A股晚間熱點 | A股站在新一輪牛市起點？多家券商2023年策略出爐，看好這些領(lǐng)域！

作者：智通轉(zhuǎn)載 2022-11-07 23:05:07

如何捕捉2023年A股機遇？看好科技成長，券商年度策略出爐。

今日晚間值得關(guān)注的重磅新聞有：

1、美施壓日荷圍堵中國芯片，外交部：企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路

2、如何捕捉2023年A股機遇?看好科技成長，券商年度策略出爐

3、半夏李蓓、仁橋夏俊杰、世誠陳家琳同喊話，A股機會真要來了?

4、海上風(fēng)電建設(shè)有新要求?多位風(fēng)電專家表示未聽聞

5、A股回暖基金倉位兩連升軍工、鋼鐵、石化被重點布局

以下為晚報正文：

1、美施壓日荷圍堵中國芯片，外交部：企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路

重要程度：★★★

外交部發(fā)言人趙立堅7日主持例行記者會。有記者提問說，據(jù)報道，美國總統(tǒng)拜登準(zhǔn)備向日本和荷蘭施加壓力，要求兩國和美方一道阻止先進(jìn)芯片技術(shù)流向中國。請問中方對此有何評論?

趙立堅表示，美方此舉不是堂堂正正的大國所為。當(dāng)然，美方濫用國家力量，倚仗技術(shù)優(yōu)勢，對盟國經(jīng)濟脅迫，以維持自身霸權(quán)私利，早已不是什么新鮮事。美方將科技和經(jīng)貿(mào)問題政治化、工具化、意識形態(tài)化，對別國搞技術(shù)封鎖、技術(shù)脫鉤，其用心人盡皆知。企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。我們希望有關(guān)方面秉持客觀公正立場，從自身長遠(yuǎn)利益和國際社會根本利益出發(fā)，獨立、自主地作出正確判斷。

2、如何捕捉2023年A股機遇?看好科技成長，券商年度策略出爐

重要程度：★★★

日前，浙商證券、華泰證券、華西證券等券商陸續(xù)發(fā)布2023年年度策略或宏觀報告。整體上看，券商較為一致地認(rèn)同A股處于歷史底部，市場有望自2023年上半年起逐漸修復(fù)甚至步入慢牛通道;風(fēng)格層面，券商更看好科技成長，認(rèn)為其有望較價值風(fēng)格占優(yōu)，AR/VR、信息安全、新能源等領(lǐng)域機會值得關(guān)注。

點評：自選哥前些日子還在想，明年需要關(guān)注什么，現(xiàn)在券商對于明年的策略都來了，咱們股民可以好好觀察觀察。自選哥特意翻了一下今年元旦時候整理的券商策略，根據(jù)當(dāng)時券商策略，今年(2022年)最被看好的是新能源、消費、光伏風(fēng)電、軍工。今年自選哥還是會接著整理~

3、半夏李蓓、仁橋夏俊杰、世誠陳家琳同喊話，A股機會真要來了?

重要程度：★★★

11月7日上午，知名私募半夏投資發(fā)布最新觀點，李蓓指出，A股很可能已經(jīng)走過了本輪下跌的最低點，站在新一輪長期牛市的起點。第一步是風(fēng)險偏好修復(fù)，第二步是經(jīng)濟和盈利的企穩(wěn)回升。

仁橋資產(chǎn)夏俊杰表示，今年年初以來較為抗跌的白酒、國企地產(chǎn)、電力、煤炭、大銀行等板塊在10月出現(xiàn)了快速的補跌，首先，符合下跌周期中的客觀規(guī)律，即尾聲階段所有邏輯和信仰的最終崩塌;其次，也印證了，在一輪長期的下跌趨勢中，靠結(jié)構(gòu)優(yōu)勢是無法躲過漫長的寒冬的，早跌或晚跌而已，完全避免波動是不現(xiàn)實的。再次重申這是一個遍地涌黃金的時代，相信歷史仍將重演。

世誠陳家琳認(rèn)為， 3000點以下的A股市場“物有所值”，綜合考慮房地產(chǎn)大周期對宏觀的影響、國際環(huán)境、疫情擾動、企業(yè)盈利等幾個維度，不排除磨底期延長。

