A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 購(gòu)置稅減半政策有望延續(xù) 著力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)

【今日復(fù)盤】

還是要相信外資的眼光，近期大盤不管如何震蕩北向資金都在買買買，一個(gè)月以來(lái)累計(jì)加倉(cāng)超500億。結(jié)果都看到了，買出了一根大陽(yáng)線。北向資金今天流入133億元，主要買入中國(guó)平安(601318.SH)、貴州茅臺(tái)(600519.SH)、東方財(cái)富(300059.SZ)等。

今天盤面一個(gè)顯著的特點(diǎn)就是抱團(tuán)股的大瓦解。對(duì)于這個(gè)信號(hào)，昨日已經(jīng)提到了，但今天是加強(qiáng)版。其中引起加速瓦解的是黑芝麻(000716.SZ)收到了監(jiān)管函，今天大幅低開后被摁到地板摩擦，不過(guò)，盤中還是給了出逃的機(jī)會(huì)，估計(jì)有人想博一個(gè)反彈。無(wú)論如何這種飛刀今天是不該去接的，看下先調(diào)整的西安飲食(000721.SZ)還不能說(shuō)企穩(wěn)，麥趣爾(002719.SZ)也是跌停破了平臺(tái)，其它人人樂(lè)(002336.SZ)早已下跌無(wú)止境，因此不能盲目去亂搶。連同昨日提到的玄學(xué)票兔寶寶(002043.SZ)也頂不住了，沒有邏輯硬炒肯定是不行的。

還有一個(gè)很糟糕的是市場(chǎng)最高標(biāo)的通達(dá)動(dòng)力(002576.SZ)尾市也沒扛住，后排更是炸得稀爛，仔細(xì)想想這個(gè)邏輯其實(shí)也合理，因?yàn)闈q高了必然會(huì)引發(fā)監(jiān)管層的干預(yù)。另外年報(bào)業(yè)績(jī)這道坎估計(jì)也是很難過(guò)去的。反正這類高標(biāo)退潮已經(jīng)不能再玩了。

但要搞清楚一點(diǎn)，消費(fèi)高標(biāo)抱團(tuán)的瓦解并不代表整個(gè)消費(fèi)不行。市場(chǎng)永遠(yuǎn)是后浪推前浪。本身大消費(fèi)的概念就很廣，比如外資很青睞的酒類，絕大部分還在走上升通道，相對(duì)底部的天佑德酒(002646.SZ)被拉到漲停。三孩概念金發(fā)拉比(002762.SZ)龍頭氣質(zhì)凸顯，其中主邏輯應(yīng)該是在醫(yī)美這塊，疫情修復(fù)之后這塊消費(fèi)會(huì)不斷提升。今天牙科、眼科等都在動(dòng)就是這個(gè)道理。

而數(shù)字經(jīng)濟(jì)其實(shí)也是大消費(fèi)里面的分支，這個(gè)方向和政策高度契合?，F(xiàn)在市場(chǎng)比較火的是幾個(gè)方向，如數(shù)據(jù)交易中心、直播視頻、抖音、VR等等。龍頭天威視訊(002238.SZ)果然是PK掉了楚天龍(003040.SZ)。后起之秀是直播方向的二六三(002467.SZ)和抖音題材的省廣集團(tuán)(002400.SZ)。還有一個(gè)帶VR芯片的盈方微(000670.SZ)。

汽車板塊依舊維持了強(qiáng)度，點(diǎn)到的泰永長(zhǎng)征(002927.SZ)直接開出了一字。重點(diǎn)挖掘的方向還是比亞迪合作加上充電樁，比較貼的是隆基機(jī)械(002363.SZ),另外一個(gè)方向是電子后視鏡的合力泰(002217.SZ)。

券商股作為穩(wěn)定大局的關(guān)鍵板塊尾市再度發(fā)力，預(yù)計(jì)節(jié)前券商、保險(xiǎn)類都是外資發(fā)力的重點(diǎn)，今天冒出的是湘財(cái)股份(600095.SH)，還有一個(gè)期貨的弘業(yè)期貨(001236.SZ)值得觀察。

汽車

中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華昨日表示，2023年新能源新能源汽車價(jià)格將趨于平穩(wěn)，產(chǎn)量較高的企業(yè)甚至?xí)祪r(jià)。行業(yè)呼吁購(gòu)置稅減半政策能夠在2023年延續(xù)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東則表示，如果一季度汽車銷量下滑比較嚴(yán)重，相關(guān)部門會(huì)考慮政策的延續(xù)。

隆基機(jī)械(002363.SZ):配套比亞油新能源汽車的唐，宋等12個(gè)高端車型，以及海豹兩驅(qū)版，比亞油與奔馳合資的騰勢(shì)D9等車型、長(zhǎng)安汽車阿維塔的制動(dòng)盤產(chǎn)品，部分產(chǎn)品隨主機(jī)進(jìn)入軍工產(chǎn)品采購(gòu)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)

