A股機(jī)構(gòu)動向參考 | 線下消費(fèi)逐步回暖 轉(zhuǎn)基因技術(shù)加速落地

【今日復(fù)盤】

政策也配合，大盤也給力，低迷的市場在月末看到了曙光，明天北向資金就要開閘，看看資金往哪個方向走。

政策來的有點(diǎn)突然。12月26日，國家衛(wèi)健委印發(fā)對新型冠狀病毒感染實(shí)施“乙類乙管”總體方案的通知。這意味著疫情進(jìn)入常態(tài)化管理，集中精力搞經(jīng)濟(jì)才是重點(diǎn)。疫情相關(guān)醫(yī)藥股肯定是利空，包括特效藥的眾生藥業(yè)(002317.SZ)，今天幾乎都被拋棄，只有一個抗病毒面料的安奈兒(002875.SZ)在支撐。其實(shí)是走的妖股和消費(fèi)線路。

利好方向自然是大消費(fèi)，但這個范疇很廣，前面已經(jīng)有不少品種在提前預(yù)熱。按照炒新不炒舊的原則，新崛起的標(biāo)的才是資金關(guān)注的焦點(diǎn)。如零售百貨類的中興商業(yè)(000715.SZ)、新華聯(lián)(000620.SZ)。而其中的核心品種依舊是西安飲食(000721.SZ)，人人樂(002336.SZ)、西安旅游(000610.SZ)上板更快。陜西的股票感覺更強(qiáng)。如陜西金葉(000812.SZ)。純旅游走勢不佳，多屬性的三特索道(002159.SZ)又蹭了一個板。今天新發(fā)酵的方向是醫(yī)美，放開之后做美容的估計(jì)會多一些。如奧園美谷(000615.SZ)。

昨日強(qiáng)勢的光伏儲能這塊持續(xù)性還不錯，POE方向有兩個漲停，鼎際德(603255.SH)公告利好一字板，龍頭依舊是提到的傳藝科技(002966.SZ)。

昨日還提到了鄉(xiāng)村振興，轉(zhuǎn)基因方向是突破口，主要有大北農(nóng)(002385.SZ)；而農(nóng)業(yè)辨識度高的是芭田股份(002170.SZ)，幾乎每次都會炒。市場主要博弈轉(zhuǎn)基因政策利好。

另外一個方向是地產(chǎn)，各地已經(jīng)在逐步放開限購和調(diào)低首付。這個板塊重點(diǎn)看深圳本地股，因?yàn)檫€有深圳國資委控股題材，國企改革也進(jìn)入關(guān)鍵時期。龍頭是深振業(yè)(000006.SZ)；其它有深賽格(000058.SZ)。

消費(fèi)

近日北京各大商場客流量恢復(fù)明顯。全國其他地方，在發(fā)放消費(fèi)券等多重利好消息的提振下，線下影院、餐飲、酒店、旅游等消費(fèi)場景的客流也在逐步回暖。北京為代表的“過峰”城市日前餐飲數(shù)據(jù)恢復(fù)勢頭向好，12月24日北京晚市高峰期等位數(shù)回升明顯，其中您火鍋晚市19點(diǎn)左右等位數(shù)達(dá)到180+來、為該店開業(yè)以來高點(diǎn)，漆漆火鍋多店等位數(shù)也超過10月水平。

新華聯(lián)(000620.SZ)：擁有西寧新華聯(lián)購物中心、上海新華聯(lián)購物中心、北京新華聯(lián)商業(yè)中心等，參股了騰訊音樂及萬達(dá)影視、云鋒基金，該基金投資了螞蟻金服。

農(nóng)業(yè)

中央農(nóng)村工作會議12月23日至24日在北京舉行。高層強(qiáng)調(diào)，保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給始終是建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國的頭等大事。要實(shí)施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動，抓緊制定實(shí)施方案。國內(nèi)糧食安全重要性持續(xù)被強(qiáng)調(diào)，隨著國家大力推薦種業(yè)技術(shù)發(fā)展，種子公司技術(shù)壁壘有望提升，轉(zhuǎn)基因技術(shù)有望加速落地。

大北農(nóng)(002385.SZ)：擬簽署4600萬元銷售和采購合同,子公司轉(zhuǎn)基因抗蟲大豆產(chǎn)品獲阿根廷種植許可，生物育種累計(jì)研發(fā)投入近10億元，11月生豬銷售收入14.7億元。

芭田股份(002170.SZ)：開發(fā)了多種簡便實(shí)用的農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)施,復(fù)合肥占有率居國內(nèi)前列地位,與阿里巴巴、京東、北京大學(xué)等合作打造智慧農(nóng)業(yè),年產(chǎn)5萬噸的磷酸鐵一期項(xiàng)目順利投產(chǎn)。

【掘金龍虎榜】

深振業(yè)Ａ(000006.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧，機(jī)構(gòu)席位對倒賣出3179萬元，買二是頂級游資方新俠的席位買入4649萬元，買三是知名游資蘇南幫的席位買入1996萬元，當(dāng)日凈買入7285萬元，該股近期持續(xù)放量，有望沖擊前期高點(diǎn)。

基本面分析：公司是以房地產(chǎn)開發(fā)、住房租賃、物業(yè)管理為主業(yè)的國有控股公司，產(chǎn)品類別涉及房產(chǎn)租賃、房產(chǎn)銷售、代建服務(wù)等。公司實(shí)控人為深圳資本運(yùn)營集團(tuán)。深圳市資本運(yùn)營集團(tuán)持有榮耀小部分股權(quán)。

公司擁有星海名城、翠?；▓@、惠陽振業(yè)城、廣州天頌花園、長沙振業(yè)城、西安“泊墅、泊公館、泊岸”系列產(chǎn)品、天津鉑雅軒等項(xiàng)目均成為當(dāng)?shù)貥?biāo)桿項(xiàng)目。

東莞26日官宣全域放開限購，此外南京也在近期將購買二套房的商業(yè)貸款最低首付比例調(diào)整為不低于40%。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

星網(wǎng)宇達(dá)(002829.SZ)：近期獲嘉實(shí)基金、銀華基金、匯添富基金、招商基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司前三季度實(shí)現(xiàn)營收5.96億元，同比增48.10%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.06億元，同比增27.08%。單季度來看，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營收3.49億元，同比增長80.78%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.72億元，同比增長40.60%。

光電產(chǎn)品方面，公司的光電吊艙、雷達(dá)產(chǎn)品在數(shù)字邊防、哨崗無人化方向得到了廣泛應(yīng)用，每年有三千萬到五千萬元收入。

在無人系統(tǒng)方向，公司優(yōu)先發(fā)展無人機(jī)，同時關(guān)注無人車和無人船。目前已形成低中高速的全系列無人靶機(jī)，在試訓(xùn)和裝備等領(lǐng)域都得到了廣泛應(yīng)用。三年來已提供無人機(jī)1500多架，保障飛行2000多架次。公司的無人系統(tǒng)也開始由試訓(xùn)領(lǐng)域向裝備領(lǐng)域發(fā)展。2018年公司研發(fā)的無人車獲得陸軍跨越險阻比賽F2組第一名，并中標(biāo)某無人車型號，目前已完成小批量交付。除無人靶機(jī)外又布局了空射誘餌，蜂群巡飛彈和偵打一體無人機(jī)等產(chǎn)品。無人船目前也完成了初樣開發(fā)，正在準(zhǔn)備參加投標(biāo)，同時完成了電子對抗等載荷的加裝。預(yù)計(jì)2023年無人系統(tǒng)方向?qū)⒂?0%以上的業(yè)績增速。

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