復星醫(yī)藥(02196)2021年公開發(fā)行公司債券(第一期)票面利率為3.98%

智通財經(jīng)APP訊，復星醫(yī)藥(02196)發(fā)布公告，經(jīng)上海證券交易所審核同意、并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊(證監(jiān)許可【2020】701號)，公司獲準向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣50億元的公司債券。

本次債券分期發(fā)行，首期基礎發(fā)行規(guī)模10億元，可超額配售不超過10億元。本期債券分為品種一和品種二，發(fā)行人和主承銷商享有品種間回撥選擇權(quán)，單一品種最大撥出規(guī)模不超過本期債券發(fā)行總額即20億元。

本期債券分設兩個品種，其中品種一期限為4年，第2個計息年度末設發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二期限為5年，第3個計息年度末設發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

2021年1月28日，根據(jù)網(wǎng)下專業(yè)投資者詢價結(jié)果，最終確定本期債券品種一票面利率為3.98%，品種二取消發(fā)行。