百川股份(002455.SZ)年產(chǎn)3萬噸負(fù)極材料(8萬噸石墨化)項(xiàng)目擬建于寧東園區(qū) 募集資金已取得國有土地使用證

智通財經(jīng)APP獲悉，10月18日，百川股份(002455.SZ)在投資者交流平臺上表示，目前公司主要有3個生產(chǎn)基地，江蘇江陰、江蘇南通如皋、寧夏自治區(qū)寧東園區(qū)。其中，年產(chǎn)3萬噸負(fù)極材料(8萬噸石墨化)項(xiàng)目擬建于寧東園區(qū)，并且本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行募集資金將用于此項(xiàng)目。公司業(yè)務(wù)主要涉及精細(xì)化工、新材料和新能源三大板塊。新能源板塊，海基的主營業(yè)務(wù)主要為儲能電芯，上半年主要受上游原材料的價格持續(xù)上漲影響，但公司看好?；陌l(fā)展前景。

據(jù)百川股份介紹，2019年至2022年半年度，公司主營業(yè)務(wù)的毛利率分別為10.50%、7.38%、12.39%;公司外銷收入占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為30.52%、18.66%、30.42%和31.52%。公司客戶涉及海內(nèi)外多個地區(qū)。公司儲能方面截止2021年年報，新能源營業(yè)收入占公司營收的10.62%。2022年1-6月，公司研發(fā)投入為5,208.99萬元。2022年上半年末資產(chǎn)總額為914,536.58萬元。此外，公司近2年由于項(xiàng)目建設(shè)的推進(jìn)，負(fù)債率有所提高，公司會加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，爭取早日產(chǎn)生現(xiàn)金流量，降低公司負(fù)債率。

目前公司主要有3個生產(chǎn)基地，江蘇江陰、江蘇南通如皋、寧夏自治區(qū)寧東園區(qū)。

寧東能源化工基地為國家重點(diǎn)開發(fā)區(qū)、國家大型煤炭生產(chǎn)基地、“西電東送”火電基地、煤化工產(chǎn)業(yè)基地和循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，煤炭資源豐富，降低原料采購成本，提升利潤水平。 寧東能源化工基地位于中國寧夏自治區(qū)中東部，與內(nèi)蒙古鄂爾多斯、陜西榆林共同構(gòu)成了中國能源化工的金三角，地區(qū)資源豐富，煤炭、石油等化石能源儲量約占全國的50%，同時蘊(yùn)含豐富的光能、風(fēng)能資源。

寧夏百川新材料主要生產(chǎn)針狀焦、負(fù)極材料(石墨化)、正極材料、廢舊鋰電池資源化利用等新材料項(xiàng)目，寧夏百川科技主要生產(chǎn)三羥等精細(xì)化工產(chǎn)品。此外，年產(chǎn)3萬噸負(fù)極材料(8萬噸石墨化)項(xiàng)目擬建于寧夏自治區(qū)銀川市靈武市寧東能源化工基地國際化工園區(qū)內(nèi)。本次募集資金投資項(xiàng)目已取得了相應(yīng)主管部門頒發(fā)的國有土地使用證。

公司業(yè)務(wù)主要涉及精細(xì)化工、新材料和新能源三大板塊，未來會逐步提高新材料、新能源業(yè)務(wù)占比。公司生產(chǎn)所耗用的能源有電力，天燃?xì)?、煤等?/p>

新能源板塊，?；履茉唇ㄓ薪K省電化學(xué)儲能工程技術(shù)研究中心。海基新能源具備開發(fā)不同材料體系、多種型號產(chǎn)品能力，配備高精度的材料檢測、電池檢測設(shè)備，并通過CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證。?；履茉匆M(jìn)全自動化生產(chǎn)設(shè)備，各工序通過MES系統(tǒng)銜接，建立了一條智能生產(chǎn)線提供高質(zhì)量產(chǎn)品。公司新能源產(chǎn)品定位于“泛儲能”應(yīng)用端，主要覆蓋大型集裝箱式儲能系統(tǒng)、工商業(yè)儲能產(chǎn)品、戶用儲能設(shè)備以及通信備電等多個應(yīng)用領(lǐng)域。

投資者提問為什么?；潛p?公司表示，?；闹鳡I業(yè)務(wù)主要為儲能電芯，上半年主要受上游原材料的價格持續(xù)上漲影響。公司立足發(fā)展新能源完整產(chǎn)業(yè)鏈，在儲能電芯上持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，公司看好?；陌l(fā)展前景。此外，海基新能源電芯產(chǎn)線在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)中。

化工板塊，公司建有江蘇省有機(jī)溶劑工程技術(shù)研究中心、南通百川綠色新材料工程技術(shù)研究中心等多層次、高水平的互動研發(fā)平臺。公司還負(fù)責(zé)了GB/T 3729《工業(yè)用乙酸正丁酯》、GB/T 12717《工業(yè)用乙酸酯類試驗(yàn)方法》、GB/T 23967《工業(yè)用偏苯三酸酐》、GB/T 26609《工業(yè)用乙酸異丁酯》等多項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修/制訂工作。

精細(xì)化工板塊，公司是相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域具備規(guī)模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。公司為社會提供低毒、環(huán)保、安全的涂料溶劑、增塑劑原料等產(chǎn)品，以逐步實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)有毒有害相關(guān)產(chǎn)品的替代。

公司生產(chǎn)模式，公司生產(chǎn)管理部門每月根據(jù)銷售部門下達(dá)的產(chǎn)量目標(biāo)，安排公司各生產(chǎn)環(huán)節(jié)制定生產(chǎn)計劃，并根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和原材料計劃消耗定額報送原材料需求計劃，經(jīng)公司相關(guān)管理部門審批后下達(dá)供應(yīng)部門采購。對于新產(chǎn)品，由技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品全程質(zhì)量的監(jiān)控工作。

公司采購模式，公司嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃，合理預(yù)測原材料需求，在保障一定的安全庫存的基礎(chǔ)上，按月組織原材料采購。公司在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中已建立起了詳細(xì)的供應(yīng)商檔案，并在綜合比較產(chǎn)品價格、質(zhì)量、供貨穩(wěn)定性等因素的基礎(chǔ)上優(yōu)化采購結(jié)構(gòu)。

有投資者關(guān)心公司的可轉(zhuǎn)債什么時候會觸發(fā)贖回條款?到期贖回價格多少?公司表示，贖回條款分到期贖回和有條件贖回，到期贖回是指，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的115%(含最后一年利息)的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。有條件贖回分為兩種情況①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少二十個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%);②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

目前，公司已建立募集資金管理制度，聘請了上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行資信評級，經(jīng)評定公司的主體信用評級為AA-級，債券信用評級為AA-級。公司認(rèn)為，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券有利于改善財務(wù)結(jié)構(gòu)，有利于企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行募集資金將用于“年產(chǎn)3萬噸負(fù)極材料(8萬噸石墨化)項(xiàng)目”。公司表示，本次募集資金投資項(xiàng)目是公司未來發(fā)展戰(zhàn)略中計劃打造的鋰電新材料產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求和公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要。募集資金將加速推進(jìn)投資項(xiàng)目建設(shè)，將進(jìn)一步提升公司的影響力和市場價值，實(shí)現(xiàn)全方位發(fā)展。

對于百川股份的轉(zhuǎn)股價是否會被市場認(rèn)可。公司表示，參照目前可轉(zhuǎn)債發(fā)行市場的相關(guān)制度以及市場情況，公司認(rèn)為轉(zhuǎn)股價能夠被市場認(rèn)可。