智通港股開市掘金(09.02) | 推進“世紀工程”川藏鐵路建設 博彩股帶來積極變化

文/萬永強(智通財經(jīng)研究中心總監(jiān))

【今日頭條】

1、交通運輸部部長李小鵬主持召開部務會，會議要求，進一步優(yōu)化完善“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃，加快推動專項規(guī)劃編制工作，以交通骨干網(wǎng)絡、客貨運樞紐場站、農村公路建設為重點，推動民族地區(qū)各運輸方式加快成網(wǎng)、有效銜接，更好服務民族地區(qū)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。要以重大工程為牽引，以推進“世紀工程”川藏鐵路建設為龍頭，統(tǒng)籌西部陸海新通道東、中、西三條通道建設，積極支持民族地區(qū)省份建設交通強國試點，暢通民族地區(qū)對外運輸通道。

點評：很明顯，下半年需要國家加大投資力度。搞基礎建設鐵路是最可行的方案。預計對中國鐵建(01186) 、中國交通建設(01800)直接起到刺激作用，還有就是西部水泥(02233)、中國建材(03323)帶來需求。

2、澳門特區(qū)政府博彩監(jiān)察協(xié)調局1日公布，8月澳門博彩毛收入為44.4億澳門元，按年上升234%，較今年7月則下跌47.4%。今年1至8月，澳門博彩毛收入累計達619.08億澳門元，按年上升70.1%。歐洲最大的金融控股集團之一的瑞銀集團早前發(fā)表報告稱，鑒于澳門疫情穩(wěn)定，防疫措施放寬，預期澳門9月旅客人數(shù)及博彩毛收入將迎來明顯回升。

點評：據(jù)澳門海事及水務局消息，鑒于澳門新冠肺炎疫情有所緩解，由澳門外港客運碼頭和氹仔客運碼頭往返深圳蛇口的兩條海上客運航線，均將于2021年9月3日起恢復營運，每天對開二至四班客船，并會按實際情況調整班期，具體航班票務情況可向船公司查詢。隨著疫情的好轉，博彩股的基本面將發(fā)生積極變化，底部品種如銀河娛樂(00027)、澳博控股(00880)值得關注。

【大勢研判】

9月確實實現(xiàn)了開門紅，不過并非是前期熱點板塊的強化，反而是昨日提到的回補板塊個股走強。

回顧昨日提到的：“回補的是恒生科技指數(shù)類如美團(03690)、水泥建材。券商股也有一定的異動”。

證監(jiān)會副主席方星海:防止過度投機，嚴防價格操縱。很明顯，針對的就是近期爆炒的相關品種。這個消息是導致市場出現(xiàn)劇烈分歧的原因。

水泥建材的邏輯是中國8月財新制造業(yè)PMI 不達預期之下，下半年財政政策的發(fā)力。券商股的邏輯是A股每日萬億成交量及近期頭部券商保證金的突增。顯示有增量在入場。大資管時代券商股的邏輯重塑。

市場討論最多的就是關于是否風格轉換，實際上一兩天根本看不出端倪，資金總是在找最佳的投資標的而已。結合晚間消息看，中字頭、水泥建材、博彩類關注度較高。

【熱門板塊解析】

國家能源集團旗下鐵路裝備公司擬進行混合所有制改革。

8月27日，國能鐵路裝備有限責任公司(下稱國能鐵路裝備公司)發(fā)布了“國能鐵路裝備混合所有制改革實施方案項目競爭性談判”的公告。

公告顯示，采購的方式為競爭性談判，報價截止日期為9月1日上午11時。

投標的主要技術要求包括《鐵路裝備公司成立混合所有制企業(yè)可行性報告》、《鐵路裝備公司混合所有制企業(yè)組建方案》、《鐵路裝備公司合資企業(yè)引進投資者指南》、《鐵路裝備公司新設混合所有制企業(yè)總體方案》、《鐵路裝備公司新設混合所有制企業(yè)實施方案》等。

公告顯示，報價資格條件為具有獨立法人資格，具有履行合同的能力，提供有效的營業(yè)執(zhí)照掃描件1份。此外，報價人沒有被列為失信被執(zhí)行人，需提供企業(yè)信用信息報告。

