恒邦兆豐：關(guān)注平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新藥、飛機(jī)/導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈、信創(chuàng)、三胎等方向

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，由元宇證券獨(dú)家戰(zhàn)略支持的中證金牛2022私募大賽于2022年12月1日正式啟動(dòng)，賽事正如火如荼開展。不少參賽機(jī)構(gòu)研究團(tuán)隊(duì)及產(chǎn)品主理人就近期市場(chǎng)走勢(shì)和行業(yè)展望發(fā)表真知灼見。深圳市恒邦兆豐私募證券基金管理有限公司建議關(guān)注平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新藥、飛機(jī)/導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈、信創(chuàng)、三胎等方向機(jī)會(huì)。

恒邦兆豐指出，春節(jié)期間的消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)呈溫和復(fù)蘇，可以說(shuō)沒有預(yù)期中好，電影票房為歷史第二高，盤面上來(lái)看偏兌現(xiàn)，業(yè)績(jī)預(yù)告即將披露完成進(jìn)入到年報(bào)之前的業(yè)績(jī)真空期，在此期間兩會(huì)召開，預(yù)計(jì)市場(chǎng)會(huì)偏兩會(huì)預(yù)期的主題屬性，這個(gè)階段比較容易出妖股。

恒邦兆豐建議主要關(guān)注五大方向，第一持續(xù)看好平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，美股/港股的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)近一個(gè)月漲幅巨大，但仍然處于歷史較低位置。第二看好創(chuàng)新藥方向，集采力度減弱+行業(yè)整體處于估值底部，A股純正的創(chuàng)新藥企業(yè)不多，周期之下考慮CRO白馬可能是比較好的選擇。第三個(gè)方向，事件驅(qū)動(dòng)方面，北約高管稱已準(zhǔn)備好與俄直接對(duì)抗，戰(zhàn)爭(zhēng)有升級(jí)的可能，主要看好飛機(jī)/導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈方向，日本加入對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體的制裁，宣稱禁止出口半導(dǎo)體材料至中國(guó)，材料里面日本份額比較大的如光刻膠、光罩、晶圓。第四，信創(chuàng)方面今年有望預(yù)算落地+業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，品種不太好選，好的品種目前沒有太好的買點(diǎn)，疊加一季度有業(yè)績(jī)miss的可能。第五關(guān)注兩會(huì)預(yù)期方面，三胎、國(guó)企改革等方向機(jī)會(huì)。