A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 智能機(jī)器掀漲停潮 新能源車滲透率提升

【今日復(fù)盤】

今天市場(chǎng)整體處于休整狀態(tài)，資源類個(gè)股持續(xù)受到壓制，保險(xiǎn)類個(gè)股的補(bǔ)漲反而讓市場(chǎng)不是很踏實(shí)。北向資金今天凈流出11億元，主要買入恩捷股份（002812.SZ）、中國平安（601318.SH）等。

賽道股方面，汽車板塊繼續(xù)縮容炒作，總龍頭中通客車（000957.SZ）如果再度大漲有可能觸發(fā)新一輪的停牌，持續(xù)時(shí)間預(yù)計(jì)在10天左右，因此，主力相對(duì)克制，尾盤有不少資金在往外出，按照這種漲幅估計(jì)不會(huì)被停牌，明天繼續(xù)觀察。今天先鋒是昨日提到的國機(jī)汽車（600335.SH），如果明天順利突破三重頂部則空間打開。汽車股中軍長安汽車（000625.SZ）依然穩(wěn)健。

光伏這塊今天受壓，昨日走強(qiáng)品種未能持續(xù)發(fā)力，主要受到美國將宣布生效UFLPA法案的影響，市場(chǎng)擔(dān)心中國產(chǎn)品進(jìn)入美股會(huì)遇到障礙，如合盛硅業(yè)（603260.SH）、大全能源（688303.SH）。風(fēng)能好一點(diǎn)，昨日提到的大連重工（002204.SZ）順利晉級(jí)。

今天總體熱度比較散亂，最新題材是智能機(jī)器，馬斯克的一舉一動(dòng)對(duì)資金市場(chǎng)影響力巨大，宣布要推出人形機(jī)器人這邊立馬就開始炒作，漲停的品種有不少。之所以市場(chǎng)容易發(fā)酵，重要原因人工智能作為高科技的重要組成部分，具有較大的想象空間，具體品種見下圖。

騰訊周一向員工宣布，公司正式成立“擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)”（XR）部門，押注“元宇宙”。元宇宙不算新題材，炒的時(shí)間太久，關(guān)鍵是沒有一個(gè)現(xiàn)象級(jí)的產(chǎn)品出現(xiàn)，想象力欠佳，只有一個(gè)寶鷹股份（002047.SZ）還能看一下，要走起來估計(jì)也是蹭的其它熱點(diǎn)。

地產(chǎn)這塊今天再度出現(xiàn)異動(dòng)，可惜深深房A（000029.SZ）炸板，新冒出了廣田集團(tuán)（002482.SZ）、信達(dá)地產(chǎn)（600657.SH）、廊坊發(fā)展（600149.SH），刺激因素是中國恒大：預(yù)計(jì)將在7月底宣布初步重組計(jì)劃?？雌渲心囊恢荒艹掷m(xù)走出。

賽道股整體有點(diǎn)“卷”，能持續(xù)上漲的品種開始變少，空間板的壓制也比較嚴(yán)重。穩(wěn)健一點(diǎn)的反而是白酒類，如酒鬼酒（000799.SZ）、老白干酒（600559.SH）趨勢(shì)比較穩(wěn)。

智能機(jī)器

智通財(cái)經(jīng)獲悉，今日消息面，馬斯克將推出Optimus（“擎天柱”）原型機(jī)，并且暗示這次的特斯拉AI日將是令人震撼的，機(jī)器人替代人工將成為現(xiàn)實(shí)。馬斯克表示，特斯拉未來的人形機(jī)器人Optimus是2022年最重要的產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目，甚至可能比汽車業(yè)務(wù)更重要。

巨輪智能（002031.SZ）：自主研發(fā)的機(jī)器人拋光打磨系統(tǒng)已通過了智能家具、汽車、醫(yī)療、航天、新能源等多個(gè)行業(yè)的驗(yàn)證與應(yīng)用，可完全取代熟練工人在高強(qiáng)度高污染環(huán)境下作業(yè)。

新能源車

自2015年起我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)7年位居世界第一，今年5月國內(nèi)新能源汽車零售滲透率已經(jīng)達(dá)到26.6%，免征購置稅政策對(duì)新能源汽車終端市場(chǎng)消費(fèi)起到了實(shí)質(zhì)性的帶動(dòng)。當(dāng)前這一輪新能源汽車免征購置稅政策將于2022年底結(jié)束，但在“雙碳”浪潮下，目前新能源汽車仍有巨大的市場(chǎng)空間，通過延續(xù)免征購置稅政策，疊加其他各地方新能源汽車補(bǔ)貼，有望進(jìn)一步刺激消費(fèi)者選擇新能源汽車，帶領(lǐng)新能源汽車滲透率達(dá)到新高度。