點評：雖然混改是在鐵路領域，但不排除接下來對央企都會有相關動作。主要有中國中鐵(00390)、中國鐵建(01186)、中國中車(01766)、中國交通建設(01800)。

【公告點睛】

1、智通財經(jīng)APP訊，開拓藥業(yè)-B(09939)發(fā)布公告，開拓藥業(yè)已獲得國家藥品監(jiān)督管理局(國家藥監(jiān)局)批準，于中國進行普克魯胺片擬用于治療新型冠狀病毒肺炎的兩項III期臨床試驗。

據(jù)悉，該等III期臨床試驗均為全球多中心臨床試驗(MRCT)。其中一項III期臨床試驗(NCT編號：NCT04869228)于中國、巴西、馬來西亞、菲律賓等國家治療輕中度COVID-19男性患者，而另一項III期臨床試驗(NCT編號：NCT05009732)于美國、中國、南美洲(包括巴西)、歐洲及印度等國家治療重癥住院COVID-19患者。

點評：當前來看，所有能治療新冠病毒的藥物都會獲得市場的追捧，目前公司已經(jīng)到了臨床三期。一旦獲得成功想象空間巨大。而且公司已經(jīng)在全球化推廣作準備。公司與PTEtana Biotechnologies Indonesia(「Etana」，一家專注于東南亞市場的印度尼西亞生物技術公司，主要業(yè)務為腫瘤領域生物制劑的生產及商業(yè)化)就普克魯胺治療COVID-19在印尼的商業(yè)化訂立許可協(xié)議。

2、智通財經(jīng)APP訊，中國生物制藥(01177)發(fā)布公告，集團開發(fā)的抗病毒新產品“索磷布韋片”(商品名稱：索衛(wèi)迪)已獲中國國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)藥品注冊證書，同品種仿制藥國內第二家獲批，且視同通過仿制藥質量和療效一致性評價。

公告稱，索磷布韋用于治療慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染，具有泛基因型療效、臨床治癒率高、給藥方便、無明顯副作用、病毒耐藥發(fā)生率低、重度肝病患者安全有效性高等特點。索磷布韋的出現(xiàn)，使丙肝徹底成為一種臨床可治癒的疾病，目前國內外多部最新指南均推薦索磷布韋作為丙肝的一線治療藥物。

點評：世界衛(wèi)生組織提出“2030年消除病毒性肝炎作為公共衛(wèi)生威脅”的目標。作為丙肝治療方案的核心藥物，索磷布韋是實現(xiàn)這一目標的關鍵元素之一。索衛(wèi)迪的獲批，將有助于進一步減輕國內丙肝患者治療負擔，為盡早實現(xiàn)清除丙肝做出貢獻。另外，該集團開發(fā)的抗腫瘤藥“甲磺酸侖伐替尼膠囊”(商品名稱：澤萬欣)已獲中國國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)藥品注冊證書，且視同通過仿制藥質量和療效一致性評價。甲磺酸侖伐替尼膠囊被多個國內外權威指南所推薦，作為肝細胞癌系統(tǒng)性一線治療以及放射性碘難治性分化型甲狀腺癌系統(tǒng)治療的一線優(yōu)選;用于肝細胞癌治療，已被納入國家醫(yī)保。以上兩個重磅品種獲得一致性評價，將進一步加強集團在抗腫瘤領域的實力，預計對業(yè)績端帶來較好預期。

3、智通財經(jīng)APP訊，理想汽車-W(02015)發(fā)布公告，公司于2021年8月交付9433輛理想ONE，同比增長248.0%，環(huán)比增長9.8%。2021年前8個月，理想ONE總交付量已達4.8萬輛，理想ONE目前累計交付量已達8.17萬輛。

點評：從三大造車新勢力來看，理想的發(fā)展相對穩(wěn)健。未來的競爭格局是蔚來向下、小鵬向上、理想上下齊攻，理想計劃在明年X平臺推出新一款全尺寸豪華增程式電動SUV車型，并于2023年基于這一平臺推出另外兩款SUV車型。

申明：本欄目所有分析僅為分享交流，并不構成對具體證券的買賣建議，不代表任何機構利益，同時可能存在觀點有偏頗情況，僅供參考。各位讀者需慎重考慮文中分析是否符合自身定狀況，自主作出投資決策并自行承擔投資風險。