A股機(jī)構(gòu)動向參考 | 數(shù)字貨幣應(yīng)用加速推進(jìn) 國產(chǎn)軟件迎發(fā)展機(jī)遇

【今日復(fù)盤】

A股市場走成這樣非常無語，三大指數(shù)集體破位下行。在弱勢之下，有個(gè)風(fēng)吹草動就成了驚弓之鳥。估計(jì)還是擔(dān)心周末會出不好的消息。北向資金今天流出45億元，主要買入鹽湖股份(000792.SZ)、陽光電源(300274.SZ)等。

昨天的下跌被定義為冰點(diǎn)，誰知道冰點(diǎn)下面還有寒冰。通常下跌大金融好歹都會出來護(hù)一下盤，然而今天卻反向倒戈。股市旗手東方財(cái)富(300059.SZ)居然跌幅超過了10個(gè)點(diǎn)。在里面的投資者估計(jì)想破頭也想不到會遭此劫難。起因是一則消息：《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境降低市場主體制度性交易成本的意見》。市場擔(dān)心對融資這塊業(yè)務(wù)會有影響，加上公司其本身業(yè)務(wù)有硬傷，靠低傭金的模式很不牢靠，眼下市場低迷，收入端本來就捉襟見肘，現(xiàn)有業(yè)務(wù)還要讓利。所以先跌為上。相對而言，綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的修復(fù)會快一些。

昨日市場最強(qiáng)的地產(chǎn)股市場預(yù)期會持續(xù)發(fā)力帶動大盤，沒料到也沒有持續(xù)上攻，還好新華聯(lián)(000620.SZ)、中交地產(chǎn)(000736.SZ)算是保留了火種。只能說這種環(huán)境下發(fā)動的時(shí)機(jī)不對，總體走的是分化，好品種依舊堅(jiān)挺。

剩下一個(gè)跨境支付算是不錯(cuò)的，這個(gè)題材生命力比較旺盛，因?yàn)椴粩喑霈F(xiàn)新的接力品種。如最開始是海聯(lián)金匯(002537.SZ)，后面是京北方(002987.SZ)，到現(xiàn)在的青島金王(002094.SZ)，看看這次能不能打破三板魔咒拉出高度。緊隨其后的是南天信息(000948.SZ)，底部的有恒寶股份(002104.SZ)。

自主可控方向的國產(chǎn)軟件集體發(fā)力，辨識度高的有中國軟件(600536.SH)、海量數(shù)據(jù)(603138.SH)。從歷次的表現(xiàn)看，預(yù)期都不是很高，更多的是情緒炒作。

注意一下，少數(shù)跌到底部的賽道股在醞釀局部反擊，如前期熱泵龍頭的日出東方(603366.SH)、線控轉(zhuǎn)向龍頭的浙江世寶(002703.SZ)、輕量化光洋股份(002708.SZ)、精密壓鑄件的晉拓股份(603211.SH)。關(guān)注后續(xù)哪些能走出持續(xù)。

其它還有匯率相關(guān)的紡織出口等，但走勢都不強(qiáng)。消費(fèi)方向中百集團(tuán)(000759.SZ)今天的地天板比較搶眼，預(yù)制菜題材有幾個(gè)漲停的，看看周一是否弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。

數(shù)字貨幣

9月15日工信部稱:正組織研究推進(jìn)eSIM技術(shù)在智能手機(jī)等設(shè)備上的應(yīng)用。根據(jù)衛(wèi)星通訊社獲得的消息，俄羅斯所有十大銀行開始開展中國人民幣業(yè)務(wù)，進(jìn)一步驗(yàn)證了人民幣將成為中亞、中俄結(jié)算貨幣。

恒寶股份(002104.SZ):eSIM卡產(chǎn)品已完成三大運(yùn)營商的備案測試，并完成了多個(gè)項(xiàng)目的測試及商用，與郵儲銀行合作正式發(fā)布"麗澤數(shù)幣一卡通"硬件錢包。

國產(chǎn)軟件

9月14日，網(wǎng)信辦擬對《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》公開征求意見，時(shí)隔5年《網(wǎng)絡(luò)安全法》即將迎來第一次修訂。9月15日，華為云宣布全面建設(shè)全球初創(chuàng)生態(tài)，未來3年，將在全球范圍內(nèi)扶持10000家高潛初創(chuàng)企業(yè)，幫助其在華為云平臺和生態(tài)體系中創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

