiān)黃塏銳表示，不同于2022年通脹等多因素擾動，當(dāng)前A股難得站在了基本面變化、估值、流動性、風(fēng)險偏好都相對有利的時點，今年市場的核心關(guān)注點在于國內(nèi)需求復(fù)蘇的方向和節(jié)奏，應(yīng)樂觀看待今年A股市場的投資機會。

磐耀資產(chǎn)表示，近期逐步修復(fù)的PMI數(shù)據(jù)以及高于預(yù)期的社融數(shù)據(jù)，疊加地產(chǎn)數(shù)據(jù)均顯示經(jīng)濟仍在復(fù)蘇趨勢之中，從全年的維度來看，復(fù)蘇的趨勢以及內(nèi)需發(fā)力的大方向并沒有發(fā)生變化。經(jīng)濟增速上修的空間明顯大于下修空間，投資環(huán)境遠好于去年。隨著后續(xù)更多宏觀數(shù)據(jù)的逐步驗證，市場預(yù)期與現(xiàn)實之間重新匹配后，A股有望迎來新一輪的上漲周期。

具體到行業(yè)方向上，黃塏銳表示，可關(guān)注材料領(lǐng)域的新變化，更看好成本曲線變得更加陡峭的細分領(lǐng)域以及具有競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，并重點關(guān)注在產(chǎn)品差異化、高端化等方面具有明顯優(yōu)勢的企業(yè)。同時，更看好材料下游應(yīng)用放量的機會，未來兩三年將會迎來國內(nèi)產(chǎn)能的大規(guī)模投放，下游應(yīng)用會全面開花，帶來更多的投資機會。

早間重磅新聞速覽

1、黨和國家機構(gòu)改革方案：組建中央金融委員會

近日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《黨和國家機構(gòu)改革方案》。方案提出，組建中央金融委員會。加強黨中央對金融工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)金融穩(wěn)定和發(fā)展的頂層設(shè)計、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進、督促落實，研究審議金融領(lǐng)域重大政策、重大問題等，作為黨中央決策議事協(xié)調(diào)機構(gòu)。設(shè)立中央金融委員會辦公室，作為中央金融委員會的辦事機構(gòu)，列入黨中央機構(gòu)序列。不再保留國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會及其辦事機構(gòu)。將國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會辦公室職責(zé)劃入中央金融委員會辦公室。

2、新一輪減持?長川科技、萬業(yè)企業(yè)遭國家大基金一期減持全名單一覽

3月16日晚間，長川科技披露，大基金計劃未來6個月內(nèi)通過集中競價的方式減持不超過1215.89萬股公司股份(占公司總股本的2%)。

目前大基金持有長川科技6.7173%；2022年4月至10月，大基金曾減持公司約2.03萬股。

萬業(yè)企業(yè)3月15日也披露了第二大股東三林萬業(yè)與第三大股東大基金的減持計劃。同樣出于自身經(jīng)營管理需要，大基金計劃3個月內(nèi)(即2023年4月10日至2023年7月8日)，通過集中競價交易方式減持其所持不超過930.63萬股，即不超過總股本的1%。目前大基金持有萬業(yè)企業(yè)5.22%。

去年4月大基金也披露了減持萬業(yè)企業(yè)計劃，而截至去年7月26日減持計劃期滿，大基金并未實施減持。

查詢iFinD發(fā)現(xiàn)，股東為“國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司”，也就是國家大基金一期的公司有滬硅產(chǎn)業(yè)等29家A股上市公司。

3、華爾街“救市”，納指大漲近2.5%!銀行股反彈，第一共和銀行漲10%

美股周四收高，銀行股反彈。對美聯(lián)儲政策轉(zhuǎn)向的預(yù)期推動科技股大漲。瑞信宣布已獲瑞士央行借款537億美元、第一共和銀行將獲得11家華爾街大行共計300億美元注資等消息，提振了市場情緒。截至收盤，納斯達克指數(shù)漲2.48%，道瓊斯指數(shù)漲1.18%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.76%。

大型銀行股全線上漲，摩根大通漲1.94%，摩根士丹利漲1.90%，美國銀行漲1.68%，花旗漲1.78%，富國銀行漲1.16%，高盛漲0.93%。地區(qū)銀行股方面，第一共和銀行漲9.98%，阿萊恩斯西部銀行漲14.10%，西太平洋合眾銀行漲0.70%。

4、強強合璧!微軟官宣將把聊天機器人技術(shù)植入Office辦公軟件

當(dāng)?shù)貢r間周四(3月16日)，科技巨頭微軟在其官網(wǎng)宣布，公司正在將其人工智能(AI)技術(shù)植入到辦公軟件中，該功能名為“Microsoft 365 Copilot”。

