數(shù)據(jù)安全板塊大爆發(fā)!產(chǎn)業(yè)需求或迎來拐點(diǎn)

今日市場窄幅震蕩，數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股表現(xiàn)活躍，數(shù)據(jù)安全方向領(lǐng)漲，恒久科技(002808.SZ)5天4板，久遠(yuǎn)銀海(002777.SZ)、吉大正元(003029.SZ)漲停，挖金客(301380.SZ)漲超9%。

智通財經(jīng)APP獲悉，1月13日，工信部等十六部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大：數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復(fù)合增長率超過30%;

核心技術(shù)創(chuàng)新突破：建成5個省部級及以上數(shù)據(jù)安全重點(diǎn)實(shí)驗室，攻關(guān)一批數(shù)據(jù)安全重點(diǎn)技術(shù)和產(chǎn)品;

應(yīng)用推廣成效顯著：打造8個以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域典型應(yīng)用示范場景，推廣一批優(yōu)秀解決方案和試點(diǎn)示范案例;

產(chǎn)業(yè)生態(tài)完備有序：建成3-5個國家數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)園、10個創(chuàng)新應(yīng)用先進(jìn)示范區(qū)，培育若干具有國際競爭力的龍頭骨干企業(yè)、單項冠軍企業(yè)和專精特新“小巨人”企業(yè)。

安信證券認(rèn)為，此次的《指導(dǎo)意見》是數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域首次發(fā)布的產(chǎn)業(yè)頂層規(guī)劃類政策，是對《數(shù)據(jù)安全法》、數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度等政策的回應(yīng)和落實(shí)，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展周期。

從《數(shù)據(jù)安全法》到《指導(dǎo)意見》，數(shù)據(jù)安全政策有序推進(jìn)。

2021年6月《數(shù)據(jù)安全法》正式出臺，2022年數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域政策落地較多，包括《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》、《數(shù)據(jù)出境安全評估辦法》、《工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法(試行)》等政策陸續(xù)出臺。

而在信息化的政策中，也都對數(shù)據(jù)安全的防護(hù)提出了要求，如《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》、《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》、各地方的數(shù)據(jù)條例等。因此，數(shù)據(jù)安全內(nèi)生和外延政策較多，彰顯數(shù)據(jù)安全重要性。

眾所周知，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是未來產(chǎn)業(yè)革命的主角已逐漸成為市場共識，但發(fā)展數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)面臨著一系列難題，其中數(shù)據(jù)安全最為棘手。

近些年來，國內(nèi)外發(fā)生了多起數(shù)據(jù)泄露事件，涉及包括三星電子、宜家、空港服務(wù)、英偉達(dá)等在內(nèi)多家跨國公司。據(jù)統(tǒng)計，2022年數(shù)據(jù)泄露事件的平均成本高達(dá)435萬美元。未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)聯(lián)系勢必更加緊密，各種數(shù)據(jù)外泄造成的影響和損失恐怕會更大，數(shù)據(jù)安全的重要性凸顯。

與此同時，數(shù)字經(jīng)濟(jì)大潮下，數(shù)據(jù)要素作為底層資源，其價值也將水漲船高。利益驅(qū)動下，黑客入侵，竊取數(shù)據(jù)到販賣的違法行為恐怕會更加猖獗。在此背景下，大力提高數(shù)據(jù)安全，保護(hù)用戶隱私已經(jīng)刻不容緩。

分析人士認(rèn)為，數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模逐步擴(kuò)大帶來的數(shù)據(jù)安全建設(shè)需求增長，是最直接也是確定性最高的。因為無論是數(shù)據(jù)的供給、流通還是應(yīng)用環(huán)節(jié)都需要安全應(yīng)用廠商參與建設(shè)。

此外，疫情緩解后，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)有望迎來拐點(diǎn)。

2022年整個產(chǎn)業(yè)的下游需求以及招投標(biāo)、交付和驗收節(jié)奏都在一定程度上受到了疫情的影響，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)的訂單和收入增長承壓，費(fèi)用的剛性上升使得盈利壓力更大。

2023年隨著疫情的緩解，同時在數(shù)據(jù)安全、安全信創(chuàng)、云安全、工控安全等因素的共同作用下，政府需求有望修復(fù)，關(guān)鍵行業(yè)(金融、電信、能源等)需求有望重回景氣，人員擴(kuò)張放緩將促使產(chǎn)業(yè)盈利彈性加速釋放。

首創(chuàng)證券指出，在《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》下，數(shù)據(jù)要素意見、數(shù)據(jù)安全指導(dǎo)意見等頻頻出臺，數(shù)據(jù)安全及數(shù)據(jù)要素重要性凸顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新階段，數(shù)據(jù)安全相關(guān)廠商及數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。建議關(guān)注數(shù)據(jù)安全相關(guān)標(biāo)的：深信服、奇安信、啟明星辰、天融信、安恒信息等;數(shù)據(jù)要素相關(guān)標(biāo)的：上海鋼聯(lián)、易華錄、山大地緯等。