概念追蹤 | 復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速動力煤需求上升 煤炭板塊持續(xù)上漲 這些公司將受益(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，6月8日，受復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速動力煤需求上升疊加烏克蘭將暫停出口天然氣和煤炭消息影響，A股煤炭板塊異動拉升，截至收盤，安源煤業(yè)(600397.SH)、上海能源(600508.SH)、大有能源(600403.SH)、蘭花科創(chuàng)(600123.SH)等股漲停，遼寧能源(600758.SH)、山西焦煤(000983.SZ)、中國神華(601088.SH)等股拉升跟漲。

最新消息面，當(dāng)?shù)貢r間7日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在發(fā)表視頻講話時稱，今年烏克蘭將遭遇自獨立以來形勢最復(fù)雜的一個冬季。為了做好供暖準(zhǔn)備，烏克蘭將暫停出口天然氣和煤炭，以滿足國內(nèi)供應(yīng)。

據(jù)悉，5月上旬召開的國務(wù)院常務(wù)會議已明確提出，要優(yōu)化政策、強化協(xié)調(diào)，安全有序釋放先進(jìn)煤炭產(chǎn)能。決不允許出現(xiàn)拉閘限電。相關(guān)主管部門和煤炭主產(chǎn)地對于加強供應(yīng)、打擊煤價炒作等問題十分重視。

國家統(tǒng)計局4月數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)煤炭增產(chǎn)尚存瓶頸，5月進(jìn)口煤或重新出現(xiàn)減量，國內(nèi)煤炭供給依然偏緊。機構(gòu)表示，盡管4月需求依然偏弱，但后續(xù)隨著疫情緩和及相關(guān)政策落地，改善概率大。展望全年，行業(yè)景氣或持續(xù)向好，后續(xù)上市公司業(yè)績預(yù)期還存在上修可能，目前可逢低配置低估值公司。

首創(chuàng)證券指出，運力恢復(fù)保障旺季需求抬升，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速推動力煤需求上升。

供給端，大秦線檢修結(jié)束之后煤炭運力明顯回升，6月1日秦皇島港、曹妃甸、京唐港東港日吞吐量共97.9萬噸，周環(huán)比上漲21.5%;煤炭運價下降，6月1日CBCFI綜合指數(shù)為662.02，周環(huán)比下降9.4%。受地緣政治沖突影響，目前煤炭進(jìn)口價格依舊倒掛，進(jìn)口量縮減，短期恢復(fù)難度大。目前發(fā)改委加速對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能核增核產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能正加速釋放，短期看供應(yīng)釋放仍需要，但整體供需格局仍緊張。

需求端，5月我國工業(yè)企業(yè)開工受阻、社會用電疲軟，動力煤需求偏弱，但后續(xù)夏季峰度降至，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策出臺，全國疫情緩解復(fù)工復(fù)產(chǎn)全面進(jìn)行，多省已公布煤炭庫存提升目標(biāo)，電耗增加將拉動煤炭需求大幅上升，預(yù)期大有改善。

價格方面，煤炭長協(xié)價格監(jiān)控政策趨嚴(yán)，市場煤相對緊缺，供求偏緊對煤炭價格仍有較強支撐，預(yù)計將繼續(xù)保持高位運行。

中泰證券稱，疫情好轉(zhuǎn)疊加夏季用電高峰來臨，穩(wěn)增長背景下，動力煤、煉焦煤有望雙雙迎來需求旺季。政策上雖然對煤炭長協(xié)落實和價格監(jiān)控趨嚴(yán)，但價格空間高于預(yù)期，仍有利好。中國神華上調(diào)外購煤價格，煤價上漲突破或一觸即發(fā)，板塊上行再獲向上驅(qū)動力。整體而言，產(chǎn)能周期驅(qū)動，煤炭行業(yè)高景氣度延續(xù)，供需格局依舊緊張。

相關(guān)標(biāo)的：

安源煤業(yè)(600397.SH)：主營業(yè)務(wù)為煤炭采選及經(jīng)營，煤炭及物資流通業(yè)務(wù)。煤炭業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品有冶煉精煤、洗動力煤、混煤、篩混煤、洗末煤、塊煤等(煤種主要包括主焦煤、1/3焦煤、無煙煤、貧瘦煤、煙煤等)，主要銷往江西省內(nèi)外(約80%在江西省內(nèi))鋼鐵廠、火電廠、焦化廠；煤炭及物資流通業(yè)務(wù)主要為煤炭貿(mào)易(主要為動力煤、精煤、焦炭)、以及礦山物資貿(mào)易。

上海能源(600508.SH)：主營業(yè)務(wù)范圍為煤炭開采、洗選加工、煤炭銷售，鐵路運輸(限管轄內(nèi)的煤礦專用鐵路)，火力發(fā)電，鋁及鋁合金的壓延加工生產(chǎn)及銷售等業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品為原煤、精煤。

遼寧能源(600758.SH)：主要業(yè)務(wù)是煤炭、電力的生產(chǎn)和銷售，城市供暖及提供工業(yè)蒸汽等。

蘭花科創(chuàng)(600123.SH)：主要從事煤炭、化肥、化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。

山西焦煤(000983.SZ)：主營業(yè)務(wù)是煤炭的生產(chǎn)、洗選加工、銷售及發(fā)供電，礦山開發(fā)設(shè)計施工、礦用及電力器材生產(chǎn)經(jīng)營等。主要產(chǎn)品為煤炭、電力熱力、焦炭及化工產(chǎn)品等。煤炭產(chǎn)品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、貧瘦煤、氣煤等。

中國神華(601088.SH)：2022年一季度煤炭板塊價格大幅增加；二季度核增煤產(chǎn)能460萬噸。