根據(jù)官網(wǎng)上公布的演示視頻，Copilot可以在微軟的多個商業(yè)應(yīng)用程序中使用，包括大名鼎鼎的Word、PowerPoint、Excel等。視頻顯示，在Word中，Copilot可以幫助用戶掃描文檔，快速提取有用的信息，節(jié)省采編、寫作的時間；在Excel中，它可以幫助用戶分析數(shù)據(jù)的趨勢，在表格中突出顯示關(guān)鍵的數(shù)據(jù)；另外它還可以在PowerPoint中根據(jù)用戶需求快速生成幻燈片。

5、“加量不加價”!比亞迪推出兩款旗艦電車，起售價僅略高于20萬元

3月16日北京時間周四晚間，比亞迪召開“漢唐雙旗艦超級發(fā)布會”，推出純電轎車——漢EV冠軍版，以及搭載超級混動技術(shù)DM-i的SUV——唐DM-i冠軍版兩款車型。據(jù)介紹，兩款新車均增加了冰川藍車色，配置方面有所升級。

由于這兩款新車的起步價均為20.8萬元，實現(xiàn)了“加量不加價”，被官方稱為“入門即高配”，證券時報發(fā)現(xiàn)，剛發(fā)布完新車，比亞迪的官網(wǎng)一度“被擠崩了”，突顯市場的熱情高漲。

點評：近期，汽車行業(yè)掀起了降價潮，平安證券認為，表面上看，排放法規(guī)切換、2023年年初汽車市場需求不足是造成此次價格戰(zhàn)的直接誘因，但更深層次的原因在于合資車企在新能源車時代失去了市場主導(dǎo)地位。單從新能源汽車行業(yè)來看，上游鋰礦等原材料的價格下滑也成為車企降價的重要底氣。

6、四因素擾動，創(chuàng)業(yè)板指罕見8連跌！要破9天紀錄？

3月16日，A股再度調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指更是出現(xiàn)罕見8連跌!光伏等賽道股繼續(xù)探底。值得注意的是，據(jù)自選哥統(tǒng)計，自創(chuàng)業(yè)板開板以來，共有7次連跌天數(shù)大于7天，其中在2012年3月份，創(chuàng)業(yè)板指更是創(chuàng)出連續(xù)9天下跌的記錄。

近期連續(xù)下跌原因：

1、海外金融風(fēng)險事件持續(xù)發(fā)酵：硅谷銀行、瑞士銀行爆雷。

2、新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)個股近期遭減持。

3、中字頭吸金效應(yīng)明顯，對小票殺傷力大。

點評：券商表示指數(shù)回調(diào)空間有限，市場仍在震蕩中尋找主線，A股仍有上漲空間。自選哥看了一下，連跌8天中，有5個交易日僅跌去了1.7%，屬于震蕩調(diào)整，近期海外壓力又較大。從上面圖片上來看，此次8連跌，回調(diào)的幅度也是最小的。

7、浙江：人工智能將成為中小學(xué)基礎(chǔ)性課程和必修課程

澎湃新聞記者從3月16日召開的2023浙江數(shù)字教育大會上獲悉，人工智能將成為中小學(xué)基礎(chǔ)性課程和必修課程，中小學(xué)科學(xué)、數(shù)學(xué)等學(xué)科，都將大篇幅融入人工智能教學(xué)內(nèi)容。目前，信息技術(shù)已成為浙江省一門高考學(xué)科，中小學(xué)引入人工智能課程，將有利于學(xué)生打好基礎(chǔ)。

8、商務(wù)部等17部門：穩(wěn)步有序研究推動有關(guān)邊(跨)境經(jīng)濟合作區(qū)新設(shè)工作

9、文旅部：3月20日起恢復(fù)對涉外營業(yè)性演出的受理和審批

10、國家推出穩(wěn)定2023年大豆生產(chǎn)一攬子支持政策

11、無視銀行業(yè)危機，歐洲央行如期加息50個基點

機會提前看

梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，工業(yè)母機、演出概念股、跨境電商等受關(guān)注度較高。

1、國資委發(fā)聲加快補短板!工業(yè)母機迎利好機構(gòu)青睞股曝光

工業(yè)母機行業(yè)迎來利好提振，國資委更大力度布局前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在集成電路、工業(yè)母機等領(lǐng)域加快補短板。

此前2022年9月，首個中國主導(dǎo)的機床數(shù)控系統(tǒng)系列國際標(biāo)準發(fā)布，2022年10月，深交所首批投資工業(yè)母機行業(yè)的ETF上市。

此外，騰訊自選股統(tǒng)計了近三個月獲機構(gòu)青睞的工業(yè)母機股名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近三個月紐威數(shù)控獲9家機構(gòu)買入評級居首，其次的匯川技術(shù)、歐科億、上機數(shù)控、拓斯達均獲機構(gòu)買入評級超5家。

