四季度調(diào)高倉位 大幅減持中天科技(600522.SH) 神愛前：市場或迎來全面修復(fù)行情

智通財經(jīng)APP獲悉，1月19日，平安基金神愛前旗下產(chǎn)品四季報出爐。截至2022年12月30日，神愛前現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模96.70億元，較三季度末的83.53億元，環(huán)比增15.77%，任職期間最佳基金回報191.14%。

展望23年，神愛前認為市場或迎來全面修復(fù)行情，一方面國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇，帶來上市公司整體業(yè)績上升；另一方面，海外擾動減弱，風(fēng)險偏好提升。

未來，神愛前稱，主要關(guān)注以下幾方面機會：

1、消費、醫(yī)藥：經(jīng)濟復(fù)蘇帶來相關(guān)板塊業(yè)績改善，重點關(guān)注醫(yī)美、免稅、傳媒、醫(yī)藥等機會；

2、風(fēng)光儲等泛新能源行業(yè)：新能源整體增速在下移，但估值也已經(jīng)大幅下來了，估值匹配度進入更好的區(qū)間。相應(yīng)的即使增速下移后，橫向?qū)Ρ绕渌袠I(yè)，仍然比大部分行業(yè)具有業(yè)績領(lǐng)先優(yōu)勢，可以積極去關(guān)注一些結(jié)構(gòu)機會，比如，海風(fēng)、海纜、儲能、光伏新型電池片、新技術(shù)新材料等。

3、汽車零部件：國產(chǎn)車崛起趨勢非常清晰和迅猛，有望帶動汽車供應(yīng)鏈本土化，汽車零部件本土化空間巨大，另外伴隨大宗商品、電池成本等下降，國產(chǎn)車成本壓力下降，之前受壓制的智能化支出或迎來加速。

4、科技與安全產(chǎn)業(yè)鏈：科技產(chǎn)業(yè)鏈補短板，同時配合下游景氣改善，存在一定機會。

神愛前在他管理規(guī)模前二的基金的四季報中均表示，加倉了部分和經(jīng)濟復(fù)蘇相關(guān)的消費、醫(yī)藥品種。

值得注意的是，四季度，神愛前大幅提升股票倉位，平安品質(zhì)優(yōu)選混合股票倉位占比達92.83%，較三季度的78.41%有超14個百分點的上漲；平安策略先鋒混合股票倉位占比達78.42%，較三季度的71.95%超6個百分點的上漲。

以規(guī)模最大的平安策略先鋒混合來看，截至報告期末，該基金份額凈值為5.314元，本報告期基金份額凈值增長率為-2.87%，業(yè)績比較基準收益率為1.12%。

截至2022年12月31日，該基金規(guī)模達42.49億元，較三季度的38.56億元上漲3.93億元，環(huán)比增10.2%。延續(xù)多個季度的增長態(tài)勢，該基金總份額增加0.95億份，凈資產(chǎn)變動率為10.18%。

四季報數(shù)據(jù)顯示，該基金前十大重倉股分別為繼峰股份(603997.SH)、中國中免(601888.SH)、愛美客(300896.SZ)、愛旭股份(600732.SH)、納思達(002180.SZ)、陽光電源(300274.SZ)、重慶啤酒(600132.SH)、明陽智能(601615.SH)、中天科技(600522.SH)、伯特利(603596.SH)。

四季度愛美客、愛旭股份躍升至第三大、第四大重倉股，三季度這兩只股均未出現(xiàn)在前十，陽光電源、重慶啤酒新進前十大。此外，該基金還增持了繼峰股份、納思達、中國中免、明陽智能、伯特利；大幅減持中天科技，其中，中天科技持股數(shù)下降265.62萬股，減持幅度達23.97%。