A股機(jī)構(gòu)動向參考 | 復(fù)工復(fù)產(chǎn)提振信心 國企改革迎來整合高潮

【今日復(fù)盤】

周一盤中震蕩了兩波，最終都被拉起。題材股炒作氛圍濃厚，兩市超百余家漲停。但滬指3150點沒有站穩(wěn)，顯示月底資金面有些壓力。北向資金今天凈流入70.49億元，主要買入五糧液(000858.SZ)、中國中免(601888.SH)等。

周末上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)的消息對市場刺激較大，6月1日起取消企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)白名單制，取消企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市不合理限制。很明顯消費板塊受益最大，老龍頭徐家匯(002561.SZ)快速漲停，明天很關(guān)鍵，如果不能創(chuàng)出新高，則就是反彈。其它白酒、啤酒、免稅、旅游都動了一下，不過強(qiáng)度不大。海汽集團(tuán)(603069.SH)今天復(fù)牌頂一字對海南板塊也沒有帶動。而復(fù)工復(fù)產(chǎn)本身對新冠藥概念股而言就不那么友好，醫(yī)藥類普遍承壓，龍頭新華制藥(000756.SZ)也未能幸免，一度被打到跌停，不過尾市翹板給第二天的反包帶來了預(yù)期。

國企改革依然是市場最強(qiáng)板塊，中通客車(000957.SZ)周末收到監(jiān)管函，今天照樣被市場炒作，看來只有停牌才能阻擋其上攻的步伐。這條線從央企的軍工不斷往各地國資委發(fā)散。如深圳的飛亞達(dá)(000026.SZ)、上海的徐家匯(002561.SZ)、浙江的浙江建投(002761.SZ)、廣州的廣州浪奇(000523.SZ)、江西的江鈴汽車(000550.SZ)。

注意一下糧食安全問題變得日益突出，近期，印度、泰國、越南都在收緊大米出口，漲價的預(yù)期較強(qiáng)。金健米業(yè)(600127.SH)、農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313.SH)值得中線追蹤。

接下來注意題材炒作會出現(xiàn)分化，盡量尋找分歧轉(zhuǎn)一致的機(jī)會，高位的品種小心出現(xiàn)炸板。以低位的為主。

【復(fù)工復(fù)產(chǎn)】

上海市人民政府網(wǎng)站29日消息，上海市人民政府印發(fā)《上海市加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和重振行動方案》。方案提出，對餐飲、零售、旅游、民航、公路水路鐵路運輸?shù)?個特困行業(yè)，從4月起階段性緩繳社會保險費單位繳納部分；支持汽車、集成電路、生物醫(yī)藥等制造業(yè)企業(yè)以點帶鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游企業(yè)協(xié)同復(fù)工；大力促進(jìn)汽車消費，年內(nèi)新增非營業(yè)性客車牌照額度4萬個，按照國家政策要求階段性減征部分乘用車購置稅；實施家電以舊換新計劃。

徐家匯(002561.SZ):線上商城將和線下百貨全面打通，形成O2O運營模式，旗下百貨和奧萊業(yè)態(tài)正有序推動復(fù)工復(fù)市。

【國企改革】

連日來，市場對“國有企業(yè)改革”的關(guān)注度持續(xù)提升。2022年是“國企改革三年行動”收官之年。此前中央設(shè)定的目標(biāo)是，三年改革2022年“七一”前基本完成。國資委專題推進(jìn)會表示，要繼續(xù)加大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司力度，穩(wěn)妥探索符合條件的多板塊上市公司分拆上市，鼓勵央企和地方國企交叉持股，推進(jìn)更多國有持股超過 50%的上市公司引進(jìn)積極股東持股 5%以上等。國企改革三年行動打響沖刺收官戰(zhàn)，國企重組有望迎來整合新高潮。

湖南天雁(600698.SH)：實控人為中國兵器裝備集團(tuán)，有關(guān)新能源汽車電動增壓器和電動壓縮機(jī)等零部件的項目進(jìn)入了應(yīng)用開發(fā)階段。

深桑達(dá)A(000032.SZ):參與建設(shè)了上海規(guī)模最大的國家會展中心方艙醫(yī)院，子公司是EasyStack第一大股東，持有26%股份，市占比超過阿里云，騰訊云。

【掘金龍虎榜】

徐家匯(002561.SZ):龍虎榜陣容豪華，機(jī)構(gòu)席位對倒凈買入1140萬元，買四是知名游資蘇州幫的席位買入2335萬元，當(dāng)日凈買入9186萬元，該股如突破前期高點，則有望開啟二波行情。

基本面分析：公司是上海地區(qū)規(guī)模最大的百貨零售企業(yè)之一，旗下徐家匯商城全面引入線下百貨集團(tuán)的供應(yīng)鏈資源資源，線上商城將和線下百貨全面打通，形成典型的O20運營模式。公司作為上海市首批數(shù)字人民幣試點單位，與多家銀行開展數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)，現(xiàn)已完成系統(tǒng)對接及交易結(jié)算功能。

2021年，公司自營品牌TONYWEAR持續(xù)深化存量門店精細(xì)化運營，優(yōu)化升級門店形象，做好門店維護(hù)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，全年新增門店6家；自主開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)檢能力不斷強(qiáng)化，供應(yīng)鏈保障能力與市場需求契合度得到有效磨合。2022年，公司將優(yōu)化自營品牌TONYWEAR奧萊店與正價店比例，建立奧萊產(chǎn)品供應(yīng)鏈，保持門店總量穩(wěn)步增長。公司下屬主要門店處于上海市級商業(yè)中心的黃金地段，在徐家匯商圈百貨業(yè)占有一定市場份額，隨著上海企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工的推進(jìn)，旗下百貨和奧萊業(yè)態(tài)正有序推動復(fù)工復(fù)市。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

德賽西威(002920.SZ)：近期獲廣發(fā)基金、嘉實基金、南方基金、上投摩根基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司Q1實現(xiàn)營收31.4億元，同比+53.9%；歸母凈利潤3.2億元，同比+39.2%。營收和凈利潤均實現(xiàn)三成以上的較高增長。

汽車智能化新格局，國內(nèi)Tier1廠商乘勢崛起。1)汽車智能化帶來產(chǎn)業(yè)鏈新變革，智能座艙和自動駕駛兩域格局未定，國產(chǎn)品牌迎來“換道超車”大機(jī)遇。2)隨著國產(chǎn)整車廠崛起、汽車新域沖擊Tier1巨頭優(yōu)勢等趨勢逐漸明晰，以德賽西威為代表的國內(nèi)Tier1有望乘勢崛起。

在手訂單充沛：全球汽車智能化已進(jìn)入加速階段，公司智能座艙、域控制器等關(guān)鍵零部件將充分受益而高速增長。公司已突破路特斯、Stellantis(PSA與FCA合資企業(yè))等重要新客戶，在手新項目訂單年化超120億元，增速達(dá)80%以上。公司核心產(chǎn)品IPU02和IPU03今明兩年將進(jìn)入集中交付期，有望拉動業(yè)績實現(xiàn)高速增長。

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