中國軟件(600536.SH):麒麟軟件生態(tài)適配量超70萬款，麒麟軟件的銀河麒麟服務(wù)器操作系統(tǒng)V10已經(jīng)完成與華為、中興、新華三系列服務(wù)器產(chǎn)品適配。

海量數(shù)據(jù)(603138.SH):是華為生態(tài)中openGauss數(shù)據(jù)庫最重要的商業(yè)化伙伴，市占率超過30%，Vastbase海量數(shù)據(jù)庫在中華聯(lián)合人壽的核心系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全棧國產(chǎn)化替代。

【掘金龍虎榜】

晉拓股份(603211.SH)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位買入1421萬元，買一是頂級游資趙老哥的席位買入1495萬元，買三是知名游資杭州幫的席位買入1089萬元，當(dāng)日凈買入3025萬元，該股今日突破60日線，預(yù)計(jì)壓力位在前期缺口附近。

基本面分析：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的鋁合金壓鑄企業(yè)，配備了125T至1.250T各種型號壓鑄機(jī)，公司擁有3軸至5軸立式數(shù)控加工中心、精加工機(jī)器人等，加工設(shè)備為德國、日本進(jìn)口。

亮點(diǎn)1)汽車零部件：公司持續(xù)服務(wù)于威巴克、哈金森、帝倜阿爾、住友理工、大陸等全球知名一級汽車零部件供應(yīng)商，擁有領(lǐng)先的研發(fā)能力、專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)及豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);2)智能家居板塊：公司與博西集團(tuán)、大金等合作，向其供應(yīng)洗衣機(jī)、冰箱、空調(diào)等相關(guān)零部件;3)工業(yè)自動化及機(jī)器人板塊：公司與施耐德、UR機(jī)器人等合作，向其供應(yīng)伺服馬達(dá)、感應(yīng)器、機(jī)器關(guān)節(jié)所需要的零部件，伴隨工業(yè)設(shè)備投資力度加大而帶來的下游采購需求擴(kuò)張，為達(dá)電子和 UR機(jī)器人當(dāng)期的采購量增長，使得公司工業(yè)自動化及機(jī)器人零部件收入占比提高;4)信息傳輸設(shè)備板塊：公司積極研發(fā)衛(wèi)星通訊、5G 通訊所需要的零部件，以適應(yīng)新興產(chǎn)業(yè)和新基建的需求。公司現(xiàn)已具備多元化的產(chǎn)品體系，可以根據(jù)下游各行業(yè)的景氣周期及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

楚江新材(002171.SZ)：近期獲嘉實(shí)基金、華夏基金、太平基金、鵬華基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入205.7億元，同比增長19.2%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.8億元，同比增長8.7%。

22年上半年，公司銅基材料、高端裝備及碳纖維復(fù)合材料、鋼基材料收入分別為197.1億元、4.4億元、4.3億元，同比分別增長20.0%、16.3%、-5.3%。公司提高了產(chǎn)品附加值，銅基材料板塊盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。軍工碳材料板塊隨著募投項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)充，在手訂單充足，22年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.36億元，同比增長16.25%。

募投項(xiàng)目加速建設(shè)，碳纖維復(fù)合材料即將放量。22年上半年公司銅基材料板塊“年產(chǎn)12萬噸高端銅導(dǎo)體材料項(xiàng)目”建成投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)銅基材料銷量41.27萬噸，同比增長4.84%。子公司天鳥高新碳纖維復(fù)合材料有望成為公司業(yè)績新的爆發(fā)點(diǎn)。

國產(chǎn)化替代需求疊加大飛機(jī)量產(chǎn)預(yù)期，公司作為國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)飛機(jī)碳剎車盤預(yù)制件企業(yè)，有望在國內(nèi)民航客機(jī)市場擴(kuò)容及國產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中充分受益。公司已批量配套我國高性能運(yùn)輸機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī)、轟炸機(jī)及新一代軍機(jī)等所有型號系列軍機(jī)剎車預(yù)制件，空軍裝備升級以及老機(jī)型更換需求有望為公司軍品業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

【免責(zé)申明】股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。本資訊不構(gòu)成投資建議，查閱更多資訊請關(guān)注智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)或者在各大應(yīng)用商店下載【智通財(cái)經(jīng)】最新APP便捷查看