概念追蹤 | 利好政策不斷！教育新基建新一輪大幕拉開 核心受益標的有哪些？(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，近日，國常會確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領(lǐng)域設備更新改造，包括高校、職業(yè)院校和實訓基地等，教育新基建新一輪大幕拉開，教育板塊走勢喜人。截至10月21日收盤，捷安高科(300845.SZ)“20cm”漲停，新開普(300248.SZ)漲超15%，中國高科(600730.SH)、國新文化(600636.SH)、珠江鋼琴(002678.SZ)、勤上股份(002638.SZ)、競業(yè)達(003005.SZ)等漲停。值得注意的是，捷安高科近三日大漲近60%，競業(yè)達近13個交易日已大漲180%。國泰君安認為，貼息貸款政策加碼教育信息化行業(yè)，且窗口期較短，將助力下游需求快速放量，以硬件、設備端為主的行業(yè)玩家有望充分受益。

早在2021年7月份，教育部等六部門印發(fā)《關(guān)于推進教育新型基礎設施建設構(gòu)建高質(zhì)量教育支撐體系的指導意見》，提出到2025年，基本形成結(jié)構(gòu)優(yōu)化、集約高效、安全可靠的教育新型基礎設施體系，并通過迭代升級、更新完善和持續(xù)建設，實現(xiàn)長期、全面的發(fā)展。

到了今年九月初，國務院常務會議指出，對高校、職業(yè)院校和實訓基地等設備購置和更新改造新增貸款，實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息2.5個百分點，期限兩年。9月13日，教育部司局發(fā)布函件《關(guān)于抓緊做好項目儲備工作的預通知》，擬對職業(yè)院校、高等學校設備購置與更新新增貸款，實施階段性鼓勵政策。9月28日人民銀行專項再貸款政策落地，明確10個支持領(lǐng)域。根據(jù)國務院常務會議議定事項，人民銀行設立設備更新改造專項再貸款，向金融機構(gòu)提供低成本資金，引導金融機構(gòu)在自主決策、自擔風險的前提下，向制造業(yè)等領(lǐng)域發(fā)放貸款支持設備更新改造。

開源證券援引教育部數(shù)據(jù)，截至2021年，全國高等院校共3013所，中等和高等職業(yè)院校8812所，按照教育部要求“每所學校貸款項目總投資原則上不低于2000萬元”測算，預計將分別帶來602億、1762億元的市場空間，考慮到時申請貼息時限為12月31日，窗口期較短，開源證券預計短期內(nèi)將快速推動教育信息化行業(yè)景氣度提升。

科教興國、教育發(fā)展一直是我國的核心戰(zhàn)略，教育在我國有著重要地位。國家財政性教育經(jīng)費投入占GDP比例連續(xù)十年不低于4%，教育成為財政一般公共預算第一大支出。其中，政府撥款一直以來都是我國高等教育經(jīng)費的主要來源。一批重大教育工程得以順利實施，極大改善了學校辦學條件。今年以來，教育部進一步強調(diào)財政教育支出強度，落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地。2月8日，《教育部2022年工作要點》發(fā)布，落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，堅持國家財政性教育經(jīng)費占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)比例“不低于4%”。

教育新基建新一輪大幕拉開的背景下，又有哪些細分行業(yè)值得關(guān)注呢?業(yè)內(nèi)人士表示，智慧教育和教育信息化產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷2016年以前的萌芽期和2016-2020年的初步發(fā)展階段，目前正處于2020-2025年的快速發(fā)展期。

智慧教育產(chǎn)業(yè)鏈條較長，涉及教育基礎設施、內(nèi)容資源、應用服務、標準規(guī)范、研究咨詢、安全保障和產(chǎn)業(yè)平臺等多個環(huán)節(jié)，涵蓋企業(yè)和機構(gòu)眾多，包括ICT設備商、電信運營商、教育企業(yè)和機構(gòu)、教育信息化企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、軟件開發(fā)商和出版?zhèn)髅綑C構(gòu)等。

教育信息化方面，據(jù)中商情報網(wǎng)，在強有力的政策支持下，中國教育信息化市場從2017年-2020年開始進入快速增長階段，行業(yè)總收入從3251億元增至4278億元，復合年增長率為9.6%。2020年，由于COVID-19爆發(fā)，2019年至2020年的增長率低于往年，仍呈現(xiàn)增長趨勢。中國教育信息化市場總收入預計在2020年-2022年以9.4%的復合年增長率增長，2022年總收入規(guī)模將達到5277億元，教育信息化市場具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

天風證券指出，現(xiàn)階段數(shù)字化采購仍處于發(fā)展初期，正由政策驅(qū)動向市場需求自驅(qū)過渡，未來市場增長空間可觀，數(shù)字化建設走在行業(yè)前列的領(lǐng)先企業(yè)有望充分受益，或?qū)⒉饺敫咚僭鲩L期。

華西證券發(fā)布研究報告稱，教育新基建大幕拉開，教育信息化核心標的或?qū)⒓铀儆瓉硐蛏瞎拯c。該行認為國產(chǎn)化替代是重要趨勢及驅(qū)動因素，推測2000億再貸款只是前菜，后續(xù)政策力度將有較大概率邊際擴大，信貸支持規(guī)模有望達到萬億級。相關(guān)需求或?qū)⒓嗅尫牛逃畔⒒唵斡型募径乳_始持續(xù)爆發(fā)。核心受益標的包括：1)學校數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設方向、2)科研儀器方向、3)實習實訓方向。

相關(guān)概念股

競業(yè)達(003005.SZ)：目前的主營業(yè)務是為智慧教育、智慧軌道行業(yè)提供產(chǎn)品與服務。其中，在智慧教育領(lǐng)域，競業(yè)達主要提供智慧教學與校園、智慧招考、數(shù)字職教解決方案；智慧軌道業(yè)務以視頻綜合業(yè)務系統(tǒng)及綜合安防系統(tǒng)為核心。

國新文化(600636.SH)：是中央企業(yè)中唯一一家以文化教育為主業(yè)的公司。國新文化以推動教育均衡發(fā)展、提升我國教育信息化水平為使命，專注于智慧課堂、智慧校園、區(qū)域智慧教育的建設、運營與服務，全力助推國家教育信息化創(chuàng)新升級。

捷安高科(300845.SZ)：9月26日在互動平臺回答投資者提問時表示，OMO混合式教學模式一般應用在院校或培訓機構(gòu)的教學實踐過程中，公司相關(guān)產(chǎn)品可支持線上線下相結(jié)合人才培養(yǎng)模式。

中國高科(600730.SH)：在高等教育產(chǎn)教融合業(yè)務方面，公司表示，目前已與數(shù)十所院校以產(chǎn)業(yè)學院共建、專業(yè)共建、賦能實訓等形式開展產(chǎn)教融合深度合作，合作院校層次涵蓋雙一流院校、雙萬院校、應用型本科以及高職高專，合作院校學歷層次涵蓋碩士、本科及?？啤?/p>