概念追蹤 | iPhone 14系列預售搶崩官網(wǎng) 機構預計今年熱賣 關注產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績提升和估值修復機遇(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，近日iPhone 14系列已開啟預售，有部分網(wǎng)友反饋蘋果官網(wǎng)崩了。受此消息影響，美東時間9月12日收盤，蘋果(AAPL.US)漲3.85%，創(chuàng)5月份以來最大單日漲幅。中信證券預計，蘋果2022年全球出貨量為2.3億部，四季度新機發(fā)布或迎來全年高點，iPhone 14 Max和iPhone 14 Pro有望成為熱賣機型。中信建投表示，下半年以來，進入消費電子傳統(tǒng)銷售旺季，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍具備最強的增長確定性，建議重點關注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績提升和估值修復機遇。

此前9月9日，蘋果分析師郭明錤發(fā)表最新iPhone 14線下預購調(diào)查顯示，中國地區(qū)iPhone 14 Pro系列占訂單分配約為85%，iPhone 14 Plus訂單分配約為5%，并表示今年Pro機型的訂單占比與往年相比更高，反映了蘋果產(chǎn)品細分策略的變化。

郭明錤表示，對于另外兩款機型iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，與iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max相比，預購結果為“中性”和“良好”。但預售結果不代表蘋果會立即增加Pro機型的訂單，蘋果將視Pro機型的強勁需求在經(jīng)濟衰退期間能持續(xù)多久來做出決定。據(jù)目前預售結果，iPhone 14 Pro機型的強勁需求可能將至少持續(xù)到11月。

前不久舉行的業(yè)績說明會上，蘋果公司CEO庫克曾表示，蘋果公司預計9月季度的收入將加速增長。據(jù)光大證券研究所梳理，A股多家公司深度參與蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，包括：立訊精密、歌爾股份、藍思科技、聞泰科技、領益智造、環(huán)旭電子、鵬鼎控股、欣旺達、信維通信等。其中立訊精密是國內(nèi)最大的連接器制造廠商，公司持續(xù)強化與蘋果的合作，切入手表、TWS耳機、組裝等領域;歌爾股份則已切入到蘋果AirPods代工業(yè)務，2020年，歌爾股份代工生產(chǎn)的AirPods出貨量占蘋果總出貨量的35%，而且份額還在進一步擴大。

值得注意的是，9月13號凌晨蘋果公司正式推送iOS16正式版。

據(jù)悉，iOS 16推出重新設計的鎖定屏幕，全新自定方式和各種小組件，多彩信息，一覽即得。將鎖定屏幕和專注模式關聯(lián)，并使用專注模式過濾條件過濾 App 中的干擾內(nèi)容。“信息”迎來重磅更新，可編輯或撤回剛發(fā)送的信息?？磮D查詢可從背景提取圖像主體，并拷貝粘貼至“郵件”和“信息”等 App 中。iOS 16 還包含針對“郵件”、“地圖”、“錢包”和“健康”等功能的更新。

中信證券研報預計，蘋果2022年全球出貨量為2.3億部，四季度新機發(fā)布或迎來全年高點，同時預計2022年iPhone 14系列銷量約8350萬臺，iPhone 14 Max和iPhone 14 Pro有望成為熱賣機型。

華泰證券認為，全球智能手機市場競爭格局變遷，以及蘋果5G+果粉換機潮進程，為其出貨量增長提供有效支撐。iOS生態(tài)所帶來的銷售聯(lián)動性，也有望提振跨品類產(chǎn)品銷量。隨著消費電子傳統(tǒng)備貨旺季來臨，產(chǎn)業(yè)鏈需求有望改善。

中信建投研報指出，下半年以來，進入消費電子傳統(tǒng)銷售旺季，蘋果、三星等廠商推出一系列產(chǎn)品更新，有望帶來旺盛市場需求。其中，蘋果的創(chuàng)新動能仍舊強勁，產(chǎn)品銷量依舊可觀，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍具備最強的增長確定性，建議重點關注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績提升和估值修復機遇。此外，三星新一代的折疊屏手機市場表現(xiàn)亮眼，折疊屏手機正加速從“嘗鮮”走向“常用”，有望進一步提振下游消費需求，面板廠、UTG玻璃廠商、鉸鏈及轉軸廠商或將受益。

相關概念股：

科瑞技術(002957.SZ)：公司為蘋果客戶提供的主要產(chǎn)品為各類攝像頭檢測設備、紅外安全檢測設備、馬達振動檢測設備、光感應傳感器設備等檢測設備。公司的設備應用范圍也涵蓋了蘋果其他硬件產(chǎn)品，如平板電腦(iPad)、筆記本(MacBook)、智能手表(Apple Watch)、無線耳機(AirPods)、智能音箱(homepod)、電視(iTV)。

立訊精密(002475.SZ)：公司為蘋果生產(chǎn)Mac電腦電源線手機、平板電腦用數(shù)據(jù)線業(yè)務。公司公告，公司及其控股股東立訊有限擬共同出資33億元人民幣全資收購江蘇緯創(chuàng)和昆山緯新100%的股權。緯創(chuàng)是三家iPhone代工制造商之一。

鵬鼎控股(002938.SZ)：公司間接控股股東臻鼎控股系鴻海集團全資子公司。公司生產(chǎn)的通訊用板包括柔性電路印制板、剛性印制電路板、高密度連接板、SLP等多類產(chǎn)品，服務的客戶包括蘋果公司等。

長盈精密(300115.SZ)：公司以產(chǎn)品設計、精密模具設計為核心為客戶提供廣泛應用于移動通信終端產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品和光電產(chǎn)品等領域的精密電子零組件。已經(jīng)獲得蘋果MacBook19款金屬機殼訂單。