板塊異動(dòng) | 中信證券持續(xù)推薦半導(dǎo)體設(shè)備、零部件國(guó)產(chǎn)化機(jī)會(huì) 半導(dǎo)體板塊再度拉升

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，8月4日，受中信證券持續(xù)推薦半導(dǎo)體設(shè)備、零部件國(guó)產(chǎn)化機(jī)會(huì)消息影響，A股半導(dǎo)體及元器件板塊繼續(xù)活躍，截至發(fā)稿，大港股份（002077.SZ）3連板，炬芯科技（688049.SH）、概倫電子（688206.SH）、中晶科技（003026.SZ）、至純科技（603690.SH）、中穎電子（300327.SZ）、敏芯股份（688286.SH）、臺(tái)基股份（300046.SZ）等股拉升上漲。

中信證券研報(bào)指：當(dāng)前正處于全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的大變革階段，一方面在各國(guó)加大政策補(bǔ)貼背景下，產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)加碼，擴(kuò)產(chǎn)潮下設(shè)備企業(yè)受益顯著；另一方面在施加外部限制背景下，供應(yīng)鏈安全得到重點(diǎn)關(guān)注，本土設(shè)備材料零部件供應(yīng)商更多承接本土需求，獲得持續(xù)份額提升。

中國(guó)大陸擁有全球最廣泛的電子制造、終端品牌和市場(chǎng)需求優(yōu)勢(shì)，下游需求帶動(dòng)上游供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移是順應(yīng)歷史潮流的趨勢(shì)，一方面國(guó)內(nèi)在成熟制程領(lǐng)域仍與海外廠商具有充分合作基礎(chǔ)，強(qiáng)調(diào)商業(yè)共贏，另一方面從供應(yīng)鏈安全考量有望加速國(guó)產(chǎn)設(shè)備、零部件的研發(fā)、驗(yàn)證，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)下設(shè)備、零部件的發(fā)展機(jī)遇。1）當(dāng)前重點(diǎn)推薦設(shè)備平臺(tái)型龍頭企業(yè)；2）重點(diǎn)關(guān)注細(xì)分設(shè)備領(lǐng)域龍頭；3）建議關(guān)注布局前道濕法/量測(cè)檢測(cè)領(lǐng)域、估值尚低的設(shè)備企業(yè)；4）關(guān)注后道測(cè)試、封裝領(lǐng)域的企業(yè)；5）關(guān)注零部件領(lǐng)域的企業(yè)；6）晶圓制造回流本土成為當(dāng)下全球供應(yīng)鏈變革趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)擁有全球最大的下游需求基礎(chǔ)，國(guó)內(nèi)晶圓廠有望持續(xù)承接本土需求。