得一微科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢” 經(jīng)營現(xiàn)金流持續(xù)凈流出

智通財經(jīng)APP獲悉，12月23日，得一微電子股份有限公司(簡稱：得一微)申請科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”。招商證券證券為其保薦機(jī)構(gòu)，擬募資12.24億元。

招股書顯示，得一微是一家以存儲控制技術(shù)為核心的芯片設(shè)計公司。公司主要產(chǎn)品及服務(wù)包括固態(tài)硬盤存儲控制芯片、嵌入式存儲控制芯片、擴(kuò)充式存儲控制芯片三大產(chǎn)品線，以及存儲控制IP、存儲器產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)等基于存儲控制芯片的存儲解決方案。目前，公司已成為CXL、SNIA、JEDEC、NVMe、PCI-SIG、UNH-IOL等國際存儲協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會成員，中國計算機(jī)行業(yè)協(xié)會信息存儲與安全專業(yè)委員會、開放數(shù)據(jù)中心委員會、廣東省汽車半導(dǎo)體和元器件應(yīng)用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等國內(nèi)存儲相關(guān)行業(yè)協(xié)會成員。

得一微已擁有覆蓋存儲控制芯片各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的六大核心技術(shù)及244項境內(nèi)外發(fā)明專利。報告期內(nèi)，公司存儲控制芯片直接或通過存儲器產(chǎn)品間接出貨數(shù)量達(dá)2.7億顆。其中，2021年SSD存儲控制芯片出貨量超過1,300萬顆，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)測算，公司SSD存儲控制芯片全球市場占有率達(dá)4%。

報告期內(nèi)，得一微終端客戶數(shù)量超過400家。公司的存儲控制芯片搭載在朗科科技、臺電、七彩虹、江波龍、晶豪科技、凌航科技、海康存儲等知名存儲模組廠的存儲器產(chǎn)品中?；诖鎯刂菩酒拇鎯刂艻P得到了美光科技、群聯(lián)電子、瑞昱、慧榮科技等多家國內(nèi)外知名存儲顆粒廠及存儲控制芯片公司的采用，用于其存儲控制芯片設(shè)計中;除上述客戶外，公司的存儲器產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)等存儲解決方案還應(yīng)用于松下電器、長江存儲、兆易創(chuàng)新、紫光展銳、阿里巴巴、FLEXXON、創(chuàng)維集團(tuán)、九聯(lián)科技、長虹電器、朗新科技、三一重工、天邑康和、中興通訊、國家電網(wǎng)等各行業(yè)知名終端應(yīng)用客戶的場景中。

財務(wù)方面，于2019年度、2020年度、2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約為1.26億元、2.07億元、7.45億元。凈利潤分別約為-8383.17萬元、-2.93億元、-6906.33萬元。

據(jù)悉，得一微境外銷售和采購主要以美元進(jìn)行結(jié)算，其中中國香港地區(qū)銷售收入占比較大，報告期各期占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為55.60%、62.42%、79.77%以及73.18%。受到美元兌人民幣匯率波動的影響，報告期各期，公司匯兌損失(收益)分別為45.12萬元、557.25萬元、544.99萬元以及-1,867.15萬元，2022年上半年美元兌人民幣匯率震蕩上升導(dǎo)致最近一期產(chǎn)生大額匯兌收益。

值得關(guān)注的是，報告期內(nèi)經(jīng)營現(xiàn)金流持續(xù)凈流出，系由于公司持續(xù)進(jìn)行高強(qiáng)度的研發(fā)投入以及公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致營運資金占用。公司主要通過股東投入和銀行貸款對經(jīng)營現(xiàn)金流的不足進(jìn)行有效補(bǔ)充。截至2022年6月30日，公司可使用銀行授信額度較為充裕，公司資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)為5.71%，負(fù)債水平較低，融資渠道通暢。如果發(fā)行人經(jīng)營活動現(xiàn)金流無法及時改善，或者外部融資渠道不暢，無法繼續(xù)獲得銀行的授信額度或 授信額度提取受限，則公司將面臨流動性不足的風(fēng)險。