中信證券：全面修復行情的第二波即將開啟 提高半導體和信創(chuàng)板塊的配置優(yōu)先級

智通財經APP獲悉，中信證券發(fā)布研究報告稱，年初以來，經濟實現快速恢復，市場經歷外資和內資接力，各主要指數漲幅明顯。展望3月和二季度，中信證券認為經濟快速恢復仍將持續(xù)，政策預期仍會上修，海外流動性和地緣擾動迅速提前反映在定價中，后續(xù)邊際影響開始減弱，預計兩會前后增量資金將逐步形成共識并集中入場，全面修復行情的第二波即將開啟。配置上，中信證券建議，繼續(xù)堅守成長洼地，提高半導體和信創(chuàng)板塊的配置優(yōu)先級，戰(zhàn)略性增配能源、科技、國防和農業(yè)“四大安全”領域，風格結構上更偏向中大盤成長。

同時，中信證券還建議關注2023年業(yè)績有較大同比改善空間的行業(yè)，如科技中的數字經濟，醫(yī)藥中的中藥、設備、耗材和器械，制造中的風光儲，機械和軍工板塊中細分材料和設備領域，地產鏈中家居、家電等后周期品類。另外，創(chuàng)新藥或在今年接力CXO成為新的賽道型板塊。