麥格理：予中國石油股份(00857)“跑輸大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至2.6港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，予中國石油股份(00857)“跑輸大市”評(píng)級(jí)，對2022-24年每股盈利預(yù)測進(jìn)行調(diào)整(-11%/+11%/-24%)，以反映對油價(jià)及外匯最新預(yù)測，目標(biāo)價(jià)由2.8港元降至2.6港元。

報(bào)告中稱，公司第三季業(yè)績大致符合預(yù)期，稅后純利379億元，按季跌13%，主因天然氣進(jìn)口虧損及化工/提煉毛利率收縮。該行估計(jì)中石油今年第四季或仍產(chǎn)生天然氣進(jìn)口虧損，因在需求放緩下末季加價(jià)幅度少過預(yù)期，其下游業(yè)務(wù)面對進(jìn)一步利潤擠壓，這將導(dǎo)致全年天然氣進(jìn)口業(yè)務(wù)取得虧損，遜于市場預(yù)期的全年可扭虧。