A股機(jī)構(gòu)動向參考︱ CPO有望快速放量 儲能裝機(jī)需求旺盛

【今日復(fù)盤】

A股走勢再度分化，只有滬指小幅上漲，而且走勢也不流暢，漲停家數(shù)明顯減少，賺錢效應(yīng)不理想。北向資金今天流入6億元，主要買入三一重工(600031.SH)、山西汾酒(600809.SH)等。

穩(wěn)健資金繼續(xù)進(jìn)攻白酒，白酒是A股盈利質(zhì)量和現(xiàn)金流較好的資產(chǎn)和最抗通脹的資產(chǎn)之一，更具增長的確定性和長久期。昨天提到的中軍老白干酒(600559.SH)盤中股價創(chuàng)歷史高點(diǎn)。前幾日提到的白酒疊加風(fēng)電多重概念的巨力索具(002342.SZ)突破近期高點(diǎn)漲停。

中航電測(300114.SZ)終于開板，還好實現(xiàn)正反饋，盤中一度沖擊20cm 9連板，只是吸金太嚴(yán)重，全天成交超81億，估計不少游資都有參與，導(dǎo)致其它板塊缺血嚴(yán)重。目前市場情緒不太支撐這種量能高舉高打，明天如何承接是一個大問題。

熱點(diǎn)ChatGPT概念股大幅度分化，走勢一波三折。開盤很不理想，總龍頭漢王科技(002362.SZ)低開，天娛數(shù)科(002354.SZ)直接被摁到深水，鴻博股份(002229.SZ)雖然開盤被頂一字，但不久就被砸開，之后獲利盤全線涌出走弱。還好漢王科技再度展現(xiàn)龍頭本色被資金救起穩(wěn)定了局勢，尾盤天娛數(shù)科(002354.SZ)也快速被拉起。核心品種算力服務(wù)器的浪潮信息(000977.SZ)、海天瑞聲(688787.SH)均出現(xiàn)回暖。注意一下，CPO方向出了新品種，通宇通訊(002792.SZ)直接頂一字，這個品種有望接力鴻博股份。

還是存量資金博弈，日內(nèi)就是蹺蹺板行情，人工智能盤中跳水時，部分資金開始往新能源線切換，新技術(shù)及賽道股表現(xiàn)不錯，固態(tài)電池龍頭金龍羽(002882.SZ)反包漲停。首板有多重疊加概念世嘉科技(002796.SZ)、儲能疊加光伏概念公元股份(002641.SZ)，股性和氣質(zhì)都還不錯。

全球第二大銅礦因洪水而暫時停產(chǎn)，有色金屬板塊走高，金屬銅、金屬鋅、金屬鉛等領(lǐng)漲，北方銅業(yè)(000737.SZ)盤中一度漲停，但沒有封住，類似昨日的工程機(jī)械，每天都會有低位板塊脈沖，這塊比較難把握。

根據(jù)國家衛(wèi)健委政務(wù)服務(wù)平臺信息，1月28日，NMN(β-煙酰胺單核苷酸)作為食品添加劑被正式受理。龍頭金達(dá)威(002626.SZ)再度漲停。

階段性市場回歸存量博弈環(huán)境、板塊輪動加速。人工智能繼續(xù)分歧，耐心等待二波主升機(jī)會。高頻數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)活動修復(fù)較明顯，有望繼續(xù)對市場形成一定支持。

人工智能

2月13日，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局正式發(fā)布《2022年北京人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》。其中提出，今年，北京將支持頭部企業(yè)打造對標(biāo)ChatGPT的大模型，著力構(gòu)建開源框架和通用大模型的應(yīng)用生態(tài)。當(dāng)前，AI產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展顯著拉動了相關(guān)算力需求，數(shù)據(jù)顯示，全球AI算力需求從2012年到目前已增長超過30萬倍。近期ChatGPT加速AI的進(jìn)程使得相應(yīng)要求來得更快，CPO有望成為AI高算力下高能效比方案，或在未來2-3年有望快速放量。

通宇通訊(002792.SZ)：CPO樣品已被全球幾家光通信和服務(wù)器設(shè)備巨頭測試認(rèn)證，預(yù)計明年可實現(xiàn)量產(chǎn)，400G光模塊在已實現(xiàn)量產(chǎn)，推出了800G光模塊樣品，儲能pcs產(chǎn)品已進(jìn)入批量銷售階段。