國機(jī)汽車（600335.SH）：子公司中汽工程與寧德時(shí)代、比亞迪有業(yè)務(wù)合作，子公司國機(jī)智駿規(guī)劃年產(chǎn)10萬輛純電動(dòng)乘用車，此前有滴滴入股成為第二大股東的傳聞，公司持有其40%股份。

貴州輪胎（000589.SZ）：已開發(fā)用于新能源車的系列綠色產(chǎn)品，生產(chǎn)了可以監(jiān)測(cè)胎壓等數(shù)據(jù)的智慧輪胎。

【掘金龍虎榜】

信達(dá)地產(chǎn)（600657.SH）：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位買入2799萬元，買一是知名游資的席位買入3408萬元，買二是知名游資蘇州幫的席位買入3226萬元，當(dāng)日凈買入7148萬元，該股今日放量漲停，預(yù)計(jì)壓力位在60日線附近。

基本面分析：公司2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入221.05億元，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤8.15億元。截至2021年12月31日，公司儲(chǔ)備項(xiàng)目計(jì)容規(guī)劃建筑面積237.87萬平方米，在建面積564.16萬平方米，公司房地產(chǎn)出租累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同租金約1.9億元。

2022年3月29日，公司披露，2022年預(yù)計(jì)與中國信達(dá)關(guān)聯(lián)交易360億元;其中中國信達(dá)收購第三方公司的債權(quán)后與公司進(jìn)行債務(wù)重組，向公司投資業(yè)務(wù)提供債務(wù)重組、委托貸款等事項(xiàng)就預(yù)計(jì)達(dá)250億元，與中國信達(dá)共同投資預(yù)計(jì)達(dá)90億元。

公司表示，2022年，公司計(jì)劃簽約銷售額230億元，回款額200億元；計(jì)劃新開工面積130萬平方米，計(jì)劃竣工面積180萬平方米。

6月以來，房地產(chǎn)銷售面積已經(jīng)出現(xiàn)邊際回暖，30個(gè)大中城市商品房成交面積持續(xù)回升，周度交易面積創(chuàng)2022年以來的最高值。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

天合光能（688599.SZ）：近期獲招商基金、易方達(dá)基金、銀華基金、銀河基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司計(jì)劃在西寧投建新能源產(chǎn)業(yè)園，包括年產(chǎn)30萬噸工業(yè)硅、年產(chǎn)15萬噸高純多晶硅、年產(chǎn)35GW單晶硅、年產(chǎn)10GW切片、年產(chǎn)10GW電池、年產(chǎn)10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線，計(jì)劃于2023年-2025年完成。西寧項(xiàng)目共需投資260-270億元（一期約100億元，二期約160億元），定位生產(chǎn)N型210/210R產(chǎn)品，帶來盈利結(jié)構(gòu)性提升，公司布局上游以推動(dòng)N型技術(shù)發(fā)展轉(zhuǎn)型。

組件出貨高速增長，分布式系統(tǒng)開發(fā)繼續(xù)推進(jìn)。2022年二季度國內(nèi)分布式和海外需求旺盛，公司組件出貨10GW左右，預(yù)計(jì)確認(rèn)收入9-9.5GW，環(huán)增25-30%，同時(shí)組件提價(jià)傳導(dǎo)成本疊加人民幣匯率下降帶來收益，預(yù)計(jì)2022Q2單瓦凈利環(huán)比持平。全年看2022年下半年隨硅料產(chǎn)能釋放，公司盈利進(jìn)一步提升；對(duì)美出貨恢復(fù)正常，盈利結(jié)構(gòu)逐步改善，預(yù)計(jì)全年組件出貨40GW+。公司分布式系統(tǒng)前瞻布局，預(yù)計(jì)2022年出貨5-6GW，同比翻倍增長，2022Q2出貨1.2GW，環(huán)比增長20%+。合資硅料廠2022H2投產(chǎn)，預(yù)計(jì)權(quán)益產(chǎn)能1.5萬噸，貢獻(xiàn)利潤增量。組件、分布式兩大業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，跟蹤支架貢獻(xiàn)正盈利，全年量利雙升。

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