A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 可達(dá)鴨出圈 預(yù)制菜爆發(fā)式增長(zhǎng)

【今日復(fù)盤】

依然擺脫不了魔咒，在市場(chǎng)氣氛好的時(shí)候就怕來利好，一加速就歇菜。兩市超4300只個(gè)股下跌，上漲個(gè)股不足300只。北向資金繼續(xù)處于流出狀態(tài)，今日凈流出95.49億元，主要買入多氟多(002407.SZ)、中遠(yuǎn)海控(601919.SH)等。

昨日出了組合利好，國常會(huì)：實(shí)施6方面33項(xiàng)措施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，國辦印發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案》 ，其中市場(chǎng)感興趣的是階段性減征部分乘用車購置稅600億元。不過有分析指是針對(duì)燃油車的，然后新能源汽車整體就走弱。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈除了福達(dá)股份(603166.SH)、通達(dá)動(dòng)力(002576.SZ)都是一地雞毛。

市場(chǎng)最強(qiáng)的汽車走弱之下，光伏這邊也頂不住，中利集團(tuán)(002309.SH)跌停，昨日提到的星帥爾(002860.SZ)再度漲停。

更糟糕的是昨日反核品種慘遭悶殺，棕櫚股份(002431.SZ)完全沒有承接，本來還寄托希望的浙江建投(002761.SZ)、湖南發(fā)展(000722.SZ)、美利云(000815.SZ)等集體躺地板，宣告前期題材股已經(jīng)完全退潮，雖然房地產(chǎn)每天都有幾只漲停，如今天的世榮兆業(yè)(002016.SZ)、榮安地產(chǎn)(000517.SZ)，但持續(xù)性走不出來也沒啥用。

近期火爆的猴痘題材今天也沒持續(xù)，最正宗題材只有康辰藥業(yè)(603590.SH)，丹麥制藥公司Bavarian Nordic一直是美國政府的非復(fù)制性天花疫苗的長(zhǎng)期供應(yīng)商，該疫苗也可預(yù)防猴痘。對(duì)應(yīng)A股相關(guān)的公司是康辰藥業(yè)，其持股(5.63%的股份)的優(yōu)銳醫(yī)藥是該丹麥制藥公司中國區(qū)及亞洲部分地區(qū)唯一合作公司，估計(jì)明天也該兌現(xiàn)了。醫(yī)藥方面君實(shí)生物(688180.SH)昨日的公告估計(jì)很多人都誤讀了，今天的大跌并不奇怪，這反而成就了新華制藥(000756.SZ)，具體原因參照上一期的機(jī)構(gòu)龍虎榜。

賽道整體修整，題材青黃不接，資金只能轉(zhuǎn)向防御類的食品飲料消費(fèi)類。

食品

首屆“吃貨節(jié)”舉行線上啟動(dòng)儀式，阿里、京東等積極響應(yīng)。央視網(wǎng)的報(bào)道指出，疫情爆發(fā)以來上海預(yù)制菜訂單呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。某零售集團(tuán)食品生鮮事業(yè)部負(fù)責(zé)人向央視表示，上海地區(qū)近半個(gè)月的同比增幅則超過250%。NCBD(餐寶典)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模超過3000億元，預(yù)計(jì)到2025年將會(huì)突破8300億元，其中在C端市場(chǎng)的規(guī)模占比將接近30%。隨著消費(fèi)對(duì)預(yù)制菜的認(rèn)知度提升和消費(fèi)習(xí)慣的培育，有望進(jìn)一步催化行業(yè)的快速發(fā)展。

青島食品(001219.SZ)：鈣奶餅干產(chǎn)能利用率達(dá)到100%產(chǎn)品供不應(yīng)求，在第三方平臺(tái)均設(shè)立了旗艦店，采取B2C的運(yùn)營模式，同時(shí)通過OEM和中性品牌等方式銷往新西蘭、日本、菲律賓等國家。

中水漁業(yè)(000798.SZ)：公司進(jìn)入預(yù)制菜行業(yè)產(chǎn)品形態(tài)較為多樣:金槍魚罐頭，金槍魚水餃、魚丸、生鮮金槍魚配送，擁有金槍魚漁船已經(jīng)達(dá)到33艘，規(guī)模為國內(nèi)最大。

可達(dá)鴨概念

近兩天，肯德基推出的可達(dá)鴨音樂盒玩具爆火，多次沖上熱搜第一名。多家肯德基宣布售罄，更有二手黃牛開出上千元的價(jià)格出售。依舊是一“鴨”難求。可達(dá)鴨是日本任天堂公司發(fā)行的游戲系列《寶可夢(mèng)》中登場(chǎng)寶可夢(mèng)的一種，首次出現(xiàn)于第一世代游戲《寶可夢(mèng)：紅/綠》?？蛇_(dá)鴨是寶可夢(mèng)中的一個(gè)IP。根據(jù)“全球最賺錢IP”排名榜顯示，寶可夢(mèng)以1000億美元的年收入高居世界第一，而王者榮耀僅僅位居第五十位。