4、海上風(fēng)電建設(shè)有新要求?多位風(fēng)電專家表示未聽聞

重要程度：★★★

今日盤中有傳言稱，某專家表示明年5月可能落地海上風(fēng)電建設(shè)新要求，要求離岸30公里或水深30米以上二者滿足其一。該傳言引發(fā)海上風(fēng)電板塊集體大跌，亨通光電盤中一度跌超9%。有券商對此表示，多位風(fēng)電專家表示未聽聞，傳聞或為謠言;據(jù)說該新規(guī)提案內(nèi)部多人反對，大概率也不會被通過。

點評：今天風(fēng)電板塊“很受傷”，準(zhǔn)確說是海上風(fēng)電板塊。

5、A股回暖基金倉位兩連升軍工、鋼鐵、石化被重點布局

重要程度：★★★

A股市場近期走勢回暖，截至11月7日主要股指更是收出六連陽，而偏股型基金已提前兩周加倉。

行業(yè)配置方面，國防軍工、鋼鐵和石油石化三個板塊被公募基金主動相對大幅加倉，幅度分別為1.88%、1.57%和0.81%;而食品飲料、家電和汽車逐漸主動減持，與名義調(diào)倉基本一致。

點評：近一周市場持續(xù)“回血”，基金經(jīng)理對后市的樂觀觀點也漸漸多了起來，自選哥覺得，既然持續(xù)上漲，那就好好享受上漲。

6、聯(lián)合國報告：到11月15日，全球人口將達(dá)80億

重要程度：★★

據(jù)聯(lián)合國《世界人口展望2022》報告預(yù)計，到本月15日，全球人口將達(dá)到80億。這一數(shù)字在今后幾十年里將繼續(xù)增長，但增速會有所放緩，且存在地區(qū)差異。

由于預(yù)期壽命和育齡人口增加，聯(lián)合國預(yù)計到2030年全球人口將增長至85億左右，2050年達(dá)到97億，本世紀(jì)80年代達(dá)到約104億的峰值，并保持這個水平到2100年。

不過，美國華盛頓大學(xué)健康指標(biāo)與評估研究所2020年的一項研究推算，全球人口2064年將達(dá)到峰值，但到不了100億，到2100年將減少至88億。

點評：再過一周，自選哥要要成為這80億份之一了~

7、恒生醫(yī)藥、恒生科技指數(shù)ETF延續(xù)反彈!華夏基金持續(xù)看好港股機會

重要程度：★★

周一，港股延續(xù)上周反彈勢頭，恒生醫(yī)藥ETF(159892)、恒生科技指數(shù)ETF(513180)、恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF(513330)分別上漲3.23%，2.86%，1.77%。

隨著政策預(yù)期變化以及美聯(lián)儲近期釋放暫緩加息的信號，港股和A股同時出現(xiàn)顯著反彈。華夏基金認(rèn)為，若以相對視角來看，經(jīng)濟預(yù)期因政策變化出現(xiàn)上修時，意味著超跌的港股的曙光來臨，回升幅度可能超過同期A股表現(xiàn)。

除此之外，以下消息也值得關(guān)注：

8、發(fā)改委：國內(nèi)汽、柴油價格每噸提高155元和150元

9、我國10月末外匯儲備為30524億美元環(huán)比升幅0.77%

1、美股高開納指漲0.47%：熱門中概股多數(shù)走高，小鵬漲近9%

美股集體高開，道指漲0.36%，納指漲0.47%，目前市場聚焦經(jīng)濟數(shù)據(jù)及國會中期選舉。盤面上，熱門中概股多數(shù)走高，小鵬漲近9%，嗶哩嗶哩漲超6%，愛奇藝、蔚來漲超5%。

2、推特?fù)?jù)稱在印度裁員逾90% 僅剩下約12名員工

據(jù)媒體援引消息人士報道，推特公司上周末在印度解雇了90%以上的員工，這是該公司新老板埃隆·馬斯克全球裁員計劃的一部分。

知情人士稱，推特此前在印度擁有超過200名雇員，經(jīng)歷了這次大規(guī)模裁員后，如今只剩下約12名員工。推特在印度的辦公室分別位于首都新德里、金融之都孟買以及南部科技中心班加羅爾。(財聯(lián)社)

3、政府援助計劃效果有限?歐洲家庭能源支出仍居歷史高位

盡管歐洲各國政府采取了一系列措施來應(yīng)對能源危機，包括針對企業(yè)和家庭的大規(guī)模能源補貼計劃，但歐洲家庭為天然氣和電力支付的費用仍高于以往任何時候。

能源咨詢公司VaasaETT的數(shù)據(jù)顯示，歐盟和英國10月份天然氣的平均零售價格約為0.18歐元/千瓦時，是去年同期的兩倍;家庭用電成本同比飆升67%，達(dá)到0.36歐元/千瓦時。

