Point72HK Q3猛增標普500看漲期權(quán) 大舉增持阿里巴巴(BABA.US)

智通財經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)披露，著名華爾街金融大鱷史蒂夫·科恩(Steven Cohen)旗下的對沖基金Point 72 Hong Kong遞交了截至2022年9月30日的第三季度持倉報告(13F)。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，Point 72 Hong Kong第三季度持倉總市值達28.62億美元，上一季度總市值為27.15億美元，環(huán)比小幅增長5%。Point 72 HK在第三季度的持倉組合中新增了735只個股，增持了628只個股。同時，該對沖基金減持514只個股，清倉717只個股。其中，前十大持倉標的占總市值的14.39%。

從持倉偏好來看，IT、金融和通信服務(wù)類個股位列前三，占總持倉比例分別為19.69%，12.37%以及11.88%。其中IT類股票的配置比例在今年以來一直占據(jù)最大配置比例。

在Point 72 Hong Kong前十大重倉股中，前五名有三只中概股，且均獲增持，其中阿里巴巴環(huán)比增持幅度超過80%。

具體來看，標普500指數(shù)看漲期權(quán)(SPY.US,CALL)位列第一，持倉約26萬股，持倉市值約為9412萬美元，占投資組合比例為3.29%，較上季度的持倉數(shù)量暴增172%。

標普500指數(shù)看跌期權(quán)(SPY.US,PUT)位列第二，持倉約26萬股，持倉市值約為9322萬美元，占投資組合比例為3.26%，較上季度持倉數(shù)量減少56%。

歡聚(YY.US)位列第三，持倉約159萬股，持倉市值約為4130萬美元，占投資組合比例為1.44%，較上季度持倉數(shù)量增加43%。

唯品會(VIPS.US)位列第四，持倉約481萬股，持倉市值約為4048萬美元，占投資組合比例為1.41%，持倉數(shù)量較上季度增加11%。

阿里巴巴(BABA.US)位列第五，持倉約47萬股，持倉市值約為3741萬美元，占投資組合比例為1.31%，持倉數(shù)量較上季度增加87%。

前十大重倉股中，其他分別康卡斯特(CMCSA.US)、新紀元能源(NEE.US)、特許通訊看漲期權(quán)(CHTR.US,CALL)、洛克希德·馬丁看漲期權(quán)(LMT.US,CALL)以及馬拉松原油(MPC.US)?？悼ㄋ固貫樾陆▊}標的，排名7-10的持倉標的均獲大幅度增持。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：標普500指數(shù)看漲期權(quán)、康卡斯特、新紀元能源、標普全球(SPGI.US)和馬拉松原油。

前五大賣出標的包括：標普500指數(shù)看跌期權(quán)、羅素2000指數(shù)看漲期權(quán)(IWM.US,CALL)、納指100看漲期權(quán)(QQQ.US,CALL)、百勝中國(YUMC.US)和邁威爾科技(MRVL.US)。除此之外，Point 72 HK在第三季度大幅減持沃爾瑪(WMT.US)看漲期權(quán)、亞馬遜(AMZN.US)看漲期權(quán)和迪士尼(DIS.US)等，這三只標的減持幅度均超過了30%。

新建倉個股方面，除了康卡斯特，Point 72 HK在第三季度還新買入了德州儀器(TXN.US)、獲“股神”巴菲特第三季度加倉的雪佛龍(CVX.US)、達美航空(DAL.US)和美國航空(AAL.US)等。

Point 72 HK在第三季度清倉蘋果(AAPL.US)、IBM(IBM.US)、美國銀行(BAC.US)和富國銀行(WFC.US)等。