實(shí)豐文化(002862.SZ)：寶可夢(mèng)IP合作生產(chǎn)玩具的唯一A股企業(yè)，已經(jīng)拿到寶可夢(mèng)IP授權(quán)，并且已經(jīng)開發(fā)出相應(yīng)玩具產(chǎn)品進(jìn)行銷售。

【掘金龍虎榜】

廣匯汽車(600297.SH)：龍虎榜陣容豪華，機(jī)構(gòu)席位買入4304萬元，買三是知名游資的席位買入2598萬元，買四是頂級(jí)游資葛老大的席位買入1970萬元，買五是頂級(jí)游資孫哥的席位買入1781萬元，當(dāng)日凈買入6934萬元，該股今日頂一字放量漲停，預(yù)計(jì)壓力位在年線附近。

基本面分析：5月23日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出進(jìn)一步部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措施，將階段性減征部分乘用車購置稅600億元。

2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約1584.4億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤16.09億元。全年完成新車銷量69.67萬臺(tái)，維修進(jìn)場(chǎng)臺(tái)次753.68萬臺(tái),實(shí)現(xiàn)二手車交易臺(tái)次21.3 萬臺(tái),完成租賃臺(tái)次19.92萬臺(tái)。截至年底，公司建立了覆蓋28個(gè)省、自治區(qū)及直轄市的全國性汽車經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，共運(yùn)營超過786個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，包括745家4S店，經(jīng)銷50余個(gè)乘用車品牌。

在新能源領(lǐng)域，2019年11月與國網(wǎng)電動(dòng)合資成立“國網(wǎng)廣匯”公司，主要業(yè)務(wù)為新能源充電樁建造、運(yùn)營，以及相關(guān)的新能源服務(wù)等，2020年，廣匯汽車進(jìn)一步推出了“充光儲(chǔ)檢”一體化的解決方案，已經(jīng)與寶馬中國達(dá)成合作。21年公司與極狐汽車簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，為ARCFOX極狐汽車用戶提供高效和優(yōu)質(zhì)的銷售及售后服務(wù)體驗(yàn)，極狐汽車為北汽藍(lán)谷的全資子公司。

公司是國內(nèi)最大的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)，擁有最多的基盤客戶，掌握后市場(chǎng)流量變現(xiàn)的最大入口。面向新能源、二手車業(yè)務(wù)的改革和拓展將帶來新增長(zhǎng)。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

美格智能(002881.SZ)：近期獲招商基金、銀河基金、銀華基金、中銀基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析:公司5G高算力智能模組SNM951與SRM930憑借高速率的數(shù)據(jù)傳輸性能、超低時(shí)延、超強(qiáng)大算力支持以及出色的網(wǎng)絡(luò)能力，助力CloudAR/VR，助力游戲1秒“上云”。

亮點(diǎn)：公司2021年?duì)I收增長(zhǎng)明顯提速，在行業(yè)缺芯影響下，憑借智能化、定制化產(chǎn)品打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)深耕4G/5G產(chǎn)品序列，于行業(yè)內(nèi)首家推出5G智能模組并形成完整智能模組產(chǎn)品序列，4GCAT1、CAT4模組、5G模組、FWA產(chǎn)品出貨量均保持高速增長(zhǎng)。公司具有領(lǐng)先的射頻設(shè)計(jì)、EMC、EMI設(shè)計(jì)及4G\5G協(xié)議層技術(shù)，實(shí)測(cè)平均達(dá)到下行1.86Gbps的峰值速率，理論可實(shí)現(xiàn)高達(dá)2.5Gbps的峰值速率。此外公司深化布局如智能座艙、FWA等領(lǐng)域，擴(kuò)大產(chǎn)品影響力，提升客戶服務(wù)能力。

公司是物聯(lián)網(wǎng)模組第一梯隊(duì)廠商之一，在運(yùn)營商FWA終端、車載產(chǎn)品等新科技領(lǐng)域有望快速拓展，各領(lǐng)域產(chǎn)品高速增長(zhǎng)可期，將充分受益于物聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展。

【免責(zé)申明】股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。本資訊不構(gòu)成投資建議，查閱更多資訊請(qǐng)關(guān)注智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)或者在各大應(yīng)用商店下載【智通財(cái)經(jīng)】最新APP便捷查看。