中國能源建設(shè)(03996)：葛洲壩交投擬19.8億元出售葛洲壩集團(tuán)四川內(nèi)遂高速公路有限公司100%股權(quán)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國能源建設(shè)(03996)公布，該公司附屬公司葛洲壩集團(tuán)交通投資有限公司(葛洲壩交投)與招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司(招商財(cái)富)于2022年6月24日簽訂了產(chǎn)權(quán)交易合同，內(nèi)容有關(guān)葛洲壩交投將其附屬公司葛洲壩集團(tuán)四川內(nèi)遂高速公路有限公司(目標(biāo)公司)的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給招商財(cái)富發(fā)起設(shè)立的招商-葛洲壩內(nèi)遂高速長江經(jīng)濟(jì)帶資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。本次交易轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為約人民幣19.8億元。

據(jù)悉，目標(biāo)資產(chǎn)路線全長119.76公里，南起內(nèi)江，經(jīng)資陽，北止遂寧;總投資人民幣 60.28億元，其中，資本金投資人民幣20.65億元;2009年12月開工建設(shè)，2012 年5月9日建成通車，運(yùn)營期限30年，由目標(biāo)公司負(fù)責(zé)運(yùn)營管理。

專項(xiàng)計(jì)劃由招商財(cái)富發(fā)行并管理，所募集資金用于向葛洲壩交投購買目標(biāo)公司100% 股權(quán)并向目標(biāo)公司補(bǔ)充投資，繼而持有由目標(biāo)公司享有特許經(jīng)營權(quán)的四川省內(nèi)江至遂寧高速公路項(xiàng)目(目標(biāo)資產(chǎn))，以目標(biāo)資產(chǎn)所產(chǎn)生的經(jīng)營收入作為專項(xiàng)計(jì)劃的主要收益來源，以達(dá)到為專項(xiàng)計(jì)劃的投資者提供投資機(jī)會(huì)的目的。招商財(cái)富聘請(qǐng)葛洲壩交投作為運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)在專項(xiàng)計(jì)劃成立后繼續(xù)經(jīng)營目標(biāo)資產(chǎn)。

招商財(cái)富設(shè)立了總規(guī)模為人民幣60.13億元的專項(xiàng)計(jì)劃，葛洲壩交投認(rèn)購專項(xiàng)計(jì)劃權(quán)益B類份額人民幣1.53億元，并將目標(biāo)公司100%股權(quán)通過北交所掛牌競價(jià)的方式轉(zhuǎn)讓給專項(xiàng)計(jì)劃。上述交易完成后，目標(biāo)公司將不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，且不會(huì)與公司產(chǎn)生同業(yè)競爭。

公告稱，公司通過本次交易實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)金流入，縮短了基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資回報(bào)週期，提高了基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高資金使用效率和提升運(yùn)營管理能力，拓展公司基礎(chǔ)設(shè)施投資的輕資產(chǎn)經(jīng)營模式。