智通財經(jīng)APP獲悉,大摩發(fā)布研究報告稱,重申中遠海控(01919)“增持”評級,目標價由14.54港元上調(diào)45.8%至21.2港元,并調(diào)高公司今明年純利預(yù)測99%及57%,以反映費率較高的預(yù)期。
報告中稱,就中遠海控發(fā)盈喜,預(yù)計截至今年6月止六個月取得歸屬初步核心股東凈利潤約370億元(下同),相當于市場同業(yè)對其今年全年初步核心股東凈利潤預(yù)測68%,相信盈喜影響正面,即顯示公司今年第二季核心股東凈利潤216億(意味年度化股本回報率為200%),對比2021年首季154億、2020年第二季的8.06億。
大摩估計,行業(yè)周期至2022年持續(xù)呈上升趨勢,考慮到全球貿(mào)易活動穩(wěn)步復(fù)蘇,但該行仍認為當前的現(xiàn)貨市場已明顯偏離正常周期,主要是由于疫情引發(fā)的嚴重供應(yīng)限制如全球港口延遲、供應(yīng)鏈放緩和集裝箱短缺。該行預(yù)計,現(xiàn)貨市場未來2至3個月仍可持續(xù)上升,因迎來需求旺季,但短期供應(yīng)仍然偏緊,估計可令中遠??毓蓛r或進一步上升。