A股午評(píng) | 股指分化、創(chuàng)指跌逾1% ChatGPT概念、信創(chuàng)板塊等集體調(diào)整

今日A股三大指數(shù)小幅低開，隨后走勢(shì)分化，創(chuàng)業(yè)板權(quán)重寧德時(shí)代大跌超3%，帶動(dòng)創(chuàng)指跌超1%。截至上午收盤，滬指跌0.16%，深成指跌0.86%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.69%。

盤面上，食品、乳業(yè)等消費(fèi)股震蕩走強(qiáng)，麥趣爾漲停；醫(yī)藥股集體活躍，醫(yī)藥商業(yè)方向領(lǐng)漲，一心堂沖擊漲停；小家電板塊拉升，飛科電器、利仁科技雙雙漲停；三胎概念沖高，戴維醫(yī)療大漲超15%。

下跌方面，AI芯片、數(shù)字水印、CPO(共封裝光學(xué))等ChatGPT概念股領(lǐng)跌，信創(chuàng)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊也震蕩下挫，初靈信息跌超7%，競(jìng)業(yè)達(dá)跌超5%。

總體上，個(gè)股漲多跌少，兩市成交額超5400億元。北向資金方面，滬股通早盤凈流入28.06億，深股通早盤凈流入10.98億。

熱門板塊

1、醫(yī)藥股繼續(xù)活躍

醫(yī)藥股集體活躍， 醫(yī)藥商業(yè)、中藥方向領(lǐng)漲，一心堂沖擊漲停，特一藥業(yè)、貴州三力、一心堂、健之佳、上海凱寶、龍津藥業(yè)、粵萬(wàn)年青、天士力、益豐藥房、藥易購(gòu)等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：中信證券研報(bào)指出，定點(diǎn)藥店納入門診統(tǒng)籌，醫(yī)藥服務(wù)供給有望擴(kuò)大。門診統(tǒng)籌資質(zhì)或?qū)⒊蔀橹匾?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，政策利好龍頭藥店。

2、食品飲料板塊沖高

食品飲料等消費(fèi)板塊震蕩走強(qiáng)，乳業(yè)股領(lǐng)漲，麥趣爾漲停，熊貓乳品、新乳業(yè)、李子園等漲幅靠前。

點(diǎn)評(píng)：中銀國(guó)際證券認(rèn)為，2023年食品飲料將持續(xù)復(fù)蘇，第一階段消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)，第二階段消費(fèi)能力恢復(fù)。

3、三胎概念拉升

三胎概念異動(dòng)拉升，戴維醫(yī)療大漲超15%，嘉亨家化漲近10%，福瑞股份、一品紅、百亞股份、錦泓集團(tuán)等快速跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，優(yōu)化生育政策陸續(xù)出臺(tái)，又一地方出大招！2月15日，佛山印發(fā)方案提出，女方除享受國(guó)家規(guī)定的產(chǎn)假外增加獎(jiǎng)勵(lì)假80日，男方享受陪產(chǎn)假15日；在子女3周歲以內(nèi)，父母在子女每周歲各享受育兒假10日。國(guó)金證券認(rèn)為，生育政策持續(xù)松綁，我國(guó)多胎生育需求將得到釋放。短期來(lái)看，嬰幼兒相關(guān)產(chǎn)品有望直接受益。

4、信創(chuàng)板塊下挫

信創(chuàng)、國(guó)資云等數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊集體下挫，深桑達(dá)A、競(jìng)業(yè)達(dá)跌超5%，中國(guó)軟件、二六三、太極股份、易華錄、誠(chéng)邁科技、拓爾思、中遠(yuǎn)?？?、浪潮信息、南天信息等多股跌超4%。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中信證券表示，3月以后A/H股可能開啟下一輪上漲，看好科技中的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、制造中的風(fēng)光儲(chǔ)等。

國(guó)盛證券：慢漲急跌牛市初現(xiàn) 春季躁動(dòng)方興未艾

國(guó)盛證券指出，隨著市場(chǎng)“春季躁動(dòng)”進(jìn)入縱深階段，在重要壓力位附近，市場(chǎng)增量資金略顯不足，獲利盤與解套盤的拋壓仍對(duì)指數(shù)形成一定的壓制，短期股指迎來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)快速釋放。但隨著注冊(cè)制發(fā)行即將全面落地和北向資金的持續(xù)推動(dòng)，A股短期調(diào)整空間有限，其中級(jí)行情只會(huì)越來(lái)越深入，當(dāng)前建議保持價(jià)值略小于成長(zhǎng)的均衡配置。操作上，在市場(chǎng)有效向上突破去年7月高點(diǎn)之前仍要控制好總體倉(cāng)位適宜低吸，參考北向資金的風(fēng)險(xiǎn)偏好，建議關(guān)注高成長(zhǎng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)等板塊和具有較高估值性價(jià)比的地產(chǎn)鏈、食品飲料、有色金屬等權(quán)重方向。

中信證券：3月以后A/H股可能開啟下一輪上漲

中信證券認(rèn)為，3月以后A/H股可能開啟下一輪上漲，而債市的節(jié)奏更多取決于基本面數(shù)據(jù)和市場(chǎng)針對(duì)總量寬松政策的預(yù)期博弈。短期繼續(xù)看好具有估值優(yōu)勢(shì)的小盤成長(zhǎng)，從行業(yè)角度具體看好：科技中的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，醫(yī)藥中的耗材和器械，制造中的風(fēng)光儲(chǔ)，機(jī)械和軍工板塊中材料和設(shè)備，以及地產(chǎn)后周期品種。

中金公司：短期內(nèi)可選消費(fèi)或供給不足

中金公司表示，疫情對(duì)部分行業(yè)的直接影響較大，其投資擴(kuò)張的意愿和能力也相應(yīng)減弱（比如航空、商場(chǎng)、影院等），少數(shù)領(lǐng)域還出現(xiàn)絕對(duì)數(shù)量萎縮（比如酒店、滑雪場(chǎng)等），部分行業(yè)的集中度也相應(yīng)提高。與此同時(shí)，外出務(wù)工勞動(dòng)力數(shù)量也出現(xiàn)下降，農(nóng)民工就業(yè)半徑收窄。防疫優(yōu)化后，疫情的影響大幅減弱，而此前受疫情壓制較大的服務(wù)和一些可選商品消費(fèi)修復(fù)彈性可能相對(duì)更大。這意味著短期內(nèi)，部分領(lǐng)域或出現(xiàn)供給落后于需求，相關(guān)領(lǐng)域的價(jià)格可能比較強(qiáng)勁。進(jìn)一步來(lái)看，價(jià)格上升將推升相關(guān)領(lǐng)域的投資，以增加供給來(lái)彌補(bǔ)供需缺口，也給經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增添動(dòng)力。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：涂廣炳。