2、文旅部大消息!事關(guān)涉外營業(yè)性演出機構(gòu)建議關(guān)注四大主線

文化和旅游部3月16日印發(fā)“關(guān)于優(yōu)化涉外營業(yè)性演出管理政策的通知”，決定自2023年3月20日起，各地文化和旅游行政部門恢復(fù)對涉外營業(yè)性演出的受理和審批。通知要求各地要繼續(xù)加強對營業(yè)性演出活動的審核把關(guān)，督促演出舉辦單位執(zhí)行“乙類乙管”后的疫情防控措施，持續(xù)推動演出市場繁榮發(fā)展，更好滿足人民群眾精神文化需求。

騰訊自選股查詢滬深互動平臺以及歷史研報發(fā)現(xiàn)，A股宋城演藝、三湘印象、曲江文旅等涉及到“實景旅游演出等大型營業(yè)性演出”；據(jù)了解，鋒尚文化為演唱會等大型演出服務(wù)商。

3、商務(wù)部等17部門發(fā)力！推動邊(跨)境經(jīng)濟合作區(qū)新設(shè) 主力關(guān)注這些股

據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站3月16日消息，商務(wù)部等17部門關(guān)于服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局、推動邊(跨)境經(jīng)濟合作區(qū)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知。按照黨中央、國務(wù)院統(tǒng)一部署，穩(wěn)步有序研究推動有關(guān)邊(跨)境經(jīng)濟合作區(qū)新設(shè)工作。研究在國家級開發(fā)區(qū)土地集約節(jié)約利用評價中對邊境經(jīng)濟合作區(qū)單獨排序，支持發(fā)展態(tài)勢較好的邊境經(jīng)濟合作區(qū)按規(guī)定程序擴區(qū)擴容建設(shè)、調(diào)整區(qū)位，盤活批而未供、閑置和低效利用等存量建設(shè)用地。

以上文件涉及邊(跨)境貿(mào)易、中藥材、跨境物流、跨境支付等多個領(lǐng)域。

近年來，我國跨境電商持續(xù)保持高速發(fā)展。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國跨境電商進出口(含B2B)2.11萬億元，同比增長9.8%。其中，出口1.55萬億元，同比增長11.7%，進口0.56萬億元，同比增長4.9%。

騰訊自選股統(tǒng)計了近一周主力資金凈流入靠前的跨境電商概念股，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近一周麗尚國潮、熵基科技、圓通速遞獲主力資金凈流入靠前，均獲主力凈流入超5千萬元。

4、國企改革|國企改革深化提升，促進支撐國家算力相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

5、環(huán)保|我國推進危廢相關(guān)重大工程建設(shè)，焚燒處理比例趨升

6、6G|信息技術(shù)融合，全球6G技術(shù)大會將召開

7、虛擬現(xiàn)實|文化和旅游部啟動智慧旅游沉浸式體驗新空間培育試點工作

后市研判

廣發(fā)證券認為，OLED東風(fēng)漸起，產(chǎn)業(yè)鏈迎新機遇；華泰證券認為，房地產(chǎn)行業(yè)基本面迎來積極變化。

1、廣發(fā)證券：OLED東風(fēng)漸起產(chǎn)業(yè)鏈迎新機遇

廣發(fā)證券研報指出，需求層面，整體需求層面迎來復(fù)蘇，OLED面板滲透率持續(xù)提升，同時折疊屏/IT/車載等新市場持續(xù)打開行業(yè)天花板。結(jié)構(gòu)層面，OLED國產(chǎn)化進程加速，大客戶持續(xù)提升國內(nèi)用屏占比，產(chǎn)能逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移。隨著OLED行業(yè)高景氣，產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。

2、華泰證券：房地產(chǎn)行業(yè)基本面迎來積極變化

華泰證券研報指出，開年以來隨著經(jīng)濟復(fù)蘇和政策發(fā)力，房地產(chǎn)市場迎來積極變化，開發(fā)投資、新開工、銷售、到位資金等重點指標(biāo)同比降幅均出現(xiàn)收窄，竣工同比轉(zhuǎn)正。但行業(yè)依然處于調(diào)整之中，復(fù)蘇之勢明確，路徑可能存在波折，依然需要供需兩端政策的持續(xù)支持。在行業(yè)復(fù)蘇和政策呵護的大背景下，我們持續(xù)看好房地產(chǎn)板塊的貝塔機遇，看好優(yōu)質(zhì)頭部房企將融資優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為拿地和銷售優(yōu)勢，在房地產(chǎn)向新發(fā)展模式過渡的進程中占得先機。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注贛鋒鋰業(yè)等；偏負面公告方面，注意長川科技等。

偏正面公告

1、贛鋒鋰業(yè)：2022年凈利205億元，同比增長292%

2、福耀玻璃：2022年凈利潤47.6億元，同比增長51.16%

3、拓普集團：與蔚來簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

4、海航控股：2月旅客運輸量同比上升58%

5、川能動力：2022年凈利潤7.14億元，同比增長105.23%

6、珈偉新能：控股公司簽訂6.16億元光伏發(fā)電項目EPC合同

偏負面公告

1、長川科技：國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金擬減持不超2%公司股份

2、江南化工：2022年凈利潤4.52億元，同比降57.04%