新股消息 | 海之杰集團(tuán)再次遞表港交所，主營(yíng)港口起重機(jī)配件

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所3月18日披露， 海之杰集團(tuán)控股有限公司向港交所遞交創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)，德健融資擔(dān)任其獨(dú)家保薦人。據(jù)悉，該公司曾于去年6月申請(qǐng)港股上市，目前顯示資料已失效。

海之杰集團(tuán)是一家制造商，從事生產(chǎn)及銷(xiāo)售多種港口起重機(jī)配件產(chǎn)品。公司的產(chǎn)品主要包括：(i)傳動(dòng)裝置及相關(guān)配件；(ii)滑輪及相關(guān)配件；(iii)吊鈎及相關(guān)配件。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，就中國(guó)港口起重機(jī)配件市場(chǎng)份額而言，于2019年按收益而言，公司就傳動(dòng)裝置及相關(guān)配件排名第九位（占市場(chǎng)份額1.8%）、就滑輪及相關(guān)配件排行第三位（占市場(chǎng)份額的6.4％）及就吊鈎及相關(guān)配件排行第七位（占市場(chǎng)份額3.3%）。

公司以ODM業(yè)務(wù)模式經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，整個(gè)業(yè)務(wù)流程可分成五個(gè)階段，主要包括：(i)銷(xiāo)售及市場(chǎng)推廣；(ii)接收客戶產(chǎn)品規(guī)格及產(chǎn)品設(shè)計(jì)；(iii)采購(gòu)訂單；(iv)采購(gòu)、制造及質(zhì)量控制；(v)交付及售后服務(wù)。

于2007年，公司在中國(guó)設(shè)立自有生產(chǎn)基地（即常州廠房）。于最后實(shí)際可行日期，常州廠房配備37臺(tái)機(jī)械。

主要業(yè)務(wù)

公司主要透過(guò)銷(xiāo)售下列產(chǎn)品獲得收益：(i)傳動(dòng)裝置及相關(guān)配件；(ii)滑輪及相關(guān)配件；(iii)吊鈎及相關(guān)配件。

其中，傳動(dòng)裝置及相關(guān)配件占收益百分比從2018財(cái)年的41.7%下降至2019財(cái)年的40.6%，而滑輪及相關(guān)配件占收益百分比則從37.8%上升至43.6%。

主要客戶

于往績(jī)記錄期，公司擁有超過(guò)200名客戶，包括若干于上海證券交易所上市的知名公司或其附屬公司，例如上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司（股份代號(hào)：600320）。該公司在中國(guó)的主要客戶為制造、運(yùn)輸及海運(yùn)公司，主要為下游港口起重機(jī)制造商。

于2017年財(cái)政年度、2018財(cái)政年度及2019財(cái)政年度，公司向五大客戶的銷(xiāo)售分別為約人民幣4720萬(wàn)元、人民幣6080萬(wàn)元及人民幣5990萬(wàn)元，占總收益分別約63.5%、73.3%及63.1%。向公司最大客戶的銷(xiāo)售分別為約人民幣2610萬(wàn)元、人民幣2490萬(wàn)元及人民幣2640萬(wàn)元，占總收益分別約35.1%、30.1%及27.8%。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

于2017財(cái)政年度、2018財(cái)政年度及2019財(cái)政年度，公司的收益分別約為人民幣7430萬(wàn)元、人民幣8290萬(wàn)元及人民幣9490萬(wàn)元，相當(dāng)于上升約11.5%及與去年同期相比上升14.5%。

于相同期間，該公司擁有人應(yīng)占利潤(rùn)分別約人民幣460萬(wàn)元、人民幣600萬(wàn)元及人民幣540萬(wàn)元，相當(dāng)于上升約29.5%及與去年同期相比下降9.7%。

于2017財(cái)政年度、2018財(cái)政年度及2019財(cái)政年度，公司的毛利率保持穩(wěn)定，分別為27%、27.8%和27.5%；資產(chǎn)負(fù)債率為93.7%、94.8%和85%。

風(fēng)險(xiǎn)因素

公司的主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括：

原材料的成本波動(dòng)可能對(duì)公司的業(yè)務(wù)造成不利影響；依賴第三方及時(shí)提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需且符合公司品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的若干原材料；公司于2017財(cái)政年度錄得經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流出，并可能面臨客戶付款的延遲或違約風(fēng)險(xiǎn)。

募資用途

據(jù)招股書(shū)，公司募集資金的主要用途是：

擴(kuò)大產(chǎn)能；增加公司的人力；加強(qiáng)研究及開(kāi)發(fā)；償還債務(wù)；用作一般營(yíng)運(yùn)資金。