A股機構(gòu)動向參考 | 小米人形機器人亮相 消費電子創(chuàng)新升級

【今日復(fù)盤】

昨天拉的時機不好，因為又到周末，每到這個節(jié)點，市場又擔心出什么利空。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)今天跌得有點多。北向資金流入39億元，主要買入貴州茅臺(600519.SH)、隆基綠能(601012.SH)等。

實踐證明，券商只要一動，對整個市場就會形成干擾，會打亂節(jié)奏。這次券商行情只有國元證券(000728.SZ)走出了連板，其它基本吃面。沒想到南京證券(601990.SH)居然跌了近5個點。后面需要修整一段時間了。

市場確實很卷，大港股份(002077.SZ)在連續(xù)拉出8板之后，終于按下暫停鍵，因為再來一次異動就要被關(guān)。龍頭止步之后，下面就亂成一團，幾個接棒的紛紛受到影響，如奧維通信(002231.SZ)、日出東方(603366.SH)，還有一個頭鐵的文一科技(600520.SH)挺到尾市終于熬不住被爆頭，直接天地板。連鎖反應(yīng)下，科瑞技術(shù)(002957.SZ)也尾市跳水。趨勢品種有淳中科技(603516.SH)。

小米重磅發(fā)布了人形機器人，先不說質(zhì)量和特拉斯比咋樣，但起碼是搶先發(fā)布搶足了風頭。智能機器板塊再度帶火。上板的品種都和小米有關(guān)，如宇環(huán)數(shù)控(002903.SZ)、勝利精密(002426.SZ)等。其中宇環(huán)數(shù)控(002903.SZ)尾市一度被砸盤，但最終還是封死，砸盤的估計是上塘路，有句話叫：上塘路砸不死的都很牛。

昨日火爆的消費電子類今天表現(xiàn)相當不錯，其中提到的四個票有三個漲停，龍頭確立是國光電器(002045.SZ)，昨日提到該股有VR/AR及元宇宙概念。再是漫步者(002351.SZ)，其無線耳機優(yōu)勢較大，以前的股性也比較好。而中京電子(002579.SZ)是有小米概念。

風光儲在日出東方(603366.SH)調(diào)整的情況下板塊熱度明顯降低，只有TOPCON電池的東旭藍天(000040.SZ)在撐住場子。

新的板塊有油氣類的準油股份(002207.SZ)、仁東控股(002647.SZ)、貝肯能源(002828.SZ)，只要國際市場油氣上漲這幾個老面孔都會動，但持續(xù)性都不好。

另外還有白酒借殼類，如習酒相關(guān)的中銳股份(002374.SZ)、貴繩股份(600992.SH)；郎酒相關(guān)的群興玩具(002575.SZ)等。總體以超跌反彈對待。

市場又陷入沒有高度只有寬度的時代，這個階段行情比較難做，往往是熱點不再第二天就連溢價都沒有。

智能機器

8月11日，小米發(fā)布了全尺寸人形機器人“鐵大”。據(jù)雷軍介紹，人形機器人需要突破多項關(guān)鍵技術(shù)，小米“極度看好智能機器人在生活、工作中的應(yīng)用”，目前人形機器人的成本每臺大概六、七十萬元，尚無法實現(xiàn)量產(chǎn)。“鐵大”身高177厘米，體重52公斤，獅子座；能感知45種人類語義情緒，分辨85種環(huán)境語義；小米自研全身控制算法，協(xié)調(diào)運動21個關(guān)節(jié)自由度等。

勝利精密(002426.SZ)：子公司與德國KUKA機器人在3C、汽車、新能源等行業(yè)進行全面合作，鴻圖科技6800噸超大一體化壓鑄磨具由參股公司廣型模具自主研制。

消費電子

小米、vivo、三星等多個手機品牌均會在八月推出全新折疊屏旗艦手機。Pico在9月發(fā)布新款VR一體機產(chǎn)品Pico 4系列，2H22及2023備貨分別有望達到80/350萬部，拉動ARVR景氣度回暖。Pico 4系列預(yù)計搭載Pancake折疊光路、眼動追蹤及Mini LED背光。消費電子行業(yè)仍在估值底部，汽車電子消費成為第二成長曲線。

華映科技(000536.SZ)：面板產(chǎn)品已經(jīng)得到華為、三星、聯(lián)想等客戶認可，主要提供5.5寸-14寸等全系列手機及平板電腦顯示屏，子公司擁有TET-LCD領(lǐng)域前沿技術(shù)-金屬氧化物技術(shù)的第六代面板線。

國光電器(002045.SZ)：與華為、百度等頭部智能音響企業(yè)以及VR、AR全球龍頭企業(yè)深度合作，與智度集團、智度股份共同投資廣州智度宇宙，開發(fā)“Meta彼岸”應(yīng)用，支持VR端和移動端體驗。

【掘金龍虎榜】

勝利精密(002426.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機構(gòu)席位買入1607萬元，買一是知名游資蘇州幫的席位買入5144萬元，買三是知名游資的席位買入1831萬元，當日買賣均衡，該股如突破前期高點，則有望打開上升空間。

基本面分析：公司擬與公司實控人李曉明家族共同出資設(shè)立合資公司，李曉明家族方面合計持股65%，公司持股35%，并計劃未來通過合資公司收購富強科技100%股權(quán)和JOT100%股權(quán)，兩公司整體估值約為8億元。子公司蘇州富強與德國KUKA機器人在3C、汽車、新能源等行業(yè)進行全面合作，為客戶提供定制化的智能制造整體解決方案，并在鋰電池隔膜生產(chǎn)設(shè)備制造及技術(shù)改造升級方面開展業(yè)務(wù)。

亮點：1)公司參股14.58%廣州市型腔模具制造有限公司，鴻圖科技6800噸超大一體化壓鑄磨具由廣型模具自主研制；2)公司業(yè)務(wù)涉及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，是其合格供應(yīng)商；3)公司在2018年已獲得特斯拉的合格供應(yīng)商資質(zhì)，為其間接供貨車載中控等精密結(jié)構(gòu)模組件；4)8月11日晚，小米集團創(chuàng)始人雷軍在年度演講中展示全尺寸人形仿生機器人CyberOne，小米是子公司智誠光學產(chǎn)品的主要客戶。

【機構(gòu)調(diào)研】

拓邦股份(002139.SZ)：近期獲南方基金、交銀施羅德基金、上投摩根基金、銀華基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：2022年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入42.28億元，同比增長16.02%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.47億元，同比下滑42.43%。

公司國內(nèi)以及海外多區(qū)域布局。具體看：1)工具收入16.07億元，同比增長7.96%，行業(yè)長期成長態(tài)勢不變，公司市占率有望進一步提升；2)家電收入15.15億元，同比增長12.1%，大客戶開拓順利，創(chuàng)新品類不斷涌現(xiàn)；3)新能源收入8.58億元，同比增長61.23%，聚焦儲能、綠色出行等領(lǐng)域，未來有望延續(xù)高增長態(tài)勢；4)工業(yè)收入1.35億元，同比下降18.82%，主要受疫情等不利影響；5)智能解決方案收入0.83億元，同比增長5.04%。

亮點：1)智能化需求持續(xù)增長，新能源等重點成長業(yè)務(wù)有望保持快速增長態(tài)勢；2)創(chuàng)新的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，如商空、變頻空調(diào)、廚房電器、潔凈產(chǎn)品、服務(wù)機器人等增長迅猛，打開了家電板塊的成長空間；3)原材料短缺和漲價的拐點有望逐步出現(xiàn)，22年公司重點推動降本增效，整體盈利能力有望改善。

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