若按月計算，歐洲10月平均單位電價環(huán)比上漲3.4%，天然氣上漲2.5%。漲幅最大的是愛爾蘭首都都柏林，當(dāng)?shù)氐碾妰r上漲了44%，意大利首都羅馬的平均天然氣價格暴漲了97%。

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，螢石、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)受關(guān)注度較高。

1、氟化工原料螢石正迎來漲價潮最全概念股出爐

據(jù)證券時報，基于市場供需趨緊和對下階段行情看好的原因，國內(nèi)螢石企業(yè)在突破3000元/噸的整數(shù)關(guān)口后，又開始醞釀新一輪漲價。自10月下旬以來，不斷有螢石廠家加入到停車檢修、停止對外報價的行列。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前，停止對外報價的螢石廠家占比達(dá)到了約6成。上周，螢石行業(yè)協(xié)會召開相關(guān)會議，會議傳遞出的信息對行業(yè)發(fā)展較為積極。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，若不出意外，接下來螢石企業(yè)的報價會趨向3500元/噸-3600元/噸。

騰訊自選股梳理發(fā)現(xiàn)，A股涉及螢石概念股有7股，其中金石資源產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，而多氟多、永和股份等具有一定的儲量。

2、中國聯(lián)通新獲批5G頻段頻譜相關(guān)概念或迎布局機會

工信部批準(zhǔn)中國聯(lián)通將900MHz頻段頻譜資源重耕用于5G系統(tǒng)。

此次工信部批準(zhǔn)中國聯(lián)通使用900MHz頻段開展5G業(yè)務(wù)，將進(jìn)一步拓展我國低頻段5G產(chǎn)業(yè)空間、擴大低頻段5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，有利于農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)人民群眾進(jìn)一步享受高質(zhì)量5G服務(wù)。

騰訊自選股梳理發(fā)現(xiàn)，5G概念股中近一個月獲機構(gòu)買入評級超過十家的有10股，其中中科創(chuàng)達(dá)、中天科技、中國移動等家數(shù)較為領(lǐng)先，分別為18、16、15家。

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3、全球首個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)國際標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布關(guān)注這些產(chǎn)業(yè)鏈投資機會

11月03日晚間，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迎來利好提振：我國牽頭制定的全球首個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)功能架構(gòu)國際標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布。

據(jù)了解，該標(biāo)準(zhǔn)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的核心基礎(chǔ)類標(biāo)準(zhǔn)，首次規(guī)范了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的端邊云架構(gòu)，有效填補了國際標(biāo)準(zhǔn)空白，對于規(guī)范各國跨行業(yè)、跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的架構(gòu)建設(shè)，促進(jìn)我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品的全球應(yīng)用推廣具有重要意義。

根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2021-2022年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場研究年度報告》，2021年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場規(guī)模為821.9億元。若以當(dāng)前20%的增速預(yù)測，2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場規(guī)模將接近千億。

騰訊自選股整理出，機構(gòu)綜合預(yù)測上漲空間超50%的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股名單，一共有8股，其中，天奇股份機構(gòu)綜合預(yù)測其上漲空間為81.34%居首。

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除此之外，以下板塊也值得關(guān)注：

4、電子煙|思摩爾國際在港交所公告，根據(jù)集團(tuán)初步理解，集團(tuán)在中國大陸接受電子煙品牌企業(yè)委托生產(chǎn)、銷售電子煙，或出口電子煙，不需繳納消費稅。于2022年第三季度，集團(tuán)約22%的收入來自于中國大陸(未扣除來自直接客戶為中國大陸出口貿(mào)易商的出口銷售)。對于征收電子煙消費稅，集團(tuán)表示堅決支持和擁護(hù)，集團(tuán)認(rèn)為該政策有利于行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。

5、光伏玻璃|據(jù)集邦新能源網(wǎng)今日發(fā)布的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格數(shù)據(jù)，本周光伏玻璃價格快速上漲，并回到年內(nèi)價格高位水平。3.2mm厚度的玻璃主流價格漲至28元/㎡，周漲幅達(dá)到5.66%;2.0mm厚度的玻璃主流價格漲至21.5元/㎡左右，周漲幅達(dá)7.5%。近期隨著組件開工率提升，光伏玻璃庫存緩降，疊加原材料天然氣、純堿價格上漲，股份玻璃議價能力漸強。