儲能

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國已投運(yùn)新型儲能項目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬千瓦，平均儲能時長約2.1小時 ，比2021年底增長110%以上。2月8日，馬斯克推文稱，通往地球完全可持續(xù)能源未來的道路將于3月1日公布。

金龍羽(002882.SZ)：固態(tài)電池項目處于研發(fā)階段，固態(tài)電解質(zhì)、半固態(tài)電芯已進(jìn)入中試試驗，固態(tài)電解質(zhì)中試試驗已出樣品，在做內(nèi)部測試，有充電樁電纜專利。

世嘉科技(002796.SZ)：與阿詩特能源就儲能柜領(lǐng)域簽署合作框架協(xié)議，已向20多個國家累計出貨1.5GWh，年產(chǎn)能3GWh，擬與合伙人共同出資設(shè)立蘇州世嘉醫(yī)療，當(dāng)前處于產(chǎn)品試生產(chǎn)階段，是中興通訊核心供應(yīng)商。

【掘金龍虎榜】

東港股份(002117.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧，機(jī)構(gòu)席位對倒賣出1552萬元，買二是知名游資的席位買入2620萬元，買三是頂級游資趙老哥的席位買入2098萬元，當(dāng)日凈買入7666萬元，該股今日強(qiáng)勢反包，有望沖擊前期高點(diǎn)。

基本面分析：公司已基于OpenAI GPT-3展開研究，考慮在已有業(yè)務(wù)的“數(shù)據(jù)分析、自動回答“方面進(jìn)行嘗試。公司目前已經(jīng)在開展web3.0相關(guān)技術(shù)的研究，未來計劃在數(shù)字金融、智慧辦稅等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域結(jié)合Web3.0有關(guān)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品化的應(yīng)用與推廣。

亮點(diǎn)：1)22年7月22日公告，控股子公司北京東港安全印刷和上海東港安全印刷分別中標(biāo)“國家稅務(wù)總局增值稅專用發(fā)票印制服務(wù)項目(第1包)、(第2包)；2)公司與國家工程實驗室正在積極合作，圍繞“虛擬現(xiàn)實+工業(yè)生產(chǎn)”“虛擬現(xiàn)實+教育培訓(xùn)”等領(lǐng)域進(jìn)行研究；3)北京數(shù)據(jù)特區(qū)的涵蓋范圍較廣，子公司北京東港瑞宏將積極爭取參與“數(shù)據(jù)交易的示范區(qū)”或“數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的集聚區(qū)”建設(shè)運(yùn)營工作；4)公司作為國內(nèi)體彩熱敏紙質(zhì)彩票的主要供應(yīng)商之一，保障我們服務(wù)省份的體育彩票的銷售工作順利進(jìn)行。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

鴻路鋼構(gòu)(002541.SZ)：近期獲招商基金、平安基金、富國基金、銀華基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司22年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品產(chǎn)量約349.54萬噸，同比增長3.21%；其中Q4鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品產(chǎn)量約103.48萬噸，同比增長7.60%，環(huán)比Q3增長18.29%。

公司22年新簽大額訂單(合同金額大于1億元或鋼結(jié)構(gòu)加工量超過1萬噸)合同額62.24億元，同比增長31.11%，占新簽銷售合同額的24.77%，大額訂單占比較2021年提高10.75pct。大額訂單占比提高，公司大型項目的快速交貨能力等在下游客戶中建立起較高的品牌知名度。22Q1-Q3公司噸鋼結(jié)構(gòu)扣非歸母凈利潤為137.48/334.93/364.57元/噸，盈利水平持續(xù)改善。從大額訂單加工項目來看，22年公司新簽訂單中新能源、光伏等高端制造項目占比提高；大型項目的客戶資質(zhì)較優(yōu)，保障公司現(xiàn)金。

公司加快推進(jìn)激光智能切割、小型連接件的專業(yè)化智能化生產(chǎn)、機(jī)器人自主尋位焊接、機(jī)器人噴涂等智能化改造。22年前三季度，公司購建固定無形長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金為13.97億元，同比增長54.98%；智能化改造提高產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率，為公司的長期發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

【免責(zé)聲明】本VIP資訊產(chǎn)品僅供交流討論使用，不構(gòu)成任何投資建議。未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載。更多優(yōu)質(zhì)資訊及數(shù)據(jù)產(chǎn)品，請登錄【智通財經(jīng)】APP查詢。