中國(guó)海外發(fā)展(00688)：“19中海02”將于1月24日開(kāi)始付息

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)海外發(fā)展(00688)發(fā)布公告，中海地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(名稱(chēng)已變更為“中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)(品種二)將于2023年1月24日開(kāi)始支付自2022年1月24日至2023年1月23日期間的利息。

據(jù)悉，本期債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“19中海02”，發(fā)行總額為15億元，本期債券票面利率為3.75%。每10張“19中海02”面值人民幣1000元派發(fā)利息人民幣37.50元(含稅)。非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣37.50元，扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣30元。債權(quán)登記日為2023年1月20日。