智通A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考(03.12) | 碳中和概念預(yù)計(jì)持續(xù)擴(kuò)散 電力板塊將迎來(lái)分化

文/萬(wàn)永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

【大盤綜述】

昨日策略談得很清楚，那就是核心資產(chǎn)負(fù)責(zé)穩(wěn)定盤面，先鋒還看碳中和個(gè)股。今天基本是這個(gè)套路。盡管白酒類總體表現(xiàn)偏弱，但其負(fù)面影響在淡化，比如說(shuō)銀行股依然表現(xiàn)堅(jiān)挺。另外，比較關(guān)鍵的是下午券商股帶動(dòng)了一下指數(shù)。

消息人士稱，京東正就收購(gòu)國(guó)金證券部分或全部股權(quán)進(jìn)行談判，價(jià)值高達(dá)15億美元。雖然后面證實(shí)消息不實(shí)，但券商板塊都被帶動(dòng)集體反彈，導(dǎo)致市場(chǎng)情緒再起。對(duì)于券商股的異動(dòng)，應(yīng)該說(shuō)很難掀起大的波瀾，反彈的邏輯依然是超跌。

市場(chǎng)的先鋒繼續(xù)聚焦碳中和題材。早段消息稱，國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案，這也是首個(gè)央企發(fā)布的碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案。這個(gè)消息直接把電力股給引爆，相關(guān)品種樂山電力、文山電力、梅雁吉祥、樂山電力、華西能源等集體漲停，高標(biāo)華銀電力則繼續(xù)一字板，長(zhǎng)源電力也回封再度上板。其它還有養(yǎng)老題材的宜華健康、湖南發(fā)展等等。

【投資策略】

碳中和概念預(yù)計(jì)持續(xù)擴(kuò)散，如環(huán)保類、光伏、生物質(zhì)發(fā)電、各種再生能源回收概念等等。對(duì)于新崛起的電力板塊，注意接下來(lái)將會(huì)出現(xiàn)分化。疊加多重題材的品種才會(huì)持續(xù)走強(qiáng)。

【機(jī)構(gòu)掘金】

龍虎榜機(jī)會(huì)方面，國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案，這個(gè)消息直接把電力股給引爆。而華銀電力(600744.SH)作為市場(chǎng)高標(biāo)繼續(xù)享受一字板。昨日龍虎板選出的臺(tái)海核電(002366.SZ)作為電力的分支核電再度漲停，成為了核電的龍頭。另外前期龍虎榜推出的南網(wǎng)能源(003035.SZ)也再度上板成為次新電力龍頭。接下來(lái)電力板塊將迎來(lái)分化。選擇的標(biāo)的繼續(xù)聚焦碳中和概念的發(fā)散，如華西能源和天奇股份。

華西能源(002630.SZ)主要題材是核電核能+生物質(zhì)能+智能駕駛。公司核心業(yè)務(wù)是城市生活垃圾發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、電站EPC工程總包、市政公用工程、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。主要看點(diǎn)：一是在垃圾發(fā)電領(lǐng)域耕耘深厚，二是進(jìn)軍低速載人智能駕駛領(lǐng)域。

天奇股份(002009.SZ)題材眾多，汽車回收+風(fēng)能+新能源汽車。公司是通用設(shè)備制造業(yè)龍頭企業(yè)，目前發(fā)展的經(jīng)營(yíng)方向以三大業(yè)務(wù)板塊為主，分別以汽車智能裝備、智能倉(cāng)儲(chǔ)物流為主的智能裝備板塊、以循環(huán)裝備及循環(huán)產(chǎn)業(yè)為主的循環(huán)板塊、以及以風(fēng)電鑄件業(yè)務(wù)為主的重工裝備板塊。

另外，三鋼閩光(002110.SZ)近期獲財(cái)經(jīng)961廣播電視臺(tái)、博時(shí)基金、華泰證券、華福證券等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。公司是冶金制造業(yè)龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)主要以鋼鐵為主業(yè)，輔以配套、延伸等附屬產(chǎn)業(yè)。公司產(chǎn)品主要有六大類：建筑用材、制品用材、中厚板材、優(yōu)質(zhì)圓鋼、合金帶鋼、煤化工產(chǎn)品。公司充分利用福建省內(nèi)唯一鋼鐵行業(yè)上市公司的有利地位，充分發(fā)揮區(qū)域龍頭企業(yè)作用，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)行業(yè)兼并重組，進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)能布局。

堅(jiān)朗五金(002791.SZ)近期獲匯添富基金、華夏基金、博時(shí)基金、嘉實(shí)基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。公司是最早登陸A股的建筑公司，從事于高端經(jīng)營(yíng)建筑五金系統(tǒng)、金屬配件等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的建筑配套件集成供應(yīng)商，是國(guó)內(nèi)建筑五金行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的門窗幕墻五金生產(chǎn)企業(yè)之一。