高層領(lǐng)導(dǎo)9日到市場(chǎng)監(jiān)管總局考察，并主持召開座談會(huì)。領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)：保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)就是保護(hù)創(chuàng)新、保護(hù)第一生產(chǎn)力，要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展，更好發(fā)揮促進(jìn)就業(yè)和消費(fèi)、銜接生產(chǎn)要素、助力創(chuàng)新等作用。蘋果公司將于3月10日以虛擬方式舉辦2023年年度會(huì)議。

二六三(002467.SZ):提供上海市內(nèi)IDC服務(wù)，推出首款國(guó)產(chǎn)化信創(chuàng)公有云中國(guó)電子云郵箱，263云通信在3D虛擬視頻、AI音視頻等使用，263為新東方提供企業(yè)直播，獲22年元宇宙最佳應(yīng)用場(chǎng)景獎(jiǎng)。

省廣集團(tuán)(002400.SZ):IDC業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)部署三個(gè)云計(jì)算中心，擁有近千臺(tái)私有化服務(wù)器，與騰訊在大數(shù)據(jù)有合作，獲得TikTok(抖音國(guó)際版)等多款海外流量產(chǎn)品的出海代理權(quán)，數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)占比73%。

【掘金龍虎榜】

盈方微(000670.SZ):多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧，機(jī)構(gòu)席位賣出328萬(wàn)元，買一是知名游資炒新一族的席位買入3616萬(wàn)元，買二是頂級(jí)游資方新俠的席位買入2866萬(wàn)元，當(dāng)日凈買入1.08億元，該股調(diào)整充分，強(qiáng)勢(shì)突破所有均線，預(yù)計(jì)走趨勢(shì)為主。

基本面分析：公司前三季度凈利潤(rùn)535萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)96.64%，第三季度主營(yíng)收入8.0億元，同比上升0.85%，扣除非凈虧損502萬(wàn)元。

亮點(diǎn)：22年10月11日，Meta平臺(tái)舉辦年度Connect大會(huì)，向外界展示其“元宇宙”愿景的軟硬件建設(shè)情況，最新旗艦MR設(shè)備Meta Ouest Pro起售價(jià)達(dá)到1499.99美元，于10月25日發(fā)售。公司子公司提供的芯片是實(shí)現(xiàn)虛擬現(xiàn)實(shí)的重要組成芯片之一，具備“可實(shí)現(xiàn)超低延遲，超高速無(wú)線跨屏傳輸數(shù)據(jù)、支持多人傳輸"的功能;公司影像類SoC芯片主要應(yīng)用于消費(fèi)類無(wú)人機(jī)、工業(yè)內(nèi)窺鏡和智能娛樂(lè)終端等，集成了CPU、圖像信號(hào)處理器等眾多功能;子公司華信科屬電子元器件分銷商，其代理相關(guān)電子元器件可以應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)通信、智能穿戴和消費(fèi)電子等領(lǐng)域;公司計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買華信科和World Style剩余49%股權(quán)(電子元器件分銷)，同時(shí)募集4億元的配套資金。

23年1月11日，Intel發(fā)布了第四代至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器以及英特爾數(shù)據(jù)中心GPU Max系列等產(chǎn)品。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

蘇州銀行(002966.SZ)：近期獲華夏基金、嘉實(shí)基金、銀河基金、富國(guó)基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司22Q1-Q3年?duì)I收90.3億元，YoY+11.5%;歸母凈利潤(rùn)31.0億元，YoY+25.9%;不良率0.88%，撥備覆蓋率533%。自21Q3以來(lái)，蘇州銀行營(yíng)收累計(jì)同比增速連續(xù)5個(gè)季度向上。

公司與蘇州政府、征信平臺(tái)搭建“綜合金融服務(wù)平臺(tái)”，可以覆蓋蘇州全市+蘇南7縣市的大量?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)(目前已有企業(yè)23.6萬(wàn)戶，解決融資需求1.13萬(wàn)億)，蘇州銀行在平臺(tái)市占率穩(wěn)定前列，測(cè)算累計(jì)放款規(guī)?；蚪|。2022H蘇州銀行在四小縣的合計(jì)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到326億，較年初高增18.3%(高于全行整體的11.6%)，占全行資產(chǎn)比重較年初提升近0.4pc至6.45%，大蘇州一體化將助力蘇州銀行在“四小縣”內(nèi)進(jìn)一步加速擴(kuò)張。

公司制造業(yè)貸款在對(duì)公貸款中的占比已接近1/3，顯著領(lǐng)先可比同業(yè)。蘇州銀行涉政類業(yè)務(wù)在對(duì)公貸款中的比重約1/3，明顯低于可比同業(yè)，隨著資產(chǎn)規(guī)模邁上五千億大關(guān)，政務(wù)金融占比或有提升。

22H1在行業(yè)性的中收承壓背景下，蘇州銀行中收增速近26%，反映了渠道側(cè)布局力度之大。公募基金領(lǐng)域連獲兩大牌照，財(cái)富轉(zhuǎn)型羽翼更為豐滿。消費(fèi)貸成個(gè)貸發(fā)力點(diǎn)。

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