中國(guó)金茂(00817)參與資金池合作安排

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)金茂(00817)公布，于2020年6月23日，該公司(作為新客戶(hù))與中化香港及銀行訂立參與協(xié)議，據(jù)此，該公司同意成為資金池協(xié)議一方并參與由中化香港(作為主客戶(hù)及擔(dān)保人)、中化成員公司(各自作為客戶(hù))及銀行設(shè)立的資金池。

同日，該公司與中化香港訂立合作協(xié)議，以進(jìn)一步規(guī)管雙方在資金池合作安排下的權(quán)利及義務(wù)，并就銀行強(qiáng)制執(zhí)行該公司存放存款的質(zhì)押及中化香港有權(quán)于戶(hù)口間轉(zhuǎn)賬貸方余額所產(chǎn)生的任何風(fēng)險(xiǎn)向該公司提供額外保障。

據(jù)了解，該公司根據(jù)資金池合作安排將于銀行存放存款的每日結(jié)余(包括應(yīng)計(jì)利息)不得超過(guò)1億美元，存款利率應(yīng)按隔夜LIBOR另加10個(gè)基點(diǎn)計(jì)算。該公司亦可從其戶(hù)口透支最高1億美元，并可經(jīng)訂約方協(xié)商一致后不時(shí)調(diào)整，而透支利率應(yīng)按隔夜LIBOR另加50個(gè)基點(diǎn)計(jì)算。

公告稱(chēng)，中化香港為該公司的控股股東，持有該公司已發(fā)行股份總數(shù)約35.04%，并由中化集團(tuán)最終實(shí)益擁有其98%的權(quán)益。中化成員公司各自為中化集團(tuán)的附屬公司。因此，中化香港及中化成員公司各自均為該公司的關(guān)連人士。