A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 利好傳聞刺激汽車大漲 抖音消費(fèi)數(shù)據(jù)大增

【今日復(fù)盤】

早盤券商拉了一下，但無功而返，大盤反手拖累，但只要不是大跌都問題不大。北向資金今天流入58億元，主要買入寧德時(shí)代(300750.SZ)、隆基綠能(601012.SH)等。

現(xiàn)在的盤面可以說瞬息萬變，不到最后根本就看不清結(jié)果。昨日談到眾業(yè)達(dá)(002441.SZ)和通達(dá)動(dòng)力(002576.SZ)形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，從開盤來看，眾業(yè)達(dá)開得很高，而通達(dá)動(dòng)力卻是低開，但很快眾業(yè)達(dá)就被資金砸到水下，另一邊，資金狂拉通達(dá)動(dòng)力。很好理解，因?yàn)檫B續(xù)加速風(fēng)險(xiǎn)極大，換手上來的才有生命力。不過，通達(dá)動(dòng)力明天才是真正的考驗(yàn)。好的地方在于汽車板塊今天又有不少個(gè)股漲停，昨日點(diǎn)到的羅曼股份(605289.SH)、好上好(001298.SZ)出現(xiàn)連板，其它兩個(gè)也是正反饋。今天比較有氣質(zhì)的是鋰電池的蘇常柴A(000570.SZ)及華為概念的北汽藍(lán)谷(600733.SH)。中國(guó)汽車主要靠比亞迪和華為這兩大巨頭來發(fā)力。

近期火爆的光伏先鋒茂華實(shí)華(000637.SZ)上板過快，一度想渾水摸魚搶空間板，但后面在通達(dá)上板之后信心不足，看明天能否再度反包。儲(chǔ)能這塊的通潤(rùn)裝備(002150.SZ)相對(duì)看高一線。

賽道里面也就芯片還沒動(dòng)過，今天借制裁的消息早段也拉了一波，大港股份(002077)先動(dòng)，但笑到最后的是中京電子(002579.SZ)，基本以補(bǔ)漲為主。

值得注意的是昨日提到的修復(fù)概念，大消費(fèi)黑芝麻(000716.SZ)今天直接反包，奠定其龍頭地位，尾市西安飲食(000721.SZ)終于如預(yù)期拉出大陽線，有望挑戰(zhàn)近期高點(diǎn)。抖音電商去年交易總額同比大增76%也是重要推手，昨日提到的抖音概念金一文化(002721.SZ)快速漲停，今天有廣博股份(002103.SZ)和天地在線(002995.SZ)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)也是修復(fù)的重點(diǎn)，昨日提到的安妮股份(002235.SZ)尾市拉到漲停，而更強(qiáng)的是久其軟件(002279.SZ)，老龍頭英飛拓(002528.SZ)也被帶動(dòng)。

汽車

近日商務(wù)部表示，隨著疫情防控措施不斷優(yōu)化調(diào)整，23年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升，為穩(wěn)定增加汽車消費(fèi)提供了有力支撐，預(yù)計(jì)23年汽車消費(fèi)市場(chǎng)有望總體保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)傳，北京之后燃油車和新能源車的牌照購(gòu)買會(huì)完全放開，燃油車限號(hào)會(huì)變嚴(yán)格，每天限1-2個(gè)號(hào)變成限3個(gè)號(hào)。特斯拉上海工廠2-3月產(chǎn)能已拉滿。

蘇常柴A(000570.SZ):金壇基地四條產(chǎn)線已全部投產(chǎn)，與包括寧德時(shí)代在內(nèi)的國(guó)內(nèi)主要鋰電企業(yè)均在進(jìn)行合作洽談，厚牛新能源22H1隔膜出貨量共計(jì)1.5億平米左右。

消費(fèi)

線下消費(fèi)場(chǎng)景逐步復(fù)蘇，居民出行旅游逐步恢復(fù)，同時(shí)春節(jié)臨近備貨、送禮以及旅游出行等消費(fèi)需求增加，商貿(mào)零售行業(yè)有望受益于消費(fèi)復(fù)蘇。抖音：超28萬中小商家在平臺(tái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)。23年1月3日，抖音發(fā)布《2022抖音生活服務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)告》。報(bào)告顯示，過去一年，抖音生活服務(wù)覆蓋城市已超370個(gè)，合作門店超100萬家;有16.7億個(gè)短視頻和235萬個(gè)直播間，向網(wǎng)友提供了219萬種美食選擇和71萬個(gè)放松休閑的好去處。

廣博股份(002103.SZ):與熱門 IP“王者榮耀”開展合作，外銷占比57%，能提供覆蓋移動(dòng)端和PC端的精準(zhǔn)數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)，子公司持有杭州致同31.25%股權(quán)，后者是投資參股游戲研運(yùn)廠商。

天地在線(002995.SZ):推出了獅子頭、秘制雞等多道預(yù)制菜，在天貓、抖音、京東平臺(tái)推出年貨節(jié)新品，與眾信旅游簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，發(fā)布首個(gè)虛擬IP元啟，與UME影城共創(chuàng)“元宇宙影城”。

【掘金龍虎榜】

天地在線(002995.SZ):多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧，機(jī)構(gòu)席位對(duì)倒賣出2319萬元，買二是知名游資的席位買入2003萬元，買三是知名游資的席位買入1962萬元，當(dāng)日凈買入4417萬元，該股今日強(qiáng)勢(shì)反包，預(yù)計(jì)有溢價(jià)。

基本面分析：公司投資了“老飯骨”品牌公司夏熵姆，持有其9.892%的股權(quán)，目前老飯骨推出了小小獅子頭、秘制雞等多道預(yù)制菜，并在微信小程序、天貓、抖音、京東平臺(tái)推出年貨節(jié)新品:“花入菜宴家?！蹦曦浂Y盒，中青旅聯(lián)名款“承京運(yùn)”年貨禮盒，"伯伯免餑餑”年貨糕點(diǎn)禮盒等。

公司提供互聯(lián)網(wǎng)廣告及企業(yè)級(jí)SaaS營(yíng)銷服務(wù)，下游知名品牌客戶包括騰訊等。公司專注于Web3.0時(shí)代數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深化虛擬數(shù)字內(nèi)容業(yè)務(wù)及相關(guān)領(lǐng)域布局。

22年12月30日公司公告，公司與眾信旅游雙方就虛擬空間的品牌塑造和衍生數(shù)字品牌資產(chǎn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)展開合作，助力品牌在虛擬數(shù)字空間的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和商業(yè)資產(chǎn)全面升維。

公司已推出虛擬數(shù)字人“元啟”、沉浸式虛擬數(shù)字商業(yè)綜合體“Infinite Box”、數(shù)字藏品發(fā)行平臺(tái)“無限數(shù)藏”等應(yīng)用產(chǎn)品，初步構(gòu)建了在數(shù)字人、XR直播等領(lǐng)域的商業(yè)化產(chǎn)品矩陣。

公司與UME影城達(dá)成戰(zhàn)略合作，共創(chuàng)“元宇宙影城”，“無限盒子”是公司在虛擬數(shù)字內(nèi)容服務(wù)領(lǐng)域布局，已開放包含中心城區(qū)、海洋藝術(shù)館、海底展覽館3大空間場(chǎng)景。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

風(fēng)華高科(000636.SZ)：近期獲嘉實(shí)基金、招商基金、銀華基金、富國(guó)基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：2022年公司的材料自產(chǎn)化率同比提升超5個(gè)百分點(diǎn)，部分單一規(guī)格材料實(shí)現(xiàn)100%自產(chǎn)供應(yīng)。公司大型儲(chǔ)能類超級(jí)電容同步布局，有望在23、24年推出相關(guān)新品。

公司MLCC、片式電阻器、電感器等主營(yíng)產(chǎn)品已通過AEC-Q200、IATF16949車用體系認(rèn)證，擁有國(guó)內(nèi)外汽車電子客戶并持續(xù)加深合作。目前公司新能源汽車用高端阻容產(chǎn)品拓展由車載電子向三電系統(tǒng)的應(yīng)用升級(jí)，未來公司將持續(xù)推進(jìn)汽車電子類產(chǎn)品業(yè)務(wù)。公司持續(xù)加大研發(fā)力度，22年在部分極限、次極限高容、車規(guī)等高端產(chǎn)品方面取得突破，0805規(guī)格MLCC容量由10微法提升至47微法，1206規(guī)格容量由47微法提升至100微法，并逐步提升生產(chǎn)能力。

公司定增募投項(xiàng)目祥和工業(yè)園高端電容基地建設(shè)項(xiàng)目一期月產(chǎn)能50億只已達(dá)產(chǎn)，高端產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)水平和產(chǎn)品良率2022年以來持續(xù)提升;祥和工業(yè)園基礎(chǔ)建設(shè)已完成，公司將緊密結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)情況推進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)能建設(shè)。新增月產(chǎn)280億只片式電阻器技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，目前項(xiàng)目建設(shè)已滿足設(shè)計(jì)產(chǎn)能規(guī)劃要求。

【免責(zé)聲明】本VIP資訊產(chǎn)品僅供交流討論使用，不構(gòu)成任何投資建議。未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載。更多優(yōu)質(zhì)資訊及數(shù)據(jù)產(chǎn)品，請(qǐng)登錄【智通財(cái)經(jīng)】APP查詢。